上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司
EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.
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旗下基金主要財務(wù)指標(biāo)合計
其他公司旗下基金主要財務(wù)指標(biāo)合計查詢：
| 期間數(shù)據(jù)和指標(biāo) | 詳情 | 2025-06-30 | 2025-06-18 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已實(shí)現(xiàn)收益 | 詳情 | 15,979.07 | 242.41 | -13,616.87 | -22,488.02 |
| 本期利潤 | 詳情 | 18,953.13 | 654.13 | 13,907.25 | -4,125.38 |
| 期末數(shù)據(jù)和指標(biāo) | 詳情 | 2025-06-30 | 2025-06-18 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利潤 | 詳情 | 99,690.21 | 16,692.38 | 134,976.38 | 151,028.05 |
| 期末基金資產(chǎn)凈值 | 詳情 | 3,016,705.91 | 38,766.52 | 3,003,367.71 | 2,316,212.84 |
數(shù)據(jù)加載中...