上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司
EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.
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- 公司性質(zhì):
旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2025-06-30 | 2025-06-18 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 42,527.00 | 1,220.71 | 51,615.68 | 8,090.47 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 9,304.94 | 30.19 | 18,739.33 | 9,398.51 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 4,371.64 | 21.13 | 14,945.55 | 8,194.37 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 27,878.04 | 663.41 | -9,930.45 | -29,592.68 |
| 股票投資收益 | 詳情 | 6,322.96 | -20.80 | -62,045.21 | -55,634.18 |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | 464.20 | -3,173.40 | -3,507.58 |
| 債券投資收益 | 詳情 | 19,233.15 | 16.26 | 49,005.92 | 25,339.24 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | 5.08 | - | 112.80 | 74.83 |
| 衍生工具收益 | 詳情 | 148.75 | - | -590.35 | 826.14 |
| 股利收益 | 詳情 | 2,168.11 | 203.76 | 6,759.79 | 3,308.87 |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 5,160.66 | 527.10 | 42,705.80 | 28,242.06 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -8.29 | - | 49.93 | 11.72 |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 191.65 | 0.00 | 51.08 | 30.87 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 17,815.32 | 399.00 | 39,289.09 | 18,726.93 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 13,652.48 | 302.25 | 24,155.45 | 10,992.96 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 1,005.02 | 59.20 | 2,085.66 | 1,009.93 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 1,947.22 | 20.64 | 5,713.60 | 2,531.00 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 979.34 | - | 6,904.92 | 3,973.51 |
| 其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 979.34 | - | 6,904.92 | 3,973.51 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 156.67 | 15.07 | 302.59 | 155.86 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 24,711.68 | 821.71 | 12,326.59 | -10,636.45 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 24,711.68 | 821.71 | 12,326.59 | -10,636.45 |
數(shù)據(jù)加載中...