合煦智遠基金管理有限公司
UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
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旗下基金資產負債表合計
其他公司旗下基金資產負債表合計查詢：
| 資產 | 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 結算備付金 | 詳情 | 1,903.98 | 100,968.86 | 27,849.97 | 650.64 |
| 存出保證金 | 詳情 | - | - | 3.84 | - |
| 交易性金融資產 | 詳情 | 38,033.14 | 49,065.33 | 29,668.41 | 27,845.52 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 11,502.89 | 14,773.93 | 5,205.31 | 7,330.19 |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 26,530.25 | 34,291.40 | 24,463.09 | 20,515.33 |
| 資產支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產 | 詳情 | 1,752.93 | 51,517.28 | - | 2,133.01 |
| 應收證券清算款 | 詳情 | 83.63 | - | - | 53.80 |
| 應收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收股利 | 詳情 | 1.74 | - | 13.97 | - |
| 應收申購款 | 詳情 | 203.33 | 7,192.82 | 1,167.21 | 344.00 |
| 遞延所得稅資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產總計 | 詳情 | 43,572.48 | 209,009.37 | 59,305.48 | 58,093.10 |
| 負債和所有者權益 | 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產款 | 詳情 | - | - | 100.00 | 1,350.23 |
| 應付證券清算款 | 詳情 | - | - | - | 93.92 |
| 應付贖回款 | 詳情 | 1,136.43 | 954.66 | 75.24 | 162.18 |
| 應付管理人報酬 | 詳情 | 18.67 | 89.48 | 14.79 | 20.92 |
| 應付托管費 | 詳情 | 3.61 | 16.21 | 3.11 | 5.66 |
| 應付銷售服務費 | 詳情 | 3.83 | 12.90 | 3.85 | 6.04 |
| 應付稅費 | 詳情 | - | - | - | 0.17 |
| 應付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收利潤 | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負債 | 詳情 | 51.84 | 58.83 | 36.25 | 69.62 |
| 負債合計 | 詳情 | 1,214.37 | 1,132.07 | 233.25 | 1,708.75 |
| 所有者權益： | |||||
| 實收基金 | 詳情 | 33,458.68 | 160,645.26 | 48,949.33 | 54,968.10 |
| 所有者權益合計 | 詳情 | 42,358.11 | 207,877.30 | 59,072.23 | 56,384.35 |
| 負債和所有者權益合計 | 詳情 | 43,572.48 | 209,009.37 | 59,305.48 | 58,093.10 |
數(shù)據(jù)加載中...