太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

太平基金 2025年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000986 太平靈活配置 詳情 -844.41 -2,122.57 - -21.65 - 511.05 -
2 003398 太平日日金貨幣A 詳情 555.16 - - 336.15 60.55% - -
3 003399 太平日日金貨幣B 詳情 555.16 - - 336.15 60.55% - -
4 004330 太平日日鑫貨幣A 詳情 4,674.16 - - 2,751.79 58.87% - -
5 004331 太平日日鑫貨幣B 詳情 4,674.16 - - 2,751.79 58.87% - -
6 005270 太平改革紅利精選混合 詳情 882.10 882.26 100.02% 73.92 8.38% 158.68 17.99%
7 005872 太平恒利純債 詳情 1,733.32 - - 1,965.02 113.37% - -
8 006973 太平睿盈混合A 詳情 432.13 -808.54 - 1,775.83 410.95% 40.40 9.35%
9 007107 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)A 詳情 2,103.30 142.39 6.77% - - 380.27 18.08%
10 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 詳情 2,103.30 142.39 6.77% - - 380.27 18.08%
11 007545 太平恒安三個(gè)月定開債 詳情 5,621.42 - - 7,073.48 125.83% - -
12 007669 太平睿盈混合C 詳情 432.13 -808.54 - 1,775.83 410.95% 40.40 9.35%
13 009087 太平中債1-3年政策性金融債A 詳情 37.40 - - 56.53 151.13% - -
14 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 詳情 37.40 - - 56.53 151.13% - -
15 009118 太平恒睿純債債券 詳情 797.85 - - 833.95 104.52% - -
16 009533 太平恒澤63個(gè)月定開 詳情 21,016.34 - - - - - -
17 009537 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 詳情 1,264.73 698.71 55.25% - - 46.74 3.70%
18 009538 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 詳情 1,264.73 698.71 55.25% - - 46.74 3.70%
19 009794 太平智選一年定開股票 詳情 656.51 -1,003.15 - 6.61 1.01% 411.22 62.64%
20 010165 太平豐和一年定開債券發(fā)起式 詳情 7,485.96 -1,041.73 - 4,899.94 65.46% 700.44 9.36%
21 010268 太平睿安混合A 詳情 371.98 -679.09 - -673.05 - 30.34 8.16%
22 010269 太平睿安混合C 詳情 371.98 -679.09 - -673.05 - 30.34 8.16%
23 010476 太平恒久純債 詳情 2,759.52 - - 2,906.47 105.33% - -
24 010896 太平價(jià)值增長股票A 詳情 59.60 -344.24 - 1.75 2.93% 108.02 181.23%
25 010897 太平價(jià)值增長股票C 詳情 59.60 -344.24 - 1.75 2.93% 108.02 181.23%
26 011327 太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 詳情 9,292.86 -317.41 - 11,178.80 120.29% 243.20 2.62%
27 012140 太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 詳情 10,424.34 -161.19 - 10,434.11 100.09% 639.03 6.13%
28 013260 太平睿享混合A 詳情 1,309.75 -283.38 - 1,849.52 141.21% 167.93 12.82%
29 013261 太平睿享混合C 詳情 1,309.75 -283.38 - 1,849.52 141.21% 167.93 12.82%
30 013414 太平智遠(yuǎn)三個(gè)月定開股票發(fā)起式 詳情 1,243.14 -584.91 - 16.45 1.32% 452.93 36.43%
31 013422 太平智行三個(gè)月定開混合發(fā)起式 詳情 2,746.37 1,477.98 53.82% 154.45 5.62% 456.49 16.62%
32 014053 太平睿慶混合A 詳情 182.04 138.65 76.16% 341.89 187.80% 28.37 15.58%
33 014054 太平睿慶混合C 詳情 182.04 138.65 76.16% 341.89 187.80% 28.37 15.58%
34 014055 太平恒興純債 詳情 306.97 - - 1,156.60 376.78% - -
35 014056 太平豐潤一年定開債發(fā)起式 詳情 3,825.20 -914.70 - 5,383.67 140.74% 628.40 16.43%
36 015437 太平安元債券A 詳情 112.28 -141.63 - 287.68 256.21% 10.36 9.22%
37 015449 太平安元債券C 詳情 112.28 -141.63 - 287.68 256.21% 10.36 9.22%
38 015466 太平中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 1,588.12 619.78 39.03% - - 188.35 11.86%
39 015467 太平中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 1,588.12 619.78 39.03% - - 188.35 11.86%
40 015959 太平嘉和三個(gè)月定開債發(fā)起 詳情 11,418.99 3,043.35 26.65% 6,389.21 55.95% 1,709.54 14.97%
41 015961 太平恒信6個(gè)月定開債 詳情 712.74 - - 1,471.16 206.41% - -
42 016378 太平消費(fèi)升級一年持有A 詳情 1,186.87 864.65 72.85% -0.23 - 143.63 12.10%
43 016379 太平消費(fèi)升級一年持有C 詳情 1,186.87 864.65 72.85% -0.23 - 143.63 12.10%
44 016506 太平綠色純債一年定開債發(fā)起 詳情 831.01 - - 1,356.35 163.22% - -
45 017563 太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 48.25 - - 47.40 98.24% - -
46 018100 太平恒泰三個(gè)月定開債A 詳情 4,830.43 - - 5,768.47 119.42% - -
47 018327 太平低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 詳情 0.67 121.58 18,126.61% 26.65 3,973.74% 15.02 2,239.51%
48 018328 太平低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 詳情 0.67 121.58 18,126.61% 26.65 3,973.74% 15.02 2,239.51%
49 019574 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式C 詳情 63.84 38.06 59.61% -1.58 - 2.53 3.97%
50 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 詳情 63.84 38.06 59.61% -1.58 - 2.53 3.97%
51 019676 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 詳情 800.97 - - 11.90 1.49% 156.25 19.51%
52 020071 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 詳情 103.85 93.67 90.20% 7.62 7.34% 11.73 11.30%
53 020072 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 詳情 103.85 93.67 90.20% 7.62 7.34% 11.73 11.30%
54 020596 太平恒泰三個(gè)月定開債C 詳情 4,830.43 - - 5,768.47 119.42% - -
55 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 詳情 800.97 - - 11.90 1.49% 156.25 19.51%
56 020924 太平恒發(fā)三個(gè)月定開債 詳情 2,197.24 - - 4,374.35 199.08% - -
57 021027 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 詳情 315.41 60.67 19.23% -0.08 - 3.16 1.00%
58 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 詳情 315.41 60.67 19.23% -0.08 - 3.16 1.00%
59 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 詳情 37.40 - - 56.53 151.13% - -
60 021884 太平量化選股混合A 詳情 479.87 234.97 48.96% -0.47 - 61.29 12.77%
61 021885 太平量化選股混合C 詳情 479.87 234.97 48.96% -0.47 - 61.29 12.77%
62 022639 太平恒慶利率債A 詳情 186.38 - - 148.64 79.75% - -
63 022640 太平恒慶利率債C 詳情 186.38 - - 148.64 79.75% - -
64 023044 太平科技先鋒混合發(fā)起式A 詳情 13.68 -91.77 - - - 12.48 91.19%
65 023045 太平科技先鋒混合發(fā)起式C 詳情 13.68 -91.77 - - - 12.48 91.19%
66 023182 太平中證紅利指數(shù)A 詳情 1,866.04 105.37 5.65% - - 1,319.18 70.69%
67 023183 太平中證紅利指數(shù)C 詳情 1,866.04 105.37 5.65% - - 1,319.18 70.69%
68 023473 太平中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 964.40 254.23 26.36% - - 314.78 32.64%
69 023474 太平中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 964.40 254.23 26.36% - - 314.78 32.64%

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