基金數(shù)據(jù)

基金全稱興業(yè)上證科創(chuàng)板綜合價格交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金簡稱興業(yè)上證科創(chuàng)板綜合價格ETF聯(lián)接C
基金代碼024086（前端）基金類型指數(shù)型-股票
發(fā)行日期2025年09月30日成立日期---
成立規(guī)模---資產(chǎn)規(guī)模---
基金管理人興業(yè)基金基金托管人郵儲銀行
管理費(fèi)率0.15%（每年）托管費(fèi)率0.05%（每年）
銷售服務(wù)費(fèi)率0.20%（前端）最高認(rèn)購費(fèi)率0.00%（前端）
最高申購費(fèi)率--（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端）最高贖回費(fèi)率1.50%（前端）
基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》
姓名徐成城
上任日期2025-09-19

徐成城先生:中國國籍,碩士研究生。曾就職于閩發(fā)證券有限責(zé)任公司、國泰基金管理有限公司,歷任交易員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理。2023年11月加入興業(yè)基金管理有限公司。2025年5月22日起擔(dān)任興業(yè)中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金、興業(yè)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金、興業(yè)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、興業(yè)中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、興業(yè)上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金、興業(yè)中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金、興業(yè)上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金、興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)型證券投資基金的基金經(jīng)理,2025年6月16日起擔(dān)任興業(yè)中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理,2025年7月30日起擔(dān)任興業(yè)上證科創(chuàng)板綜合價格交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理,2025年8月6日起擔(dān)任興業(yè)中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。

徐成城管理過的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時間截止時間任職天數(shù)任職回報
563570興業(yè)中證金融科技ETF指數(shù)型-股票2025-09-26至今20天
024086興業(yè)上證科創(chuàng)板綜合價格ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2025-09-19至今27天
024085興業(yè)上證科創(chuàng)板綜合價格ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2025-09-19至今27天
563620興業(yè)中證全指自由現(xiàn)金流ETF指數(shù)型-股票2025-08-06至今71天6.57%
589050興業(yè)科創(chuàng)價格ETF指數(shù)型-股票2025-07-30至今78天14.58%
023865興業(yè)中證A500ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2025-06-16至今122天21.26%
023866興業(yè)中證A500ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2025-06-16至今122天21.19%
015906興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A指數(shù)型-股票2025-05-22至今147天15.90%
530680興業(yè)上證180ETF指數(shù)型-股票2025-05-22至今147天17.35%
015907興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接C指數(shù)型-股票2025-05-22至今147天15.79%
021932興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C指數(shù)型-股票2025-05-22至今147天13.94%
021931興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)A指數(shù)型-股票2025-05-22至今147天14.10%
510370興業(yè)滬深300ETF指數(shù)型-股票2025-05-22至今147天18.50%
016969興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C指數(shù)型-股票2025-05-22至今147天25.53%
016968興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A指數(shù)型-股票2025-05-22至今147天25.61%
510570興業(yè)中證500ETF指數(shù)型-股票2025-05-22至今147天27.88%
563650興業(yè)中證A500ETF指數(shù)型-股票2025-05-22至今147天22.40%
023149興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2025-05-22至今147天15.56%
023148興業(yè)上證180ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2025-05-22至今147天15.66%
160223國泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-股票2022-12-302023-10-11285天-11.40%
015600國泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)C指數(shù)型-股票2022-12-302023-10-11285天-11.54%
561330國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF指數(shù)型-股票2022-10-192023-10-11357天-6.74%
159612國泰標(biāo)普500(QDII-ETF)指數(shù)型-海外股票2022-05-092023-05-231年又14天9.18%
517090國泰富時中國國企開放共贏ETF指數(shù)型-股票2021-12-172023-04-261年又130天30.00%
159712國泰中證港股通50ETF指數(shù)型-股票2021-10-272023-04-261年又181天-10.75%
013218國泰中證有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A指數(shù)型-股票2021-08-132023-05-301年又290天-18.28%
013219國泰中證有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C指數(shù)型-股票2021-08-132023-05-301年又290天-18.72%
012973國泰汽車整車ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2021-08-032023-05-301年又300天-23.19%
012974國泰汽車整車ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2021-08-032023-05-301年又300天-23.59%
159864國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF指數(shù)型-股票2021-07-282023-05-231年又299天-22.27%
012729國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2021-06-242023-05-301年又340天51.36%
012728國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2021-06-242023-05-301年又340天52.23%
159881國泰中證有色金屬ETF指數(shù)型-股票2021-06-172023-06-202年又3天-0.75%
012516國泰中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2021-06-082023-05-301年又356天-13.80%
012517國泰中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2021-06-082023-05-301年又356天-14.30%
516960國泰細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF指數(shù)型-股票2021-04-072023-05-102年又33天-9.00%
516110國泰中證800汽車與零部件ETF指數(shù)型-股票2021-04-072023-05-232年又46天-2.96%
516010國泰中證動漫游戲ETF指數(shù)型-股票2021-02-252023-04-262年又60天47.11%
008713國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2020-04-032021-07-211年又109天40.63%
008714國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2020-04-032021-07-211年又109天40.09%
009068國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2020-04-032021-07-211年又109天180.50%
009067國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2020-04-032021-07-211年又109天181.55%
159806國泰中證新能源汽車ETF指數(shù)型-股票2020-03-102023-05-233年又74天102.11%
159996國泰中證全指家電ETF指數(shù)型-股票2020-02-272023-05-103年又73天6.51%
515210國泰中證鋼鐵ETF指數(shù)型-股票2020-01-222023-05-103年又109天39.63%
515220國泰中證煤炭ETF指數(shù)型-股票2020-01-202023-05-233年又124天129.62%
008190國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2020-01-202021-07-211年又183天64.06%
008189國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2020-01-202021-07-211年又183天64.78%
008280國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2020-01-162021-07-211年又187天69.01%
008279國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2020-01-162021-07-211年又187天69.75%
512290國泰中證生物醫(yī)藥ETF指數(shù)型-股票2019-04-182020-12-111年又238天84.75%
006757國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2019-04-162020-12-111年又240天75.20%
006756國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2019-04-162020-12-111年又240天76.73%
513100國泰納斯達(dá)克100ETF指數(shù)型-海外股票2018-11-142023-05-104年又178天88.76%
160221國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-股票2018-05-312019-11-011年又154天-23.34%
160225國泰國證新能源汽車指數(shù)A指數(shù)型-股票2018-05-312019-11-011年又154天-22.01%
160218國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A指數(shù)型-股票2018-05-312021-07-213年又52天-11.97%
501020國泰中證國有企業(yè)改革指數(shù)指數(shù)型-股票2018-04-252018-04-261天-1.58%
004253國泰黃金ETF聯(lián)接C指數(shù)型-其他2018-01-222021-07-213年又181天31.53%
518800國泰黃金ETF指數(shù)型-其他2018-01-222021-07-213年又181天33.75%
000218國泰黃金ETF聯(lián)接A指數(shù)型-其他2018-01-222021-07-213年又181天32.99%
160219國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A指數(shù)型-股票2017-02-032020-12-113年又312天86.84%
150131國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)分級B指數(shù)型-股票2017-02-032020-12-113年又312天50.66%
160223國泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-股票2017-02-032021-07-214年又169天96.57%
150130國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)分級A指數(shù)型-股票2017-02-032020-12-113年又312天23.15%
160222國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A指數(shù)型-股票2017-02-032020-12-113年又312天264.15%
150199國泰國證食品飲料行業(yè)分級B指數(shù)型-股票2017-02-032020-12-113年又312天758.05%
150198國泰國證食品飲料行業(yè)分級A指數(shù)型-股票2017-02-032020-12-113年又312天23.20%
姓名張詩悅
上任日期2025-09-19

張詩悅女士:中國國籍,廈門大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士研究生。2015年7月加入興業(yè)基金管理有限公司研究部擔(dān)任研究員,2021年1月4日至2022年11月24日擔(dān)任興業(yè)聚寶靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2023年4月10日至2024年6月14日擔(dān)任興業(yè)睿進(jìn)混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2024年6月21日起擔(dān)任興業(yè)中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金、興業(yè)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金、興業(yè)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、興業(yè)中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理,2024年12月25日起擔(dān)任興業(yè)上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理,2025年3月25日起擔(dān)任興業(yè)中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理,2025年7月30日起擔(dān)任興業(yè)上證科創(chuàng)板綜合價格交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理,2025年8月6日起擔(dān)任興業(yè)中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。

張詩悅管理過的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時間截止時間任職天數(shù)任職回報
024086興業(yè)上證科創(chuàng)板綜合價格ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2025-09-19至今27天
024085興業(yè)上證科創(chuàng)板綜合價格ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2025-09-19至今27天
563620興業(yè)中證全指自由現(xiàn)金流ETF指數(shù)型-股票2025-08-06至今71天6.57%
589050興業(yè)科創(chuàng)價格ETF指數(shù)型-股票2025-07-30至今78天14.58%
563650興業(yè)中證A500ETF指數(shù)型-股票2025-03-25至今205天22.67%
530680興業(yè)上證180ETF指數(shù)型-股票2024-12-25至今295天19.12%
015906興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A指數(shù)型-股票2024-06-21至今1年又117天28.65%
510370興業(yè)滬深300ETF指數(shù)型-股票2024-06-21至今1年又117天33.38%
510570興業(yè)中證500ETF指數(shù)型-股票2024-06-21至今1年又117天44.08%
016969興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C指數(shù)型-股票2024-06-21至今1年又117天39.74%
016968興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A指數(shù)型-股票2024-06-21至今1年又117天40.09%
015907興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接C指數(shù)型-股票2024-06-21至今1年又117天28.31%
009540興業(yè)睿進(jìn)混合C混合型-偏股2023-04-102024-06-141年又66天-20.98%
009539興業(yè)睿進(jìn)混合A混合型-偏股2023-04-102024-06-141年又66天-20.51%
002330興業(yè)聚寶靈活配置混合混合型-靈活2021-01-042022-11-191年又319天-28.46%
投資目標(biāo) 通過主要投資于目標(biāo)ETF,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
投資理念 暫無數(shù)據(jù)
投資范圍 本基金主要投資于目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)的成份股及其備選成份股(均含存托憑證,下同)。此外,為更好的實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金將適度投資于非標(biāo)的指數(shù)成份股(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券等)、債券回購、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
投資策略 本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金,主要通過投資于目標(biāo)ETF實(shí)現(xiàn)對業(yè)績比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。在正常市場情況下,本基金力爭凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 股票投資策略 基金可通過買入標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股來跟蹤標(biāo)的指數(shù),也可以通過買入標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股的方式申購目標(biāo)ETF。對于出現(xiàn)市場流動性不足等情況,導(dǎo)致基金無法獲得足夠數(shù)量的股票時,基金管理人有權(quán)通過投資非成份股等進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲?目標(biāo)ETF投資策略 本基金主要通過交易所買賣或申購贖回的方式投資于目標(biāo)ETF。根據(jù)投資者申購、贖回的現(xiàn)金流情況,本基金將綜合目標(biāo)ETF的流動性、折溢價率、標(biāo)的指數(shù)成份股流動性等因素分析,對投資組合進(jìn)行監(jiān)控和調(diào)整,密切跟蹤標(biāo)的指數(shù)。本基金可以基金資產(chǎn)特殊申購目標(biāo)ETF份額,以進(jìn)行基金建倉。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險、流動性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 參與融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 本基金在參與融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時,將通過對市場環(huán)境、利率水平、基金規(guī)模以及基金申購贖回情況等因素的研究和判斷,決定融資規(guī)模與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的規(guī)模。本基金管理人將充分考慮融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的收益性、流動性及風(fēng)險性特征,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資,以期提高基金的投資收益。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券的投資策略 本基金將在宏觀經(jīng)濟(jì)和基本面分析的基礎(chǔ)上,對資產(chǎn)支持證券標(biāo)的資產(chǎn)的質(zhì)量和構(gòu)成、利率風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險和提前償付風(fēng)險等進(jìn)行分析,評估其相對投資價值并作出相應(yīng)的投資決策。 國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨,將以套期保值為目的,根據(jù)風(fēng)險管理的原則,充分考慮國債期貨的流動性和風(fēng)險收益特征,主要選擇流動性好、交易活躍的國債期貨合約進(jìn)行交易,以對沖投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險、有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉或調(diào)倉過程中的沖擊成本等。在風(fēng)險可控的前提下,適度參與國債期貨投資。 股指期貨投資策略 本基金管理人以套期保值為目的,根據(jù)風(fēng)險管理的原則,將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風(fēng)險特征,通過資產(chǎn)配置、品種選擇,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資,旨在通過股指期貨實(shí)現(xiàn)基金的套期保值。 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略 由于可轉(zhuǎn)換債券具有股票和債券的雙重屬性,本基金將拆分可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行條款,結(jié)合基礎(chǔ)證券的估值與波動率水平,采用期權(quán)定價模型等數(shù)量化方法對可轉(zhuǎn)換債券的價值進(jìn)行估算,重點(diǎn)投資那些正股盈利能力好、估值合理的上市公司可轉(zhuǎn)換債券,同時充分利用轉(zhuǎn)股價格或回售條款等產(chǎn)生的套利機(jī)會。 可交換債券與可轉(zhuǎn)換債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發(fā)的股票,而是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票。可交換債券同樣具有債券屬性和權(quán)益屬性,其中債券屬性與可轉(zhuǎn)換債券相同,即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價值和票面利息;而對于權(quán)益屬性的分析則需關(guān)注目標(biāo)公司的股票價值以及發(fā)行人作為股東的換股意愿等。本基金將通過對目標(biāo)公司股票的投資價值、可交換債券的債券價值、以及條款帶來的期權(quán)價值等綜合分析,進(jìn)行投資決策。 債券(除可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券)投資策略 本基金債券投資組合將著重考慮基金的流動性管理及策略性投資的需要進(jìn)行配置。債券投資的目的是保證基金資產(chǎn)流動性,有效利用基金資產(chǎn),提高基金資產(chǎn)的投資收益。
分紅政策 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若基金份額持有人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式; 2、基金管理人可每月對本基金相對業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率以及本基金的可供分配利潤進(jìn)行評價,符合收益分配情況下,基金管理人可進(jìn)行收益分配。本基金可每月進(jìn)行評價及收益分配,基金收益評價日、分配時間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內(nèi)容,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況確定并按照有關(guān)規(guī)定公告; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介上公告。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 暫無數(shù)據(jù)
風(fēng)險收益特征 本基金為ETF聯(lián)接基金,目標(biāo)ETF為股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的證券市場相似的風(fēng)險收益特征。 本基金投資于科創(chuàng)板股票,會面臨科創(chuàng)板機(jī)制下因投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險,包括股價波動風(fēng)險、流動性風(fēng)險、退市風(fēng)險和投資集中風(fēng)險等。
運(yùn)作費(fèi)用
管理費(fèi)率0.15%（每年）托管費(fèi)率0.05%（每年）銷售服務(wù)費(fèi)率0.20%（每年）
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
認(rèn)購費(fèi)用（前端）
適用金額適用期限原費(fèi)率|
天天基金優(yōu)惠費(fèi)率
------0.00%
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