上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司
EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.
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資產(chǎn)組合
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2025年3季度 上海光大證券資產(chǎn)管理 基金資產(chǎn)組合
截止至：2025-09-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模（億） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 860035 | 光大陽光穩(wěn)債中短債債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 109.14% | 2.15% | -- | 22.97% | 13.20 |
| 2 | 860005 | 光大陽光添利債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | 16.89% | 81.76% | 2.94% | 8.73% | 163.51% | 6.38 |
| 3 | 860058 | 光大陽光穩(wěn)健增長混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 63.59% | 22.51% | 12.45% | 34.11% | 37.71% | 5.60 |
| 4 | 860050 | 光大陽光穩(wěn)債中短債債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 109.14% | 2.15% | -- | 19.16% | 13.20 |
| 5 | 862001 | 光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣A | 估值圖 基金吧 檔案 | 83.75% | -- | 23.44% | -- | -- | 2.52 |
| 6 | 862011 | 光大陽光香港精選混合(QDII)美元A | 估值圖 基金吧 檔案 | 83.75% | -- | 23.44% | -- | -- | 2.52 |
| 7 | 860018 | 光大陽光智造混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 83.97% | -- | 14.27% | 47.28% | -- | 2.03 |
| 8 | 860056 | 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 85.82% | 1.03% | 8.38% | 19.77% | 2.06% | 0.95 |
| 9 | 860016 | 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 89.06% | -- | 11.94% | 42.78% | -- | 2.46 |
| 10 | 860012 | 光大陽光穩(wěn)債收益12個月持有債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 110.00% | 4.74% | -- | 32.80% | 3.09 |
2025年2季度 上海光大證券資產(chǎn)管理 基金資產(chǎn)組合
截止至：2025-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模（億） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 860036 | 光大陽光混合B | 估值圖 基金吧 檔案 | 81.18% | -- | 18.58% | 46.70% | -- | 4.60 |
| 2 | 860009 | 光大陽光穩(wěn)健增長混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 51.62% | 9.38% | 39.20% | 29.78% | 9.38% | 7.05 |
| 3 | 860035 | 光大陽光穩(wěn)債中短債債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 94.54% | 2.04% | -- | 18.11% | 11.75 |
| 4 | 860050 | 光大陽光穩(wěn)債中短債債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 94.54% | 2.04% | -- | 18.11% | 11.75 |
| 5 | 860030 | 光大陽光添利債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | 16.78% | 80.60% | 2.26% | 6.78% | 80.60% | 7.81 |
| 6 | 860055 | 光大陽光優(yōu)選一年持有混合B | 估值圖 基金吧 檔案 | 81.64% | 4.90% | 13.29% | 17.34% | 3.95% | 0.91 |
| 7 | 860066 | 光大陽光北斗星9個月持有債C | 估值圖 基金吧 檔案 | 18.10% | 80.85% | 2.42% | 7.65% | 80.86% | 0.86 |
| 8 | 860056 | 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 81.64% | 4.90% | 13.29% | 17.34% | 3.95% | 0.91 |
| 9 | 860033 | 光大陽光穩(wěn)債收益12個月持有債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 98.33% | 2.49% | -- | 36.58% | 3.75 |
| 10 | 860007 | 光大陽光價值30個月混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 79.78% | 3.57% | 16.93% | 23.39% | 3.17% | 1.37 |
2025年1季度 上海光大證券資產(chǎn)管理 基金資產(chǎn)組合
截止至：2025-03-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模（億） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 860001 | 光大陽光混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 92.11% | -- | 9.04% | 46.86% | -- | 4.77 |
| 2 | 860027 | 光大陽光價值30個月混合B | 估值圖 基金吧 檔案 | 80.55% | 3.66% | 7.65% | 23.65% | 2.95% | 1.41 |
| 3 | 862001 | 光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣A | 估值圖 基金吧 檔案 | 92.00% | -- | 8.50% | -- | -- | 2.52 |
| 4 | 865048 | 光大陽光北斗星9個月持有債A | 估值圖 基金吧 檔案 | 13.98% | 81.02% | 4.14% | 8.86% | 63.85% | 1.11 |
| 5 | 860037 | 光大陽光混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 92.11% | -- | 9.04% | 46.86% | -- | 4.77 |
| 6 | 862011 | 光大陽光香港精選混合(QDII)美元A | 估值圖 基金吧 檔案 | 92.00% | -- | 8.50% | -- | -- | 2.52 |
| 7 | 860022 | 光大陽光3個月持有(FOF)A | 估值圖 基金吧 檔案 | 2.78% | 5.23% | 5.33% | 2.71% | 5.23% | 6.88 |
| 8 | 860009 | 光大陽光穩(wěn)健增長混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 63.00% | 9.42% | 28.41% | 33.21% | 9.42% | 7.26 |
| 9 | 862012 | 光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣C | 估值圖 基金吧 檔案 | 92.00% | -- | 8.50% | -- | -- | 2.52 |
| 10 | 860058 | 光大陽光穩(wěn)健增長混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 63.00% | 9.42% | 28.41% | 33.21% | 9.42% | 7.26 |