合煦智遠基金管理有限公司
UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
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合煦智遠基金 2025年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至：2025-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006323 | 合煦智遠嘉選混合A | 詳情 | 75.90 | -59.83 | - | 1.80 | 2.37% | 19.08 | 25.14% |
| 2 | 006324 | 合煦智遠嘉選混合C | 詳情 | 75.90 | -59.83 | - | 1.80 | 2.37% | 19.08 | 25.14% |
| 3 | 007287 | 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A | 詳情 | -6.69 | 2.88 | - | - | - | 7.08 | - |
| 4 | 007288 | 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式C | 詳情 | -6.69 | 2.88 | - | - | - | 7.08 | - |
| 5 | 017796 | 合煦智遠穩(wěn)進純債債券A | 詳情 | 7.66 | - | - | 52.94 | 691.20% | - | - |
| 6 | 017797 | 合煦智遠穩(wěn)進純債債券C | 詳情 | 7.66 | - | - | 52.94 | 691.20% | - | - |
| 7 | 019021 | 合煦智遠誠正30天持有期債券A | 詳情 | 21.76 | - | - | 214.67 | 986.41% | - | - |
| 8 | 019022 | 合煦智遠誠正30天持有期債券C | 詳情 | 21.76 | - | - | 214.67 | 986.41% | - | - |
| 9 | 021237 | 合煦智遠嘉悅利率債A | 詳情 | 915.31 | - | - | 770.86 | 84.22% | - | - |
| 10 | 021238 | 合煦智遠嘉悅利率債C | 詳情 | 915.31 | - | - | 770.86 | 84.22% | - | - |
| 11 | 022217 | 合煦智遠嘉悅利率債E | 詳情 | 915.31 | - | - | 770.86 | 84.22% | - | - |
| 12 | 022271 | 合煦智遠穩(wěn)進純債債券E | 詳情 | 7.66 | - | - | 52.94 | 691.20% | - | - |
| 13 | 022288 | 合煦智遠嘉選混合E | 詳情 | 75.90 | -59.83 | - | 1.80 | 2.37% | 19.08 | 25.14% |
| 14 | 023268 | 合煦智遠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 詳情 | 64.34 | - | - | 1.08 | 1.69% | - | - |
| 15 | 023642 | 合煦智遠欣悅利率債A | 詳情 | 3.77 | - | - | 0.02 | 0.65% | - | - |
| 16 | 023643 | 合煦智遠欣悅利率債C | 詳情 | 3.77 | - | - | 0.02 | 0.65% | - | - |
| 17 | 168701 | 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)A | 詳情 | 1,379.29 | 375.78 | 27.24% | - | - | 61.01 | 4.42% |
| 18 | 168702 | 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C | 詳情 | 1,379.29 | 375.78 | 27.24% | - | - | 61.01 | 4.42% |