上海光大證券資產管理有限公司
EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.
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旗下基金資產負債表合計
其他公司旗下基金資產負債表合計查詢：
| 資產 | 詳情 | 2025-02-28 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-05-05 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | 311.70 | - | - | 2,762.65 |
| 結算備付金 | 詳情 | 54.67 | 8,846.07 | 5,493.59 | 405.55 |
| 存出保證金 | 詳情 | 1.06 | 1,130.22 | 1,447.10 | 4.71 |
| 交易性金融資產 | 詳情 | - | 2,066,891.97 | 2,212,182.47 | 1,354.05 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | - | 178,892.54 | 197,034.14 | 1,354.05 |
| 基金投資 | 詳情 | - | 65,291.66 | 63,266.02 | - |
| 債券投資 | 詳情 | - | 1,821,955.28 | 1,948,577.44 | - |
| 資產支持證券投資 | 詳情 | - | 752.49 | 3,304.88 | - |
| 衍生金融資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產 | 詳情 | - | 847,071.46 | 163,453.38 | - |
| 應收證券清算款 | 詳情 | 1,031.38 | 43,604.06 | 4,151.48 | 906.84 |
| 應收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收股利 | 詳情 | - | 12.51 | 123.29 | - |
| 應收申購款 | 詳情 | - | 469.21 | 670.94 | - |
| 遞延所得稅資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產 | 詳情 | - | - | 0.03 | - |
| 資產總計 | 詳情 | 1,398.81 | 3,367,962.89 | 2,740,862.61 | 5,433.90 |
| 負債和所有者權益 | 詳情 | 2025-02-28 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-05-05 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產款 | 詳情 | -0.02 | 173,366.97 | 194,293.58 | - |
| 應付證券清算款 | 詳情 | - | 2,688.90 | 3,039.88 | - |
| 應付贖回款 | 詳情 | - | 1,516.06 | 1,922.65 | 1,105.24 |
| 應付管理人報酬 | 詳情 | 0.47 | 2,545.75 | 1,901.55 | 4.81 |
| 應付托管費 | 詳情 | 0.16 | 196.32 | 168.46 | 1.26 |
| 應付銷售服務費 | 詳情 | 0.30 | 628.80 | 446.34 | 0.29 |
| 應付稅費 | 詳情 | 0.50 | 106.68 | 86.21 | - |
| 應付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收利潤 | 詳情 | - | 479.70 | 327.07 | - |
| 遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負債 | 詳情 | 5.67 | 573.17 | 743.48 | 9.23 |
| 負債合計 | 詳情 | 7.08 | 182,102.35 | 202,929.22 | 1,120.83 |
| 所有者權益： | |||||
| 實收基金 | 詳情 | 817.66 | 3,081,389.13 | 2,423,254.94 | 10,197.02 |
| 所有者權益合計 | 詳情 | 1,391.74 | 3,185,860.55 | 2,537,933.39 | 4,313.07 |
| 負債和所有者權益合計 | 詳情 | 1,398.81 | 3,367,962.89 | 2,740,862.61 | 5,433.90 |
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