合煦智遠(yuǎn)基金管理有限公司

UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
資產(chǎn) 詳情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - - - 278.76
結(jié)算備付金 詳情 100,968.86 27,849.97 650.64 869.44
存出保證金 詳情 - 3.84 - 181.25
交易性金融資產(chǎn) 詳情 49,065.33 29,668.41 27,845.52 51,587.94
其中：股票投資 詳情 14,773.93 5,205.31 7,330.19 9,447.00
其中：基金投資 詳情 - - - -
其中：債券投資 詳情 34,291.40 24,463.09 20,515.33 42,140.94
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - - - -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 51,517.28 - 2,133.01 1,232.23
應(yīng)收證券清算款 詳情 - - 53.80 133.48
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 - 13.97 - 30.75
應(yīng)收申購(gòu)款 詳情 7,192.82 1,167.21 344.00 517.19
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 - - - -
資產(chǎn)總計(jì) 詳情 209,009.37 59,305.48 58,093.10 54,831.05
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 詳情 - 100.00 1,350.23 504.47
應(yīng)付證券清算款 詳情 - - 93.92 211.58
應(yīng)付贖回款 詳情 954.66 75.24 162.18 231.49
應(yīng)付管理人報(bào)酬 詳情 89.48 14.79 20.92 23.90
應(yīng)付托管費(fèi) 詳情 16.21 3.11 5.66 5.39
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 12.90 3.85 6.04 8.61
應(yīng)付稅費(fèi) 詳情 - - 0.17 0.01
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤(rùn) 詳情 - - - -
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 58.83 36.25 69.62 57.88
負(fù)債合計(jì) 詳情 1,132.07 233.25 1,708.75 1,043.31
所有者權(quán)益：
實(shí)收基金 詳情 160,645.26 48,949.33 54,968.10 50,575.03
所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 207,877.30 59,072.23 56,384.35 53,787.74
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 209,009.37 59,305.48 58,093.10 54,831.05
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
數(shù)據(jù)加載中...