| 基金全稱 | 宏利悅享30天持有期債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 宏利悅享30天持有債券C |
| 基金代碼 | 023849（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2025年06月09日 | 成立日期 | 2025年06月24日 |
| 成立規(guī)模 | 4.014億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 3.47億份（截止至：2025年06月24日） |
| 基金管理人 | 宏利基金 | 基金托管人 | 廣發(fā)證券 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.06%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.10%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
宏利悅享30天持有債券C(023849) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 孫甜 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-24 |
孫甜女士:中國國籍,上海財經(jīng)大學(xué)應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)(金融數(shù)學(xué)與金融工程)專業(yè)博士。2009年6月至2011年6月,任職于長江養(yǎng)老保險股份有限公司,歷任投資助理、投資經(jīng)理。2011年7月至2014年6月,任職于上海海通證券資產(chǎn)管理股份有限公司,歷任投資經(jīng)理、固收研究總監(jiān)。2014年8月加入中歐基金管理有限公司,曾任投資經(jīng)理。2014年11月起擔(dān)任現(xiàn)任中歐貨幣市場基金基金經(jīng)理(2014年11月18日起至今)、2014年12月起擔(dān)任中歐睿達定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2014年12月1日起至今)、2014年12月9日起任中歐穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理。(2014年12月9日起至今)、2014年12月起擔(dān)任中歐信用增利債券型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理中歐信用增利分級債券型證券投資基金(2014年12月15日起至今)、中歐純債添利分級債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2014年12月15日起至今)、2015年4月起擔(dān)任中歐琪和靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2015年4月7日起至今)、2015年6月12日起擔(dān)任中歐滾錢寶發(fā)起式貨幣市場基金基金經(jīng)理。(2015年6月12日起至今)、2015年6月起任中歐瑾泉靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2015年6月18日起至今)。2015年6月起任、中歐瑾源靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2015年6月18日起至今)。2015年6月起任、中歐成長優(yōu)選回報靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2015年6月18日起至今)、中歐睿尚定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2015年9月2日起至今)。2021年11月24日至2023年4月10日任中歐瑾泰債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年2月22日至2023年4月10日任中歐增強回報債券型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理。2022年3月21日至2023年4月10日擔(dān)任中歐聚瑞債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年4月加入宏利基金管理有限公司,曾任產(chǎn)品部顧問,現(xiàn)任固定收益部總經(jīng)理兼基金經(jīng)理。2024年5月7日擔(dān)任宏利永利債券型證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任宏利悅享30天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023849 | 宏利悅享30天持有債券C | 債券型-長債 | 2025-06-24 | 至今 | 9天 | 0.02% |
| 023848 | 宏利悅享30天持有債券A | 債券型-長債 | 2025-06-24 | 至今 | 9天 | 0.02% |
| 007640 | 宏利永利債券 | 債券型-長債 | 2024-05-07 | 至今 | 1年又57天 | 2.12% |
| 005420 | 中歐聚瑞債券C | 債券型-混合一級 | 2022-03-21 | 2023-04-10 | 1年又20天 | 2.06% |
| 005419 | 中歐聚瑞債券A | 債券型-混合一級 | 2022-03-21 | 2023-04-10 | 1年又20天 | 2.61% |
| 007446 | 中歐增強回報債券(LOF)C | 債券型-混合一級 | 2022-02-22 | 2023-04-10 | 1年又47天 | -0.50% |
| 001889 | 中歐增強回報債券(LOF)E | 債券型-混合一級 | 2022-02-22 | 2023-04-10 | 1年又47天 | -0.05% |
| 166008 | 中歐增強回報債券(LOF)A | 債券型-混合一級 | 2022-02-22 | 2023-04-10 | 1年又47天 | -0.05% |
| 004729 | 中歐瑾泰債券C | 債券型-長債 | 2021-11-24 | 2023-04-10 | 1年又137天 | 4.36% |
| 004728 | 中歐瑾泰債券A | 債券型-長債 | 2021-11-24 | 2023-04-10 | 1年又137天 | 4.21% |
| 004296 | 中歐天尚定開債券C | 債券型-長債 | 2017-03-08 | 2018-03-21 | 1年又13天 | 2.09% |
| 004295 | 中歐天尚定開債券A | 債券型-長債 | 2017-03-08 | 2018-03-21 | 1年又13天 | 2.56% |
| 004160 | 中歐天啟債券C | 債券型-長債 | 2017-01-25 | 2018-03-21 | 1年又55天 | 2.83% |
| 004159 | 中歐天啟債券A | 債券型-長債 | 2017-01-25 | 2018-03-21 | 1年又55天 | 3.35% |
| 002748 | 中歐貨幣D | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-05-04 | 2016-08-03 | 91天 | 0.66% |
| 002747 | 中歐貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-05-04 | 2016-08-03 | 91天 | 0.60% |
| 002479 | 中歐天添債券C | 債券型-長債 | 2016-04-01 | 2018-03-21 | 1年又354天 | 4.82% |
| 002478 | 中歐天添債券A | 債券型-長債 | 2016-04-01 | 2018-03-21 | 1年又354天 | 5.84% |
| 001963 | 中歐天禧債券 | 債券型-長債 | 2015-12-14 | 2018-03-21 | 2年又98天 | 5.60% |
| 002014 | 中歐琪豐靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2015-11-17 | 2018-03-21 | 2年又125天 | 11.73% |
| 002009 | 中歐瑾通靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2015-11-17 | 2016-12-22 | 1年又36天 | 2.48% |
| 002010 | 中歐瑾通靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2015-11-17 | 2016-12-22 | 1年又36天 | 1.72% |
| 002013 | 中歐琪豐靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2015-11-17 | 2018-03-21 | 2年又125天 | 12.12% |
| 001891 | 中歐成長優(yōu)選混合E | 混合型-靈活 | 2015-09-22 | 2016-07-01 | 283天 | 4.46% |
| 001615 | 中歐睿尚定期開放混合A | 混合型-偏債 | 2015-09-02 | 2016-10-18 | 1年又47天 | 6.00% |
| 166020 | 中歐成長優(yōu)選混合A | 混合型-靈活 | 2015-06-18 | 2016-07-01 | 1年又14天 | 1.58% |
| 001110 | 中歐瑾泉靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2015-06-18 | 2018-03-21 | 2年又277天 | 38.64% |
| 001111 | 中歐瑾泉靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2015-06-18 | 2018-03-21 | 2年又277天 | 11.04% |
| 001146 | 中歐瑾源靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2015-06-18 | 2016-07-01 | 1年又14天 | 7.48% |
| 001147 | 中歐瑾源靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2015-06-18 | 2016-07-01 | 1年又14天 | 0.78% |
| 001211 | 中歐滾錢寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2015-06-12 | 2016-10-18 | 1年又129天 | 4.32% |
| 001165 | 中歐琪和靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2015-04-07 | 2018-03-21 | 2年又349天 | 14.40% |
| 001164 | 中歐琪和靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2015-04-07 | 2018-03-21 | 2年又349天 | 19.04% |
| 150087 | 中歐信用增利分級債券B | 債券型-混合一級 | 2014-12-15 | 2015-04-16 | 122天 | 1.32% |
| 150159 | 中歐純債添利分級債券B | 債券型-長債 | 2014-12-15 | 2016-10-18 | 1年又308天 | 14.35% |
| 166012 | 中歐信用增利債券(LOF)C | 債券型-長債 | 2014-12-15 | 2015-12-25 | 1年又10天 | 4.42% |
| 166022 | 中歐純債添利分級債券A | 債券型-長債 | 2014-12-15 | 2016-10-18 | 1年又308天 | 7.38% |
| 166021 | 中歐純債添利分級債券 | 債券型-長債 | 2014-12-15 | 2016-10-18 | 1年又308天 | 4.76% |
| 166013 | 中歐信用增利分級債券A | 債券型-混合一級 | 2014-12-15 | 2015-04-16 | 122天 | 1.41% |
| 166003 | 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 | 債券型-混合一級 | 2014-12-09 | 2016-01-08 | 1年又30天 | 2.41% |
| 166004 | 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 | 債券型-混合一級 | 2014-12-09 | 2016-01-08 | 1年又30天 | 1.88% |
| 000894 | 中歐睿達6個月持有混合A | 混合型-偏債 | 2014-12-01 | 2018-03-21 | 3年又111天 | 18.00% |
| 166015 | 中歐貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2014-11-18 | 2016-08-03 | 1年又259天 | 5.89% |
| 166014 | 中歐貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2014-11-18 | 2016-08-03 | 1年又259天 | 5.45% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴格控制風(fēng)險和保持較高流動性的前提下,力求獲得超越業(yè)績比較基準的穩(wěn)健回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(含國債、金融債、地方政府債、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉(zhuǎn)換債券的純債部分、公開發(fā)行的次級債等)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、債券回購、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票等資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金將在深入研究國內(nèi)外的宏觀經(jīng)濟走勢、貨幣政策變化趨勢、市場資金供求狀況的基礎(chǔ)上,分析和判斷利率走勢與收益率曲線變化趨勢,并綜合考慮各類投資品種的收益性、流動性和風(fēng)險特征,對基金資產(chǎn)組合進行積極管理。 利率預(yù)期策略 本基金將首先采用“自上而下”的研究方法,綜合研究主要經(jīng)濟變量指標(biāo)、分析宏觀經(jīng)濟情況,建立經(jīng)濟前景的情景模擬,在宏觀分析與流動性分析的基礎(chǔ)上,結(jié)合歷史與經(jīng)驗數(shù)據(jù),確定當(dāng)前資金的時間價值、通貨膨脹補償、流動性溢價等要素,得到當(dāng)前宏觀與流動性條件下的均衡收益率曲線。區(qū)分當(dāng)前利率債收益率曲線期限利差、曲率與券間利差所面臨的歷史分位,然后通過市場收益率曲線與均衡收益率曲線的對比,判斷收益率曲線參數(shù)變動的程度和概率,確定組合的平均剩余期限,并據(jù)此動態(tài)調(diào)整投資組合。 期限配置策略 在短期利率期限結(jié)構(gòu)分析的基礎(chǔ)上,根據(jù)對投資對象流動性和收益性的動態(tài)考察,構(gòu)建合理期限結(jié)構(gòu)的投資組合。從組合總的剩余期限結(jié)構(gòu)來看,一般說來,預(yù)期利率上漲時,將適當(dāng)縮短組合的平均期限;預(yù)期利率下降時,將在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)適當(dāng)延長組合的平均剩余期限。 券種配置策略 本基金將根據(jù)經(jīng)濟發(fā)展水平及貨幣政策的變動,首先對信用債、利率債等券種的到期收益率與風(fēng)險進行綜合比較,確定優(yōu)先配置的資產(chǎn)類別,并結(jié)合各類投資工具的市場容量,確定配置比例。 信用策略 本基金對于信用類固定收益品種的投資,將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、流動性等因素,對信用債進行信用風(fēng)險評估,積極發(fā)掘信用利差具有相對投資機會的個券進行投資,并采取分散化投資策略,嚴格控制組合整體的違約風(fēng)險水平。一般情況下,本基金投資信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同)的信用評級不低于AA+(含),其中投資于信用評級為AAA信用債占信用債資產(chǎn)的比例為50%-100%;投資于信用評級為AA+信用債占信用債資產(chǎn)的比例為0-50%。信用債的評級為債項評級,若無債項評級或債項評級為短期信用評級的,依照其主體評級。本基金對評級的認定主要參照基金管理人選定的評級機構(gòu)出具的信用評級(不含中債資信),可以結(jié)合基金管理人的內(nèi)部信用評級進行綜合認定?；鸪钟行庞脗蛸Y產(chǎn)支持證券期間,如果其信用評級下降、不再符合投資標(biāo)準,應(yīng)在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)予以全部賣出。 國債期貨投資策略 本基金可投資國債期貨。若本基金投資國債期貨,將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的國債期貨合約進行交易,以對沖投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險、有效管理現(xiàn)金流量、調(diào)整組合久期或降低建倉或調(diào)倉過程中的沖擊成本等。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可對本基金進行基金分紅,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為對應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;通過紅利再投資所得基金份額的最短持有期起始日與原份額最短持有期起始日相同?；鸱蓊~持有人可對A類和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可分配收益將有所不同,本基金同一基金份額類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與托管人協(xié)商一致并履行適當(dāng)程序后可對基金收益分配原則進行調(diào)整。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合全價指數(shù)收益率*90%+銀行活期存款利率(稅后)*10% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
宏利悅享30天持有債券C(023849) - 基金費率
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.06%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.10%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
宏利悅享30天持有債券C(023849) - 基金公告