| 基金全稱 | 匯添富滬深300交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金 | 基金簡稱 | 匯添富滬深300ETF發(fā)起式聯接C |
| 基金代碼 | 023060（前端） | 基金類型 | 指數型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年06月03日 | 成立日期 | 2025年07月02日 |
| 成立規(guī)模 | 0.203億份 | 資產規(guī)模 | 0.09億份（截止至：2025年07月02日） |
| 基金管理人 | 匯添富基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.20%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
匯添富滬深300ETF發(fā)起式聯接C(023060) - 基金經理
 | |
| 姓名 | 董瑾 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-02 |
董瑾女士:中國國籍,北京大學西方經濟學碩士。從業(yè)資格:證券投資基金從業(yè)資格。2010年8月至2012年12月任國泰基金管理有限公司產品經理助理,2012年12月至2015年9月任匯添富基金管理股份有限公司產品經理,2015年9月至2016年10月任萬家基金管理有限公司量化投資部基金經理助理。2016年11月加入匯添富基金管理股份有限公司。2017年12月18日至2019年12月31日任匯添富滬深300指數型發(fā)起式證券投資基金(LOF)的基金經理助理。2017年12月18日至2019年12月31日任匯添富中證全指證券公司指數型發(fā)起式證券投資基金(LOF)的基金經理助理。2017年12月18日至2019年12月31日任中證上海國企交易型開放式指數證券投資基金聯接基金的基金經理助理。2019年12月4日至今任匯添富滬深300交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2019年12月31日至今任匯添富滬深300指數型發(fā)起式證券投資基金(LOF)的基金經理。2019年12月31日至2023年5月8日任匯添富中證全指證券公司指數型發(fā)起式證券投資基金(LOF)的基金經理。2019年12月31日至2023年08月29日任中證上海國企交易型開放式指數證券投資基金聯接基金的基金經理。2020年3月5日至2023年08月29日任匯添富中證國企一帶一路交易型開放式指數證券投資基金聯接基金的基金經理。2021年2月1日至今任匯添富中證滬港深500交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2021年8月9日至今任匯添富中證光伏產業(yè)交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2021年8月11日至2022年5月23日任匯添富中證電池主題指數型發(fā)起式證券投資基金的基金經理。2022年1月26日至2022年10月11日任匯添富中證滬港深500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金的基金經理。2022年3月3日至今任匯添富中證電池主題交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2022年4月28日至今任匯添富中證全指醫(yī)療器械交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2022年5月23日至今任匯添富中證電池主題交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金的基金經理。2022年06月13日擔任匯添富中證國企一帶一路交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2022年7月13日至2023年11月28日任匯添富中證上海環(huán)交所碳中和交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2022年12月29日至今任匯添富中證全指醫(yī)療器械交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金的基金經理。2023年1月16日至今任匯添富中證細分有色金屬產業(yè)主題交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2023年2月27日至今任匯添富中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2023年4月6日起擔任中證能源交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2023年4月13日至2025年3月21日任匯添富中證環(huán)境治理指數型證券投資基金(LOF)的基金經理。2023年4月13日至今任匯添富中證港股通高股息投資指數發(fā)起式證券投資基金(LOF)的基金經理。2023年5月9日至今任匯添富中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(LOF)的基金經理。2023年8月23日至今任匯添富中證滬港深消費龍頭指數型發(fā)起式證券投資基金的基金經理。2023年9月13日至2025年3月21日任匯添富中證2000交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2024年4月24日至今任匯添富中證港股通高股息投資交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2024年6月12日至今任匯添富中證港股通高股息投資交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(LOF)的基金經理。2025年03月21日任匯添富中證細分有色金屬產業(yè)主題交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金基金經理。2025年5月22日至今任匯添富中證港股通汽車產業(yè)主題交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023060 | 匯添富滬深300ETF發(fā)起式聯接C | 指數型-股票 | 2025-07-02 | 至今 | 2天 | 0.00% |
| 023059 | 匯添富滬深300ETF發(fā)起式聯接A | 指數型-股票 | 2025-07-02 | 至今 | 2天 | 0.00% |
| 159210 | 匯添富中證港股通汽車產業(yè)主題ETF | 指數型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 43天 | -2.12% |
| 019164 | 匯添富中證細分有色金屬產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯接A | 指數型-股票 | 2025-03-21 | 至今 | 105天 | 4.35% |
| 019165 | 匯添富中證細分有色金屬產業(yè)主題ETF發(fā)起式聯接C | 指數型-股票 | 2025-03-21 | 至今 | 105天 | 4.23% |
| 513820 | 匯添富中證港股通高股息投資ETF | 指數型-股票 | 2024-04-24 | 至今 | 1年又71天 | 27.24% |
| 159536 | 匯添富中證2000ETF | 指數型-股票 | 2023-09-13 | 2025-03-21 | 1年又190天 | 17.32% |
| 013129 | 匯添富中證滬港深消費龍頭指數發(fā)起A | 指數型-股票 | 2023-08-23 | 2024-12-04 | 1年又104天 | -3.57% |
| 013130 | 匯添富中證滬港深消費龍頭指數發(fā)起C | 指數型-股票 | 2023-08-23 | 2024-12-04 | 1年又104天 | -3.73% |
| 501030 | 匯添富中證環(huán)境治理指數(LOF)A | 指數型-股票 | 2023-04-13 | 2025-03-21 | 1年又343天 | -5.33% |
| 501031 | 匯添富中證環(huán)境治理指數(LOF)C | 指數型-股票 | 2023-04-13 | 2025-03-21 | 1年又343天 | -6.06% |
| 501306 | 匯添富港股紅利ETF聯接C | 指數型-股票 | 2023-04-13 | 至今 | 2年又83天 | 37.94% |
| 501305 | 匯添富港股紅利ETF聯接A | 指數型-股票 | 2023-04-13 | 至今 | 2年又83天 | 39.33% |
| 159930 | 匯添富中證能源ETF | 指數型-股票 | 2023-04-06 | 至今 | 2年又90天 | 9.90% |
| 018061 | 匯添富中證上海國企ETF聯接C | 指數型-股票 | 2023-03-08 | 2023-08-29 | 174天 | 0.45% |
| 560090 | 匯添富中證全指證券公司ETF | 指數型-股票 | 2023-02-27 | 至今 | 2年又128天 | 21.42% |
| 159652 | 匯添富中證細分有色金屬產業(yè)主題ETF | 指數型-股票 | 2023-01-16 | 至今 | 2年又170天 | 1.03% |
| 017634 | 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯接D | 指數型-股票 | 2022-12-29 | 至今 | 2年又188天 | -25.72% |
| 017633 | 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯接C | 指數型-股票 | 2022-12-29 | 至今 | 2年又188天 | -25.99% |
| 017632 | 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯接A | 指數型-股票 | 2022-12-29 | 至今 | 2年又188天 | -25.25% |
| 560060 | 匯添富中證上海環(huán)交所碳中和ETF | 指數型-股票 | 2022-07-13 | 2023-11-28 | 1年又138天 | -32.77% |
| 515990 | 添富中證國企一帶一路ETF | 指數型-股票 | 2022-06-13 | 至今 | 3年又22天 | 2.83% |
| 015808 | 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯接D | 指數型-股票 | 2022-05-23 | 至今 | 3年又43天 | -33.71% |
| 159797 | 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF | 指數型-股票 | 2022-04-28 | 至今 | 3年又68天 | -25.82% |
| 159796 | 匯添富中證電池主題ETF | 指數型-股票 | 2022-03-03 | 至今 | 3年又124天 | -40.64% |
| 014019 | 匯添富中證滬港深500ETF聯接C | 指數型-股票 | 2022-01-26 | 2022-10-12 | 259天 | -15.51% |
| 014018 | 匯添富中證滬港深500ETF聯接A | 指數型-股票 | 2022-01-26 | 2022-10-12 | 259天 | -15.68% |
| 012862 | 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯接A | 指數型-股票 | 2021-08-11 | 至今 | 3年又328天 | -48.93% |
| 012863 | 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯接C | 指數型-股票 | 2021-08-11 | 至今 | 3年又328天 | -49.42% |
| 516290 | 匯添富中證光伏產業(yè)ETF | 指數型-股票 | 2021-08-09 | 至今 | 3年又330天 | -57.06% |
| 517080 | 匯添富中證滬港深500ETF | 指數型-股票 | 2021-02-01 | 至今 | 4年又154天 | -11.34% |
| 008908 | 匯添富中證國企一帶一路ETF聯接C | 指數型-股票 | 2020-03-05 | 2023-08-29 | 3年又177天 | 31.99% |
| 008907 | 匯添富中證國企一帶一路ETF聯接A | 指數型-股票 | 2020-03-05 | 2023-08-29 | 3年又177天 | 33.38% |
| 501048 | 匯添富中證全指證券公司ETF聯接(LOF)C | 指數型-股票 | 2019-12-31 | 至今 | 5年又187天 | 7.80% |
| 003194 | 匯添富中證上海國企ETF聯接A | 指數型-股票 | 2019-12-31 | 2023-08-29 | 3年又242天 | -11.20% |
| 501047 | 匯添富中證全指證券公司ETF聯接(LOF)A | 指數型-股票 | 2019-12-31 | 至今 | 5年又187天 | 9.29% |
| 501045 | 匯添富滬深300指數(LOF)C | 指數型-股票 | 2019-12-31 | 至今 | 5年又187天 | 18.49% |
| 501043 | 匯添富滬深300指數(LOF)A | 指數型-股票 | 2019-12-31 | 至今 | 5年又187天 | 20.13% |
| 515310 | 添富滬深300ETF | 指數型-股票 | 2019-12-04 | 至今 | 5年又214天 | 16.95% |
| 投資目標 | 通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數據 |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標ETF、標的指數成份股和備選成份股。 為更好地實現投資目標,基金還可投資于包括國內依法發(fā)行上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持債券、政府支持機構債券、地方政府債券、可交換債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券)、股指期貨、國債期貨、股票期權、資產支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金還可根據法律法規(guī)參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金主要投資于目標ETF,方便特定的客戶群通過本基金投資目標ETF。本基金不參與目標ETF的投資管理。 資產配置策略 為實現投資目標,本基金將以不低于基金資產凈值90%的資產投資于目標ETF。在正常市場情況下,本基金力爭凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因指數編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 本基金運作過程中,當標的指數成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市,且指數編制機構暫未作出調整的,基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內部決策程序后及時對相關成份股進行調整。 目標ETF的投資策略 (1)日常運作期 本基金投資目標ETF有如下兩種方式: 1)申購和贖回:以組合證券進行申購贖回; 2)二級市場方式:目標ETF上市交易后,在二級市場進行目標ETF基金份額的交易。本基金主要以一級市場申購的方式投資于目標ETF;在目標ETF二級市場交易流動性較好的情況下,也可以通過二級市場買賣目標ETF。 當目標ETF申購、贖回或交易模式進行了變更或調整,本基金也將作相應的變更或調整,無需召開基金份額持有人大會。 (2)投資組合的調整 本基金將根據每個交易日申購贖回情況及本基金實際權益類資產倉位情況,來決定對目標ETF的操作方式和數量。 1)當收到凈申購時,本基金將根據凈申購規(guī)模及實際權益類資產倉位情況,確定是否需要買入成份股,并申購目標ETF的操作; 2)當收到凈贖回時,本基金將根據凈贖回規(guī)模及實際權益類資產倉位情況,確定是否需要對目標ETF進行贖回,并賣出贖回所得成份股; 3)在部分情況下,本基金將會根據目標ETF二級市場交易情況,適時選擇對目標ETF進行二級市場交易操作。 成份股、備選成份股投資策略 本基金對成份股、備選成份股的投資目的是為準備構建股票組合以申購目標ETF。因此對可投資于成份股、備選成份股的資金頭寸,主要采取完全復制法,即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建股票組合,并根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。在特殊情況下,本基金將選擇其他股票或股票組合對標的指數中的股票加以替換,這些情況包括但不限于以下情形:1)標的指數成份股流動性嚴重不足;2)標的指數的成份股長期停牌;3)其他對本基金管理人跟蹤標的指數構成嚴重制約的情形等。 存托憑證的投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 融資投資策略 本基金將在充分考慮風險和收益特征的基礎上,審慎參與融資交易。本基金將基于對市場行情和組合風險收益特征的分析,確定投資時機、標的證券以及投資比例。若相關融資業(yè)務法律法規(guī)和監(jiān)管要求發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,在符合本基金投資目標的前提下,依照相關法律法規(guī)和監(jiān)管要求制定融資策略。 參與轉融通證券出借業(yè)務策略 為更好地實現投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據投資管理的需要參與轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來,隨著投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標和風險收益特征的前提下,相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產支持證券投資策略 本基金將在宏觀經濟和基本面分析的基礎上,對資產支持證券標的資產的質量和構成、利率風險、信用風險、流動性風險和提前償付風險等進行分析,評估其相對投資價值并作出相應的投資決策,以在控制風險的前提下盡可能的提高本基金的收益。 在資產支持證券的選擇上,本基金將采取“自上而下”和“自下而上”相結合的策略?！白陨隙隆蓖顿Y策略指在平均久期配置策略與期限結構配置策略基礎上,本基金運用數量化或定性分析方法對資產支持證券的利率風險、提前償付風險、流動性風險溢價、稅收溢價等因素進行分析,對收益率走勢及其收益和風險進行判斷。“自下而上”投資策略指運用數量化或定性分析方法對資產池信用風險進行分析和度量,選擇風險與收益相匹配的更優(yōu)品種進行配置。 國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,結合對宏觀經濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析,對國債期貨和現貨基差、國債期貨的流動性、波動水平等指標進行跟蹤監(jiān)控。 若相關法律法規(guī)和監(jiān)管要求發(fā)生變化時,基金管理人國債期貨投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風險性特征,運用股指期貨對沖系統(tǒng)性風險、對沖特殊情況下的流動性風險,如大額申購贖回等,以降低交易成本和組合風險,提高投資效率。 若相關法律法規(guī)和監(jiān)管要求發(fā)生變化時,基金管理人股指期貨投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 股票期權投資策略 本基金投資股票期權將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的,結合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規(guī)的相關限定和要求,確定參與股票期權交易的投資時機和投資比例。若相關法律法規(guī)和監(jiān)管要求發(fā)生變化時,基金管理人股票期權投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 未來如法律法規(guī)或監(jiān)管機構允許基金投資股指期權或其他期權品種,本基金將在履行適當程序后,納入投資范圍并制定相應投資策略,并在招募說明書中更新公告。 可轉債及可交換債投資策略 對于本基金中可轉債的投資,本基金主要采用可轉債相對價值分析策略。 由于可轉債兼具債性和股性,其投資風險和收益介于股票和債券之間,可轉債相對價值分析策略通過分析不同市場環(huán)境下其股性和債性的相對價值,把握可轉債的價值走向,選擇相應券種,力爭獲取較高投資收益。 其次,在進行可轉債篩選時,本基金還對可轉債自身的基本面要素進行綜合分析,這些基本面要素包括股性特征、債性特征、攤薄率、流動性等,形成對基礎股票的價值評估。本基金將可轉債自身的基本面分析和其基礎股票的基本面分析結合在一起,最終確定投資的品種。 可交換債券與可轉換債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發(fā)的股票,而是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票?？山粨Q債券同樣具有債券屬性和權益屬性,其中債券屬性與可轉換債券相同,即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價值和票面利息;而對于權益屬性的分析則需關注目標公司的股票價值以及發(fā)行人作為股東的換股意愿等。本基金將通過對目標公司股票的投資價值、可交換債券的債券價值、以及條款帶來的期權價值等綜合分析,進行投資決策。 債券投資策略 本基金管理人將基于對國內外宏觀經濟形勢的深入分析、國內外財政政策與貨幣市場政策等因素對債券市場的影響,進行合理的利率預期,判斷債券市場的基本走勢,制定久期控制下的資產類屬配置策略。在債券投資組合構建和管理過程中,本基金管理人將具體采用期限結構配置、市場轉換、信用利差和相對價值判斷、信用風險評估、現金管理等管理手段進行個券選擇。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金可進行基金收益分配,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資,基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 3、同一類別內每一基金份額享有同等分配權; 4、基金管理人可對基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率以及基金的可供分配利潤進行評價,當收益評價日核定的超額收益率或者基金可供分配利潤金額大于零時,基金管理人可進行收益分配; 5、當基金收益分配根據基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率決定時,基于本基金的特點,本基金收益分配無需以彌補虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值;當基金收益分配根據基金可供分配利潤金額決定時,本基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人可在履行適當程序后對基金收益分配原則進行調整。 |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數收益率*95%+銀行人民幣活期存款利率(稅后)*5% |
| 風險收益特征 | 本基金為匯添富滬深300ETF的聯接基金,其預期的風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 本基金通過投資目標ETF,緊密跟蹤標的指數,具有與標的指數相似的風險收益特征。 |
匯添富滬深300ETF發(fā)起式聯接C(023060) - 基金費率
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務費率 | 0.20%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
匯添富滬深300ETF發(fā)起式聯接C(023060) - 基金公告
- 匯添富滬深300交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金基金合同生效公告2025-07-03
- 匯添富基金管理股份有限公司關于旗下部分基金估值調整情況的公告2025-07-01
- 關于匯添富基金管理股份有限公司終止與大華銀行(中國)有限公司合作關系的公告2025-06-26
- 匯添富基金管理股份有限公司關于浦發(fā)銀行系統(tǒng)維護的公告2025-06-25
- 關于匯添富基金管理股份有限公司終止與民商基金銷售(上海)有限公司合作關系的公告2025-06-16