上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司

EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽。

上海光大證券資產(chǎn)管理 2025年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2025-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 860001 光大陽光混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.51% - 12.16% 4.91
2 860005 光大陽光添利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.89% 81.76% 2.94% 6.38
3 860006 光大陽光優(yōu)選一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.82% 1.03% 8.38% 0.95
4 860007 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.64% 0.51% 9.02% 1.14
5 860009 光大陽光穩(wěn)健增長混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 63.59% 22.51% 12.45% 5.60
6 860010 光大陽光對(duì)沖6個(gè)月混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 69.53% 16.45% 8.04% 0.95
7 860012 光大陽光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.00% 4.74% 3.09
8 860016 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.06% - 11.94% 2.46
9 860018 光大陽光智造混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.97% - 14.27% 2.03
10 860027 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.64% 0.51% 9.02% 1.14
11 860028 光大陽光對(duì)沖6個(gè)月混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 69.53% 16.45% 8.04% 0.95
12 860029 光大陽光對(duì)沖6個(gè)月混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 69.53% 16.45% 8.04% 0.95
13 860030 光大陽光添利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.89% 81.76% 2.94% 6.38
14 860033 光大陽光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.00% 4.74% 3.09
15 860035 光大陽光穩(wěn)債中短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.14% 2.15% 13.20
16 860036 光大陽光混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.51% - 12.16% 4.91
17 860037 光大陽光混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.51% - 12.16% 4.91
18 860038 光大陽光智造混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.97% - 14.27% 2.03
19 860039 光大陽光智造混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.97% - 14.27% 2.03
20 860050 光大陽光穩(wěn)債中短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.14% 2.15% 13.20
21 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.06% - 11.94% 2.46
22 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.06% - 11.94% 2.46
23 860055 光大陽光優(yōu)選一年持有混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.82% 1.03% 8.38% 0.95
24 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.82% 1.03% 8.38% 0.95
25 860058 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 63.59% 22.51% 12.45% 5.60
26 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.25% 81.56% 8.63% 0.31
27 862001 光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.75% - 23.44% 2.52
28 862011 光大陽光香港精選混合(QDII)美元A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.75% - 23.44% 2.52
29 862012 光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.75% - 23.44% 2.52
30 863001 光大陽光現(xiàn)金寶貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 88.97% 8.67% 290.76
31 865048 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.25% 81.56% 8.63% 0.31

顯示全部基金明細(xì)>>

上海光大證券資產(chǎn)管理 2025年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2025-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 860001 光大陽光混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.18% - 18.58% 4.60
2 860005 光大陽光添利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.78% 80.60% 2.26% 7.81
3 860006 光大陽光優(yōu)選一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.64% 4.90% 13.29% 0.91
4 860007 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.78% 3.57% 16.93% 1.37
5 860009 光大陽光穩(wěn)健增長混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 51.62% 9.38% 39.20% 7.05
6 860010 光大陽光對(duì)沖6個(gè)月混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 67.25% 16.71% 7.31% 1.08
7 860012 光大陽光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.33% 2.49% 3.75
8 860016 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.73% - 19.72% 2.01
9 860018 光大陽光智造混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.31% - 20.23% 2.07
10 860027 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.78% 3.57% 16.93% 1.37
11 860028 光大陽光對(duì)沖6個(gè)月混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 67.25% 16.71% 7.31% 1.08
12 860029 光大陽光對(duì)沖6個(gè)月混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 67.25% 16.71% 7.31% 1.08
13 860030 光大陽光添利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.78% 80.60% 2.26% 7.81
14 860033 光大陽光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.33% 2.49% 3.75
15 860035 光大陽光穩(wěn)債中短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 94.54% 2.04% 11.75
16 860036 光大陽光混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.18% - 18.58% 4.60
17 860037 光大陽光混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.18% - 18.58% 4.60
18 860038 光大陽光智造混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.31% - 20.23% 2.07
19 860039 光大陽光智造混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.31% - 20.23% 2.07
20 860050 光大陽光穩(wěn)債中短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 94.54% 2.04% 11.75
21 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.73% - 19.72% 2.01
22 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.73% - 19.72% 2.01
23 860055 光大陽光優(yōu)選一年持有混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.64% 4.90% 13.29% 0.91
24 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.64% 4.90% 13.29% 0.91
25 860058 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 51.62% 9.38% 39.20% 7.05
26 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.10% 80.85% 2.42% 0.86
27 862001 光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.26% - 13.36% 2.46
28 862011 光大陽光香港精選混合(QDII)美元A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.26% - 13.36% 2.46
29 862012 光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.26% - 13.36% 2.46
30 863001 光大陽光現(xiàn)金寶貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 65.90% 11.14% 270.81
31 865048 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.10% 80.85% 2.42% 0.86

顯示全部基金明細(xì)>>

上海光大證券資產(chǎn)管理 2025年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2025-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 860001 光大陽光混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.11% - 9.04% 4.77
2 860005 光大陽光添利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 13.88% 81.17% 3.08% 8.72
3 860006 光大陽光優(yōu)選一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.53% 4.18% 8.10% 0.95
4 860007 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.55% 3.66% 7.65% 1.41
5 860009 光大陽光穩(wěn)健增長混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 63.00% 9.42% 28.41% 7.26
6 860010 光大陽光對(duì)沖6個(gè)月混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 66.82% 19.61% 8.80% 1.18
7 860012 光大陽光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.54% 6.58% 3.95
8 860016 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.79% - 16.85% 2.13
9 860018 光大陽光智造混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.60% - 7.63% 2.16
10 860022 光大陽光3個(gè)月持有(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 2.78% 5.23% 5.33% 6.88
11 860027 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.55% 3.66% 7.65% 1.41
12 860028 光大陽光對(duì)沖6個(gè)月混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 66.82% 19.61% 8.80% 1.18
13 860029 光大陽光對(duì)沖6個(gè)月混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 66.82% 19.61% 8.80% 1.18
14 860030 光大陽光添利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 13.88% 81.17% 3.08% 8.72
15 860033 光大陽光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.54% 6.58% 3.95
16 860035 光大陽光穩(wěn)債中短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.08% 1.54% 12.31
17 860036 光大陽光混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.11% - 9.04% 4.77
18 860037 光大陽光混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.11% - 9.04% 4.77
19 860038 光大陽光智造混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.60% - 7.63% 2.16
20 860039 光大陽光智造混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.60% - 7.63% 2.16
21 860050 光大陽光穩(wěn)債中短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.08% 1.54% 12.31
22 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.79% - 16.85% 2.13
23 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.79% - 16.85% 2.13
24 860055 光大陽光優(yōu)選一年持有混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.53% 4.18% 8.10% 0.95
25 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.53% 4.18% 8.10% 0.95
26 860058 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 63.00% 9.42% 28.41% 7.26
27 860063 光大陽光3個(gè)月持有(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 2.78% 5.23% 5.33% 6.88
28 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 13.98% 81.02% 4.14% 1.11
29 862001 光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.00% - 8.50% 2.52
30 862011 光大陽光香港精選混合(QDII)美元A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.00% - 8.50% 2.52
31 862012 光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.00% - 8.50% 2.52
32 863001 光大陽光現(xiàn)金寶貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 67.73% 19.07% 250.63
33 865048 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 13.98% 81.02% 4.14% 1.11

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