上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司

EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.

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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計查詢：
資產(chǎn) 詳情 2025-06-30 2025-06-18 2025-02-28 2024-12-31
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - - 311.70 -
結(jié)算備付金 詳情 25,450.78 543.79 54.67 8,846.07
存出保證金 詳情 992.11 40.33 1.06 1,130.22
交易性金融資產(chǎn) 詳情 2,181,800.36 44,646.60 - 2,066,891.97
其中：股票投資 詳情 170,001.12 - - 178,892.54
其中：基金投資 詳情 - 43,029.34 - 65,291.66
其中：債券投資 詳情 2,011,799.24 1,617.26 - 1,821,955.28
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - - - 752.49
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 622,350.21 - - 847,071.46
應(yīng)收證券清算款 詳情 50,048.89 - 1,031.38 43,604.06
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 500.89 - - 12.51
應(yīng)收申購款 詳情 93.94 - - 469.21
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 - - - -
資產(chǎn)總計 詳情 3,214,837.99 49,178.55 1,398.81 3,367,962.89
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2025-06-30 2025-06-18 2025-02-28 2024-12-31
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣出回購金融資產(chǎn)款 詳情 8,710.00 - -0.02 173,366.97
應(yīng)付證券清算款 詳情 36,118.29 - - 2,688.90
應(yīng)付贖回款 詳情 942.05 - - 1,516.06
應(yīng)付管理人報酬 詳情 2,269.04 - 0.47 2,545.75
應(yīng)付托管費 詳情 164.15 - 0.16 196.32
應(yīng)付銷售服務(wù)費 詳情 325.23 - 0.30 628.80
應(yīng)付稅費 詳情 290.11 - 0.50 106.68
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤 詳情 407.18 - - 479.70
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 337.97 - 5.67 573.17
負(fù)債合計 詳情 49,564.03 - 7.08 182,102.35
所有者權(quán)益：
實收基金 詳情 3,083,842.04 36,420.86 817.66 3,081,389.13
所有者權(quán)益合計 詳情 3,165,273.96 49,178.55 1,391.74 3,185,860.55
負(fù)債和所有者權(quán)益合計 詳情 3,214,837.99 49,178.55 1,398.81 3,367,962.89
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
數(shù)據(jù)加載中...