| 基金全稱(chēng) | 宏利悅享30天持有期債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 宏利悅享30天持有債券A |
| 基金代碼 | 023848（前端） | 基金類(lèi)型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 2025年06月09日 | 成立日期 | 2025年06月24日 |
| 成立規(guī)模 | 4.014億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.54億份（截止至：2025年06月24日） |
| 基金管理人 | 宏利基金 | 基金托管人 | 廣發(fā)證券 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.06%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.20%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.20%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.02%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
宏利悅享30天持有債券A(023848) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 孫甜 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-24 |
孫甜女士:中國(guó)國(guó)籍,上海財(cái)經(jīng)大學(xué)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)(金融數(shù)學(xué)與金融工程)專(zhuān)業(yè)博士。2009年6月至2011年6月,任職于長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司,歷任投資助理、投資經(jīng)理。2011年7月至2014年6月,任職于上海海通證券資產(chǎn)管理股份有限公司,歷任投資經(jīng)理、固收研究總監(jiān)。2014年8月加入中歐基金管理有限公司,曾任投資經(jīng)理。2014年11月起擔(dān)任現(xiàn)任中歐貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理(2014年11月18日起至今)、2014年12月起擔(dān)任中歐睿達(dá)定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2014年12月1日起至今)、2014年12月9日起任中歐穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理。(2014年12月9日起至今)、2014年12月起擔(dān)任中歐信用增利債券型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理中歐信用增利分級(jí)債券型證券投資基金(2014年12月15日起至今)、中歐純債添利分級(jí)債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2014年12月15日起至今)、2015年4月起擔(dān)任中歐琪和靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2015年4月7日起至今)、2015年6月12日起擔(dān)任中歐滾錢(qián)寶發(fā)起式貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理。(2015年6月12日起至今)、2015年6月起任中歐瑾泉靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2015年6月18日起至今)。2015年6月起任、中歐瑾源靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2015年6月18日起至今)。2015年6月起任、中歐成長(zhǎng)優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2015年6月18日起至今)、中歐睿尚定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2015年9月2日起至今)。2021年11月24日至2023年4月10日任中歐瑾泰債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年2月22日至2023年4月10日任中歐增強(qiáng)回報(bào)債券型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理。2022年3月21日至2023年4月10日擔(dān)任中歐聚瑞債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年4月加入宏利基金管理有限公司,曾任產(chǎn)品部顧問(wèn),現(xiàn)任固定收益部總經(jīng)理兼基金經(jīng)理。2024年5月7日擔(dān)任宏利永利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。現(xiàn)任宏利悅享30天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023849 | 宏利悅享30天持有債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-06-24 | 至今 | 10天 | 0.02% |
| 023848 | 宏利悅享30天持有債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-06-24 | 至今 | 10天 | 0.02% |
| 007640 | 宏利永利債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-05-07 | 至今 | 1年又58天 | 2.14% |
| 005420 | 中歐聚瑞債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2022-03-21 | 2023-04-10 | 1年又20天 | 2.06% |
| 005419 | 中歐聚瑞債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2022-03-21 | 2023-04-10 | 1年又20天 | 2.61% |
| 007446 | 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)C | 債券型-混合一級(jí) | 2022-02-22 | 2023-04-10 | 1年又47天 | -0.50% |
| 001889 | 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)E | 債券型-混合一級(jí) | 2022-02-22 | 2023-04-10 | 1年又47天 | -0.05% |
| 166008 | 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)A | 債券型-混合一級(jí) | 2022-02-22 | 2023-04-10 | 1年又47天 | -0.05% |
| 004729 | 中歐瑾泰債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-11-24 | 2023-04-10 | 1年又137天 | 4.36% |
| 004728 | 中歐瑾泰債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-11-24 | 2023-04-10 | 1年又137天 | 4.21% |
| 004296 | 中歐天尚定開(kāi)債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2017-03-08 | 2018-03-21 | 1年又13天 | 2.09% |
| 004295 | 中歐天尚定開(kāi)債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2017-03-08 | 2018-03-21 | 1年又13天 | 2.56% |
| 004160 | 中歐天啟債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2017-01-25 | 2018-03-21 | 1年又55天 | 2.83% |
| 004159 | 中歐天啟債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2017-01-25 | 2018-03-21 | 1年又55天 | 3.35% |
| 002748 | 中歐貨幣D | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-05-04 | 2016-08-03 | 91天 | 0.66% |
| 002747 | 中歐貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-05-04 | 2016-08-03 | 91天 | 0.60% |
| 002479 | 中歐天添債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2016-04-01 | 2018-03-21 | 1年又354天 | 4.82% |
| 002478 | 中歐天添債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2016-04-01 | 2018-03-21 | 1年又354天 | 5.84% |
| 001963 | 中歐天禧債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2015-12-14 | 2018-03-21 | 2年又98天 | 5.60% |
| 002014 | 中歐琪豐靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2015-11-17 | 2018-03-21 | 2年又125天 | 11.73% |
| 002009 | 中歐瑾通靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2015-11-17 | 2016-12-22 | 1年又36天 | 2.48% |
| 002010 | 中歐瑾通靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2015-11-17 | 2016-12-22 | 1年又36天 | 1.72% |
| 002013 | 中歐琪豐靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2015-11-17 | 2018-03-21 | 2年又125天 | 12.12% |
| 001891 | 中歐成長(zhǎng)優(yōu)選混合E | 混合型-靈活 | 2015-09-22 | 2016-07-01 | 283天 | 4.46% |
| 001615 | 中歐睿尚定期開(kāi)放混合A | 混合型-偏債 | 2015-09-02 | 2016-10-18 | 1年又47天 | 6.00% |
| 166020 | 中歐成長(zhǎng)優(yōu)選混合A | 混合型-靈活 | 2015-06-18 | 2016-07-01 | 1年又14天 | 1.58% |
| 001110 | 中歐瑾泉靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2015-06-18 | 2018-03-21 | 2年又277天 | 38.64% |
| 001111 | 中歐瑾泉靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2015-06-18 | 2018-03-21 | 2年又277天 | 11.04% |
| 001146 | 中歐瑾源靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2015-06-18 | 2016-07-01 | 1年又14天 | 7.48% |
| 001147 | 中歐瑾源靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2015-06-18 | 2016-07-01 | 1年又14天 | 0.78% |
| 001211 | 中歐滾錢(qián)寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2015-06-12 | 2016-10-18 | 1年又129天 | 4.32% |
| 001165 | 中歐琪和靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2015-04-07 | 2018-03-21 | 2年又349天 | 14.40% |
| 001164 | 中歐琪和靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2015-04-07 | 2018-03-21 | 2年又349天 | 19.04% |
| 150087 | 中歐信用增利分級(jí)債券B | 債券型-混合一級(jí) | 2014-12-15 | 2015-04-16 | 122天 | 1.32% |
| 150159 | 中歐純債添利分級(jí)債券B | 債券型-長(zhǎng)債 | 2014-12-15 | 2016-10-18 | 1年又308天 | 14.35% |
| 166012 | 中歐信用增利債券(LOF)C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2014-12-15 | 2015-12-25 | 1年又10天 | 4.42% |
| 166022 | 中歐純債添利分級(jí)債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2014-12-15 | 2016-10-18 | 1年又308天 | 7.38% |
| 166021 | 中歐純債添利分級(jí)債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2014-12-15 | 2016-10-18 | 1年又308天 | 4.76% |
| 166013 | 中歐信用增利分級(jí)債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2014-12-15 | 2015-04-16 | 122天 | 1.41% |
| 166003 | 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 | 債券型-混合一級(jí) | 2014-12-09 | 2016-01-08 | 1年又30天 | 2.41% |
| 166004 | 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 | 債券型-混合一級(jí) | 2014-12-09 | 2016-01-08 | 1年又30天 | 1.88% |
| 000894 | 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A | 混合型-偏債 | 2014-12-01 | 2018-03-21 | 3年又111天 | 18.00% |
| 166015 | 中歐貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2014-11-18 | 2016-08-03 | 1年又259天 | 5.89% |
| 166014 | 中歐貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2014-11-18 | 2016-08-03 | 1年又259天 | 5.45% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持較高流動(dòng)性的前提下,力求獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的穩(wěn)健回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(含國(guó)債、金融債、地方政府債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉(zhuǎn)換債券的純債部分、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債等)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票等資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金將在深入研究國(guó)內(nèi)外的宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、貨幣政策變化趨勢(shì)、市場(chǎng)資金供求狀況的基礎(chǔ)上,分析和判斷利率走勢(shì)與收益率曲線(xiàn)變化趨勢(shì),并綜合考慮各類(lèi)投資品種的收益性、流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)特征,對(duì)基金資產(chǎn)組合進(jìn)行積極管理。 利率預(yù)期策略 本基金將首先采用“自上而下”的研究方法,綜合研究主要經(jīng)濟(jì)變量指標(biāo)、分析宏觀經(jīng)濟(jì)情況,建立經(jīng)濟(jì)前景的情景模擬,在宏觀分析與流動(dòng)性分析的基礎(chǔ)上,結(jié)合歷史與經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù),確定當(dāng)前資金的時(shí)間價(jià)值、通貨膨脹補(bǔ)償、流動(dòng)性溢價(jià)等要素,得到當(dāng)前宏觀與流動(dòng)性條件下的均衡收益率曲線(xiàn)。區(qū)分當(dāng)前利率債收益率曲線(xiàn)期限利差、曲率與券間利差所面臨的歷史分位,然后通過(guò)市場(chǎng)收益率曲線(xiàn)與均衡收益率曲線(xiàn)的對(duì)比,判斷收益率曲線(xiàn)參數(shù)變動(dòng)的程度和概率,確定組合的平均剩余期限,并據(jù)此動(dòng)態(tài)調(diào)整投資組合。 期限配置策略 在短期利率期限結(jié)構(gòu)分析的基礎(chǔ)上,根據(jù)對(duì)投資對(duì)象流動(dòng)性和收益性的動(dòng)態(tài)考察,構(gòu)建合理期限結(jié)構(gòu)的投資組合。從組合總的剩余期限結(jié)構(gòu)來(lái)看,一般說(shuō)來(lái),預(yù)期利率上漲時(shí),將適當(dāng)縮短組合的平均期限;預(yù)期利率下降時(shí),將在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)適當(dāng)延長(zhǎng)組合的平均剩余期限。 券種配置策略 本基金將根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平及貨幣政策的變動(dòng),首先對(duì)信用債、利率債等券種的到期收益率與風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行綜合比較,確定優(yōu)先配置的資產(chǎn)類(lèi)別,并結(jié)合各類(lèi)投資工具的市場(chǎng)容量,確定配置比例。 信用策略 本基金對(duì)于信用類(lèi)固定收益品種的投資,將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、流動(dòng)性等因素,對(duì)信用債進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,積極發(fā)掘信用利差具有相對(duì)投資機(jī)會(huì)的個(gè)券進(jìn)行投資,并采取分散化投資策略,嚴(yán)格控制組合整體的違約風(fēng)險(xiǎn)水平。一般情況下,本基金投資信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同)的信用評(píng)級(jí)不低于AA+(含),其中投資于信用評(píng)級(jí)為AAA信用債占信用債資產(chǎn)的比例為50%-100%;投資于信用評(píng)級(jí)為AA+信用債占信用債資產(chǎn)的比例為0-50%。信用債的評(píng)級(jí)為債項(xiàng)評(píng)級(jí),若無(wú)債項(xiàng)評(píng)級(jí)或債項(xiàng)評(píng)級(jí)為短期信用評(píng)級(jí)的,依照其主體評(píng)級(jí)。本基金對(duì)評(píng)級(jí)的認(rèn)定主要參照基金管理人選定的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的信用評(píng)級(jí)(不含中債資信),可以結(jié)合基金管理人的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)進(jìn)行綜合認(rèn)定?；鸪钟行庞脗蛸Y產(chǎn)支持證券期間,如果其信用評(píng)級(jí)下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)予以全部賣(mài)出。 國(guó)債期貨投資策略 本基金可投資國(guó)債期貨。若本基金投資國(guó)債期貨,將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的國(guó)債期貨合約進(jìn)行交易,以對(duì)沖投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、有效管理現(xiàn)金流量、調(diào)整組合久期或降低建倉(cāng)或調(diào)倉(cāng)過(guò)程中的沖擊成本等。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可對(duì)本基金進(jìn)行基金分紅,若《基金合同》生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為對(duì)應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;通過(guò)紅利再投資所得基金份額的最短持有期起始日與原份額最短持有期起始日相同?；鸱蓊~持有人可對(duì)A類(lèi)和C類(lèi)基金份額分別選擇不同的分紅方式; 3、由于本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同,本基金同一基金份額類(lèi)別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與托管人協(xié)商一致并履行適當(dāng)程序后可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*90%+銀行活期存款利率(稅后)*10% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
宏利悅享30天持有債券A(023848) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.06%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬(wàn)元 | --- | 0.20% |
| 大于等于100萬(wàn)元，小于500萬(wàn)元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
宏利悅享30天持有債券A(023848) - 基金公告