太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 基金類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
太平行業(yè)優(yōu)選股票A 009537 詳情 股票型 08-29 1.0086 1.0586 0.60% 10.09% 72.41% 0.93 林開(kāi)盛 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
太平行業(yè)優(yōu)選股票C 009538 詳情 股票型 08-29 0.9834 1.0334 0.60% 9.80% 71.56% 0.76 林開(kāi)盛 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
太平中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 015466 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.4637 1.4637 -0.50% 21.56% 69.12% 1.97 張子權(quán) 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
太平中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 015467 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.4440 1.4440 -0.50% 21.33% 68.44% 0.23 張子權(quán) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 020072 詳情 混合型-偏股 08-29 1.4287 1.4287 1.05% 20.73% 61.49% 0.00 徐闖 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 020071 詳情 混合型-偏股 08-29 1.4300 1.4300 1.05% 21.09% 61.31% 0.13 徐闖 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
太平智遠(yuǎn)三個(gè)月定開(kāi)股票發(fā)起式 013414 詳情 股票型 08-29 1.0902 1.0902 2.22% 26.34% 57.86% 5.10 徐闖 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 019575 詳情 混合型-偏股 08-29 1.2675 1.2675 -1.78% 11.63% 53.77% 0.11 楊行遠(yuǎn) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
太平改革紅利精選混合 005270 詳情 混合型-靈活 08-29 1.4818 1.6018 1.33% 13.68% 53.13% 1.35 徐闖 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式C 019574 詳情 混合型-偏股 08-29 1.2557 1.2557 -1.78% 11.30% 52.87% 0.01 楊行遠(yuǎn) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 021027 詳情 混合型-偏股 08-29 1.5028 1.5028 2.40% 39.94% 52.26% 0.14 陸玲玲 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 021028 詳情 混合型-偏股 08-29 1.4943 1.4943 2.39% 39.82% 51.61% 0.00 陸玲玲 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
太平低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 018327 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1974 1.1974 2.46% 14.11% 50.69% 0.15 常璐 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
太平低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 018328 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1828 1.1828 2.47% 13.77% 49.80% 0.08 常璐 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
太平智選一年定開(kāi)股票 009794 詳情 股票型 08-29 0.9864 1.0864 0.69% 18.53% 47.97% 4.21 常璐 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
太平智行三個(gè)月定開(kāi)混合發(fā)起式 013422 詳情 混合型-偏股 08-29 0.8458 0.8458 1.10% 17.49% 46.46% 5.82 常璐 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
太平消費(fèi)升級(jí)一年持有A 016378 詳情 混合型-偏股 08-29 0.9766 0.9766 0.86% 16.55% 35.28% 1.61 常璐 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
太平消費(fèi)升級(jí)一年持有C 016379 詳情 混合型-偏股 08-29 0.9614 0.9614 0.85% 16.21% 34.46% 0.08 常璐 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)A 007107 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.4247 1.5247 -0.30% 8.40% 34.09% 1.72 林開(kāi)盛 等 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 007108 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.4133 1.4833 -0.30% 8.17% 33.55% 0.54 林開(kāi)盛 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
太平價(jià)值增長(zhǎng)股票A 010896 詳情 股票型 08-29 0.8573 0.8573 0.57% 10.22% 23.80% 0.14 趙超 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
太平睿安混合A 010268 詳情 混合型-偏債 08-29 0.9106 0.9576 0.11% 1.80% 23.32% 1.96 蘇大明 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 010897 詳情 股票型 08-29 0.8387 0.8387 0.55% 9.94% 23.18% 0.87 趙超 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
太平睿安混合C 010269 詳情 混合型-偏債 08-29 0.8886 0.9356 0.10% 1.54% 22.70% 0.02 蘇大明 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
太平睿盈混合A 006973 詳情 混合型-偏債 08-29 1.1020 1.3520 0.41% 2.83% 20.62% 1.71 吳超 等 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
太平睿盈混合C 007669 詳情 混合型-偏債 08-29 1.0670 1.3170 0.40% 2.57% 20.01% 0.46 陳曉 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
太平睿享混合A 013260 詳情 混合型-偏債 08-29 1.1165 1.1165 0.13% 3.03% 16.56% 5.38 陳曉 等 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
太平睿享混合C 013261 詳情 混合型-偏債 08-29 1.0947 1.0947 0.13% 2.77% 15.98% 0.04 陳曉 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
太平豐盈一年定開(kāi)債券發(fā)起式 011327 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-29 1.0834 1.0834 0.00% 2.71% 15.11% 30.90 史彥剛 0.05% 購(gòu)買(mǎi)
太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 020778 詳情 FOF-穩(wěn)健型 08-27 1.1173 1.1173 -0.53% 4.38% 12.97% 0.00 劉翀 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 019676 詳情 FOF-穩(wěn)健型 08-27 1.1117 1.1117 -0.53% 4.19% 12.57% 2.30 劉翀 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
太平嘉和三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起 015959 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-29 1.0957 1.0957 0.01% 4.26% 9.49% 59.42 張子權(quán) 等 0.05% 購(gòu)買(mǎi)
太平豐泰一年定開(kāi)債券發(fā)起式 012140 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-29 1.1191 1.1341 0.03% 3.19% 9.45% 32.20 吳超 0.05% 購(gòu)買(mǎi)
太平豐和一年定開(kāi)債券發(fā)起式 010165 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-29 1.0194 1.0294 0.07% 2.87% 8.54% 37.61 陳曉 等 0.05% 購(gòu)買(mǎi)
太平豐潤(rùn)一年定開(kāi)債發(fā)起式 014056 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-29 1.0271 1.0271 0.22% 2.98% 8.48% 29.31 甘源 等 0.05% 購(gòu)買(mǎi)
太平靈活配置 000986 詳情 混合型-靈活 08-29 0.4380 0.4380 0.46% 4.78% 7.88% 2.55 肖嬋 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
太平睿慶混合A 014053 詳情 混合型-偏債 08-29 1.0860 1.0860 0.30% 3.45% 7.15% 1.12 陳曉 等 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
太平睿慶混合C 014054 詳情 混合型-偏債 08-29 1.0673 1.0673 0.30% 3.20% 6.74% 0.03 陳曉 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
太平安元債券A 015437 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-29 1.0776 1.0776 0.11% 3.83% 6.74% 1.03 陳曉 等 0.05% 購(gòu)買(mǎi)
太平安元債券C 015449 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-29 1.0712 1.0712 0.11% 3.80% 6.58% 0.00 陳曉 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
太平恒澤63個(gè)月定開(kāi) 009533 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0296 1.1946 - 1.77% 3.89% 81.93 吳超 0.075% 購(gòu)買(mǎi)
太平中債1-3年政策性金融債A 009087 詳情 指數(shù)型-固收 08-29 1.0789 1.1781 0.01% 0.79% 3.43% 0.00 吳超 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
太平中債1-3年政策性金融債D 021597 詳情 指數(shù)型-固收 08-29 1.0789 1.0789 0.01% 0.79% 3.43% 0.00 吳超 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
太平恒安三個(gè)月定開(kāi)債 007545 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0564 1.2404 0.01% 1.48% 3.03% 39.59 吳超 等 0.05% 購(gòu)買(mǎi)
太平恒信6個(gè)月定開(kāi)債 015961 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0255 1.0975 0.03% 1.18% 2.85% 6.31 趙巖 0.05% 購(gòu)買(mǎi)
太平恒久純債 010476 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0245 1.4365 0.01% 1.57% 2.83% 17.71 吳超 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
太平恒泰三個(gè)月定開(kāi)債A 018100 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0272 1.0672 0.04% 0.95% 2.38% 39.94 趙巖 0.05% 購(gòu)買(mǎi)
太平恒睿純債債券 009118 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0924 1.1374 0.00% 1.18% 2.05% 6.41 朱燕瓊 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
太平恒興純債 014055 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0617 1.1035 0.06% 0.17% 1.71% 5.47 趙巖 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
太平恒利純債 005872 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0230 1.1872 0.00% 0.82% 1.68% 24.94 趙巖 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
太平綠色純債一年定開(kāi)債發(fā)起 016506 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0708 1.0708 0.02% 0.76% 1.63% 10.82 朱燕瓊 0.05% 購(gòu)買(mǎi)
太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017563 詳情 指數(shù)型-固收 08-29 1.0417 1.0417 0.01% 0.72% 1.34% 0.36 朱燕瓊 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
太平恒發(fā)三個(gè)月定開(kāi)債 020924 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0096 1.0176 0.04% 0.40% 1.31% 26.46 趙巖 0.05% 購(gòu)買(mǎi)
太平中債1-3年政策性金融債C 009088 詳情 指數(shù)型-固收 08-29 1.0412 1.1344 0.01% 0.74% 1.22% 0.52 吳超 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
太平恒泰三個(gè)月定開(kāi)債C 020596 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0272 1.0272 0.04% -0.97% 0.43% 0.00 趙巖 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
太平量化選股混合A 021884 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1798 1.1798 -0.48% 17.25% - 0.55 張子權(quán) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
太平量化選股混合C 021885 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1736 1.1736 -0.47% 16.90% - 0.08 張子權(quán) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
太平恒慶利率債A 022639 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0033 1.0033 0.05% 0.75% - 1.01 趙巖 等 0.05% 購(gòu)買(mǎi)
太平恒慶利率債C 022640 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0180 1.0180 0.05% 0.64% - 0.00 趙巖 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
太平中證紅利指數(shù)A 023182 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.0662 1.0662 -0.06% 7.43% - 4.91 張子權(quán) 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
太平中證紅利指數(shù)C 023183 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.0649 1.0649 -0.07% 7.31% - 1.94 張子權(quán) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
太平科技先鋒混合發(fā)起式A 023044 詳情 混合型-偏股 08-29 1.2784 1.2784 -3.19% - - 0.23 徐昊 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
太平科技先鋒混合發(fā)起式C 023045 詳情 混合型-偏股 08-29 1.2753 1.2753 -3.19% - - 0.05 徐昊 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
太平中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 023474 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.1737 1.1737 0.85% - - 0.53 張子權(quán) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
太平中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 023473 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.1754 1.1754 0.86% - - 2.92 張子權(quán) 0.12% 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
太平日日金貨幣A 003398 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 2.8969 2.1990% 1.49% 1.18% 0.28% 3.56 朱燕瓊 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
太平日日金貨幣B 003399 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 2.9630 2.4450% 1.73% 1.42% 0.34% 2.61 朱燕瓊 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
太平日日鑫貨幣A 004330 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.5046 1.1250% 1.11% 1.08% 0.29% 4.79 朱燕瓊 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
太平日日鑫貨幣B 004331 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.5693 1.3680% 1.35% 1.33% 0.35% 60.43 朱燕瓊 0.00% 購(gòu)買(mǎi)