合煦智遠(yuǎn)基金管理有限公司

UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
資產(chǎn) 詳情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - - - -
結(jié)算備付金 詳情 1,903.98 100,968.86 27,849.97 650.64
存出保證金 詳情 - - 3.84 -
交易性金融資產(chǎn) 詳情 38,033.14 49,065.33 29,668.41 27,845.52
其中：股票投資 詳情 11,502.89 14,773.93 5,205.31 7,330.19
其中：基金投資 詳情 - - - -
其中：債券投資 詳情 26,530.25 34,291.40 24,463.09 20,515.33
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - - - -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 1,752.93 51,517.28 - 2,133.01
應(yīng)收證券清算款 詳情 83.63 - - 53.80
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 1.74 - 13.97 -
應(yīng)收申購款 詳情 203.33 7,192.82 1,167.21 344.00
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 - - - -
資產(chǎn)總計(jì) 詳情 43,572.48 209,009.37 59,305.48 58,093.10
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣出回購金融資產(chǎn)款 詳情 - - 100.00 1,350.23
應(yīng)付證券清算款 詳情 - - - 93.92
應(yīng)付贖回款 詳情 1,136.43 954.66 75.24 162.18
應(yīng)付管理人報(bào)酬 詳情 18.67 89.48 14.79 20.92
應(yīng)付托管費(fèi) 詳情 3.61 16.21 3.11 5.66
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 3.83 12.90 3.85 6.04
應(yīng)付稅費(fèi) 詳情 - - - 0.17
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤 詳情 - - - -
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 51.84 58.83 36.25 69.62
負(fù)債合計(jì) 詳情 1,214.37 1,132.07 233.25 1,708.75
所有者權(quán)益：
實(shí)收基金 詳情 33,458.68 160,645.26 48,949.33 54,968.10
所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 42,358.11 207,877.30 59,072.23 56,384.35
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 43,572.48 209,009.37 59,305.48 58,093.10
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數(shù)據(jù)加載中...