太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 013414 詳情 股票型 01-14 1.2704 1.2704 0.98% 54.10% 59.34% 7.66 徐闖 等 0.15% 購買
太平中證1000指數(shù)增強A 015466 詳情 指數(shù)型-股票 01-14 1.7389 1.7389 0.88% 35.38% 53.64% 2.36 張子權(quán) 0.12% 購買
太平中證1000指數(shù)增強C 015467 詳情 指數(shù)型-股票 01-14 1.7129 1.7129 0.88% 35.11% 53.03% 0.65 張子權(quán) 0.00% 購買
太平行業(yè)優(yōu)選股票A 009537 詳情 股票型 01-14 1.2378 1.2878 0.90% 46.73% 52.83% 1.08 林開盛 0.12% 購買
太平行業(yè)優(yōu)選股票C 009538 詳情 股票型 01-14 1.2046 1.2546 0.90% 46.35% 52.08% 0.51 林開盛 0.00% 購買
太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 021027 詳情 混合型-偏股 01-14 1.4165 1.4165 -0.60% 9.87% 50.71% 0.18 陸玲玲 0.15% 購買
太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 021028 詳情 混合型-偏股 01-14 1.4055 1.4055 -0.61% 9.55% 50.16% 0.03 陸玲玲 0.00% 購買
太平先進制造混合發(fā)起式A 020071 詳情 混合型-偏股 01-14 1.5701 1.5701 -0.61% 33.61% 46.27% 0.19 徐闖 0.15% 購買
太平先進制造混合發(fā)起式C 020072 詳情 混合型-偏股 01-14 1.5650 1.5650 -0.62% 33.20% 45.37% 0.02 徐闖 0.00% 購買
太平量化選股混合A 021884 詳情 混合型-偏股 01-14 1.4042 1.4042 0.55% 30.68% 43.39% 0.64 張子權(quán) 0.15% 購買
太平量化選股混合C 021885 詳情 混合型-偏股 01-14 1.3937 1.3937 0.55% 30.30% 42.53% 0.07 張子權(quán) 0.00% 購買
太平智選一年定開股票 009794 詳情 股票型 01-14 1.1219 1.2219 0.50% 34.88% 38.49% 5.49 常璐 0.15% 購買
太平改革紅利精選混合 005270 詳情 混合型-靈活 01-14 1.6826 1.8026 -0.55% 26.22% 37.84% 1.75 徐闖 0.15% 購買
太平智行三個月定開混合發(fā)起式 013422 詳情 混合型-偏股 01-14 0.9433 0.9433 0.68% 29.68% 36.61% 7.34 常璐 0.15% 購買
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 019575 詳情 混合型-偏股 01-14 1.3751 1.3751 1.88% 30.03% 32.85% 0.14 楊行遠 0.15% 購買
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式C 019574 詳情 混合型-偏股 01-14 1.3593 1.3593 1.88% 29.64% 32.06% 0.01 楊行遠 0.00% 購買
太平低碳經(jīng)濟混合發(fā)起式A 018327 詳情 混合型-偏股 01-14 1.3095 1.3095 0.04% 32.42% 30.81% 0.18 常璐 0.15% 購買
太平低碳經(jīng)濟混合發(fā)起式C 018328 詳情 混合型-偏股 01-14 1.2905 1.2905 0.03% 32.02% 30.01% 0.07 常璐 0.00% 購買
太平MSCI香港價值增強A 007107 詳情 指數(shù)型-股票 01-14 1.3785 1.5585 -0.40% 4.77% 27.48% 2.51 林開盛 等 0.12% 購買
太平MSCI香港價值增強C 007108 詳情 指數(shù)型-股票 01-14 1.3646 1.5146 -0.40% 4.54% 26.96% 0.39 林開盛 等 0.00% 購買
太平價值增長股票A 010896 詳情 股票型 01-14 0.8974 0.8974 -0.14% 10.59% 16.47% 0.08 趙超 0.12% 購買
太平價值增長股票C 010897 詳情 股票型 01-14 0.8763 0.8763 -0.16% 10.30% 15.88% 0.92 趙超 0.00% 購買
太平消費升級一年持有A 016378 詳情 混合型-偏股 01-14 0.9429 0.9429 -0.25% 5.29% 14.30% 1.79 常璐 0.15% 購買
太平消費升級一年持有C 016379 詳情 混合型-偏股 01-14 0.9261 0.9261 -0.26% 4.98% 13.62% 0.08 常璐 0.00% 購買
太平安元債券C 015449 詳情 債券型-混合二級 01-14 1.1717 1.1717 -0.05% 12.97% 13.38% 0.00 蘇大明 等 0.00% 購買
太平睿盈混合A 006973 詳情 混合型-偏債 01-14 1.1607 1.4107 0.34% 8.48% 10.27% 1.85 邵闖 等 0.10% 購買
太平睿盈混合C 007669 詳情 混合型-偏債 01-14 1.1218 1.3718 0.35% 8.21% 9.72% 0.51 邵闖 等 0.00% 購買
太平睿享混合A 013260 詳情 混合型-偏債 01-14 1.1670 1.1670 -0.08% 5.63% 8.91% 5.54 蘇大明 等 0.10% 購買
太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 020778 詳情 FOF-穩(wěn)健型 01-12 1.1270 1.1270 0.11% 3.72% 8.73% 0.00 劉翀 等 0.00% 購買
太平靈活配置 000986 詳情 混合型-靈活 01-14 0.4530 0.4530 0.00% 5.84% 8.63% 2.63 肖嬋 0.15% 購買
太平睿享混合C 013261 詳情 混合型-偏債 01-14 1.1420 1.1420 -0.08% 5.36% 8.37% 0.03 蘇大明 等 0.00% 購買
太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 019676 詳情 FOF-穩(wěn)健型 01-12 1.1198 1.1198 0.11% 3.53% 8.34% 1.90 劉翀 等 0.08% 購買
太平嘉和三個月定開債發(fā)起 015959 詳情 債券型-混合二級 01-14 1.1282 1.1282 0.09% 4.74% 7.49% 61.04 張子權(quán) 等 0.05% 購買
太平睿慶混合A 014053 詳情 混合型-偏債 01-14 1.1156 1.1156 -0.06% 4.24% 6.26% 1.14 甘源 0.10% 購買
太平睿安混合A 010268 詳情 混合型-偏債 01-14 0.9147 0.9617 -0.08% 6.80% 6.03% 2.10 蘇大明 0.10% 購買
太平睿慶混合C 014054 詳情 混合型-偏債 01-14 1.0943 1.0943 -0.07% 3.98% 5.73% 0.02 甘源 0.00% 購買
太平睿安混合C 010269 詳情 混合型-偏債 01-14 0.8909 0.9379 -0.09% 6.52% 5.49% 0.02 蘇大明 0.00% 購買
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 012140 詳情 債券型-混合二級 01-14 1.1375 1.1525 0.05% 2.03% 5.31% 32.52 甘源 0.05% 購買
太平豐潤一年定開債發(fā)起式 014056 詳情 債券型-混合二級 01-14 1.0413 1.0413 0.01% 2.76% 4.56% 29.92 甘源 等 0.05% 購買
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 010165 詳情 債券型-混合二級 01-14 1.0329 1.0429 -0.06% 2.08% 4.38% 37.89 趙超 等 0.05% 購買
太平安元債券A 015437 詳情 債券型-混合二級 01-14 1.0692 1.0692 -0.07% 2.49% 2.92% 1.08 蘇大明 等 0.05% 購買
太平恒澤63個月定開 009533 詳情 債券型-長債 01-14 1.0056 1.2006 0.00% 1.02% 2.89% 81.74 蘇大明 0.075% 購買
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 011327 詳情 債券型-混合二級 01-14 1.0799 1.0799 -0.06% -0.38% 2.17% 35.93 史彥剛 0.05% 購買
太平恒睿純債債券 009118 詳情 債券型-長債 01-14 1.1014 1.1464 0.01% 0.72% 1.69% 4.79 朱燕瓊 0.08% 購買
太平恒信6個月定開債 015961 詳情 債券型-長債 01-14 1.0347 1.1067 0.04% 0.60% 1.47% 5.12 趙巖 0.05% 購買
太平恒久純債 010476 詳情 債券型-長債 01-14 1.0268 1.4388 0.01% 0.01% 1.36% 14.06 朱燕瓊 0.08% 購買
太平恒安三個月定開債 007545 詳情 債券型-長債 01-14 1.0604 1.2444 0.03% 0.08% 1.26% 37.66 趙巖 等 0.05% 購買
太平恒利純債 005872 詳情 債券型-長債 01-14 1.0286 1.1928 0.00% 0.65% 1.22% 24.63 趙巖 0.08% 購買
太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017563 詳情 指數(shù)型-固收 01-14 1.0466 1.0466 0.00% 0.60% 1.11% 0.34 朱燕瓊 0.00% 購買
太平綠色純債一年定開債發(fā)起 016506 詳情 債券型-長債 01-14 1.0756 1.0756 0.01% 0.37% 0.92% 10.82 朱燕瓊 0.05% 購買
太平恒慶利率債A 022639 詳情 債券型-長債 01-14 1.0085 1.0085 0.00% 0.48% 0.90% 1.01 趙巖 等 0.05% 購買
太平中債1-3年政策性金融債A 009087 詳情 指數(shù)型-固收 01-14 1.0846 1.1838 0.01% 0.58% 0.88% 0.00 張杰 0.06% 購買
太平中債1-3年政策性金融債D 021597 詳情 指數(shù)型-固收 01-14 1.0846 1.0846 0.01% 0.58% 0.88% 0.00 張杰 0.06% 購買
太平中債1-3年政策性金融債C 009088 詳情 指數(shù)型-固收 01-14 1.0463 1.1395 0.00% 0.52% 0.77% 0.52 張杰 0.00% 購買
太平恒泰三個月定開債A 018100 詳情 債券型-長債 01-14 1.0304 1.0704 0.03% -0.20% 0.72% 39.57 趙巖 0.05% 購買
太平恒慶利率債C 022640 詳情 債券型-長債 01-14 1.0226 1.0226 0.00% 0.39% 0.71% 0.00 趙巖 等 0.00% 購買
太平恒發(fā)三個月定開債 020924 詳情 債券型-長債 01-14 1.0146 1.0226 0.02% 0.06% 0.49% 20.23 趙巖 0.05% 購買
太平恒興純債 014055 詳情 債券型-長債 01-14 1.0659 1.1077 0.02% -0.28% 0.09% 5.42 趙巖 等 0.08% 購買
太平恒泰三個月定開債C 020596 詳情 債券型-長債 01-14 1.0304 1.0304 0.03% -0.20% -1.20% 0.00 趙巖 0.00% 購買
太平中證紅利指數(shù)A 023182 詳情 指數(shù)型-股票 01-14 1.0751 1.0751 -0.65% 0.74% - 4.09 張子權(quán) 0.12% 購買
太平中證紅利指數(shù)C 023183 詳情 指數(shù)型-股票 01-14 1.0730 1.0730 -0.64% 0.64% - 0.61 張子權(quán) 0.00% 購買
太平科技先鋒混合發(fā)起式A 023044 詳情 混合型-偏股 01-14 1.6518 1.6518 3.42% 71.56% - 0.37 徐昊 0.15% 購買
太平科技先鋒混合發(fā)起式C 023045 詳情 混合型-偏股 01-14 1.6431 1.6431 3.42% 70.94% - 0.08 徐昊 0.00% 購買
太平中證A500指數(shù)增強A 023473 詳情 指數(shù)型-股票 01-14 1.3343 1.3343 0.07% 27.68% - 0.86 張子權(quán) 0.12% 購買
太平中證A500指數(shù)增強C 023474 詳情 指數(shù)型-股票 01-14 1.3300 1.3300 0.06% 27.39% - 0.06 張子權(quán) 0.00% 購買
太平嘉裕債券A 024126 詳情 債券型-混合二級 01-14 1.0234 1.0234 0.04% - - 13.50 韓聰 等 0.05% 購買
太平嘉裕債券C 024127 詳情 債券型-混合二級 01-14 1.0227 1.0227 0.03% - - 4.49 韓聰 等 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
太平日日金貨幣B 003399 詳情 貨幣型-普通貨幣 01-14 0.3397 1.2760% 1.31% 1.39% 0.37% 3.14 朱燕瓊 0.00% 購買
太平日日金貨幣A 003398 詳情 貨幣型-普通貨幣 01-14 0.2732 1.0310% 1.06% 1.15% 0.31% 4.17 朱燕瓊 0.00% 購買
太平日日鑫B 004331 詳情 貨幣型-普通貨幣 01-14 0.3019 1.2720% 1.34% 1.40% 0.33% 63.41 朱燕瓊 0.00% 購買
太平日日鑫A 004330 詳情 貨幣型-普通貨幣 01-14 0.2365 1.0280% 1.09% 1.16% 0.27% 5.80 朱燕瓊 0.00% 購買
太平日日鑫E 025454 詳情 貨幣型-普通貨幣 01-14 0.2554 1.1010% 1.17% 1.23% 0.28% 0.00 朱燕瓊 0.00% 購買
太平日日金貨幣E 025469 詳情 貨幣型-普通貨幣 01-14 0.2921 1.1000% 1.13% 1.22% 0.33% 0.25 朱燕瓊 0.00% 購買