太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
太平中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 015466 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 1.2638 1.2638 0.11% 10.65% 34.65% 1.87 張子權(quán) 0.12% 購買
太平中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 015467 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 1.2475 1.2475 0.11% 10.43% 34.10% 0.30 張子權(quán) 0.00% 購買
太平行業(yè)優(yōu)選股票A 009537 詳情 股票型 07-01 0.8583 0.9083 -0.37% 7.52% 31.90% 1.00 林開盛 0.12% 購買
太平行業(yè)優(yōu)選股票C 009538 詳情 股票型 07-01 0.8375 0.8875 -0.38% 7.25% 31.23% 0.84 林開盛 0.00% 購買
太平MSCI香港價值增強(qiáng)A 007107 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 1.4613 1.4613 -0.07% 14.76% 26.51% 1.48 林開盛 等 0.12% 購買
太平MSCI香港價值增強(qiáng)C 007108 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 1.4226 1.4226 -0.07% 14.51% 26.01% 0.01 林開盛 等 0.00% 購買
太平改革紅利精選混合 005270 詳情 混合型-靈活 07-01 1.3222 1.4422 0.49% 6.69% 25.98% 1.32 徐闖 0.15% 購買
太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 021027 詳情 混合型-偏股 07-01 1.2302 1.2302 1.28% 27.81% 23.34% 0.13 陸玲玲 0.15% 購買
太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 021028 詳情 混合型-偏股 07-01 1.2245 1.2245 1.28% 27.71% 22.82% 0.00 陸玲玲 0.00% 購買
太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 020072 詳情 混合型-偏股 07-01 1.1463 1.1463 0.25% 5.46% 22.68% 0.00 徐闖 0.00% 購買
太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 020071 詳情 混合型-偏股 07-01 1.1463 1.1463 0.26% 5.79% 22.55% 0.15 徐闖 0.15% 購買
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 019575 詳情 混合型-偏股 07-01 1.0609 1.0609 -0.80% 2.89% 16.45% 0.11 楊行遠(yuǎn) 0.15% 購買
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式C 019574 詳情 混合型-偏股 07-01 1.0521 1.0521 -0.80% 2.58% 15.77% 0.01 楊行遠(yuǎn) 0.00% 購買
太平智行三個月定開混合發(fā)起式 013422 詳情 混合型-偏股 07-01 0.7229 0.7229 0.25% 4.51% 14.20% 5.81 常璐 0.15% 購買
太平消費(fèi)升級一年持有A 016378 詳情 混合型-偏股 07-01 0.8951 0.8951 0.61% 7.31% 12.53% 1.54 常璐 0.15% 購買
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 011327 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.0813 1.0813 0.09% 2.36% 11.92% 30.08 史彥剛 0.05% 購買
太平消費(fèi)升級一年持有C 016379 詳情 混合型-偏股 07-01 0.8820 0.8820 0.60% 6.99% 11.86% 0.09 常璐 0.00% 購買
太平智選一年定開股票 009794 詳情 股票型 07-01 0.8270 0.9270 0.24% 1.10% 11.32% 4.19 常璐 0.15% 購買
太平睿享混合A 013260 詳情 混合型-偏債 07-01 1.1013 1.1013 0.15% 2.12% 9.97% 5.30 陳曉 等 0.10% 購買
太平睿盈混合A 006973 詳情 混合型-偏債 07-01 1.0654 1.3154 0.11% 1.16% 9.80% 2.72 吳超 等 0.10% 購買
太平睿享混合C 013261 詳情 混合型-偏債 07-01 1.0806 1.0806 0.15% 1.86% 9.42% 0.04 陳曉 等 0.00% 購買
太平睿盈混合C 007669 詳情 混合型-偏債 07-01 1.0324 1.2824 0.11% 0.90% 9.25% 0.63 陳曉 等 0.00% 購買
太平低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 018327 詳情 混合型-偏股 07-01 0.9750 0.9750 0.07% -2.70% 7.23% 0.15 常璐 0.15% 購買
太平睿安混合A 010268 詳情 混合型-偏債 07-01 0.8613 0.9083 0.15% 1.17% 7.10% 3.01 蘇大明 0.10% 購買
太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 020778 詳情 FOF-穩(wěn)健型 06-27 1.0793 1.0793 0.12% 3.28% 6.77% 0.00 劉翀 0.00% 購買
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 012140 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.1112 1.1262 0.10% 2.65% 6.63% 31.59 吳超 0.05% 購買
太平低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 018328 詳情 混合型-偏股 07-01 0.9640 0.9640 0.07% -3.00% 6.57% 0.08 常璐 0.00% 購買
太平睿安混合C 010269 詳情 混合型-偏債 07-01 0.8412 0.8882 0.14% 0.92% 6.56% 0.02 蘇大明 0.00% 購買
太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 019676 詳情 FOF-穩(wěn)健型 06-27 1.0745 1.0745 0.11% 3.09% 6.39% 2.16 劉翀 0.08% 購買
太平嘉和三個月定開債發(fā)起 015959 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.0728 1.0728 0.12% 1.75% 5.92% 58.48 張子權(quán) 等 0.05% 購買
太平豐潤一年定開債發(fā)起式 014056 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.0111 1.0111 0.10% 0.79% 5.62% 29.06 甘源 等 0.05% 購買
太平價值增長股票A 010896 詳情 股票型 07-01 0.8114 0.8114 0.15% 0.00% 5.17% 0.13 趙超 0.12% 購買
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 010165 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.0115 1.0215 0.13% 1.53% 5.06% 37.14 陳曉 等 0.05% 購買
太平價值增長股票C 010897 詳情 股票型 07-01 0.7945 0.7945 0.15% -0.25% 4.65% 0.86 趙超 0.00% 購買
太平睿慶混合A 014053 詳情 混合型-偏債 07-01 1.0698 1.0698 0.16% 1.14% 4.29% 1.11 陳曉 等 0.10% 購買
太平恒澤63個月定開 009533 詳情 債券型-長債 06-30 1.0242 1.1892 0.03% 1.86% 3.97% 83.60 吳超 0.075% 購買
太平睿慶混合C 014054 詳情 混合型-偏債 07-01 1.0522 1.0522 0.16% 0.90% 3.88% 0.03 陳曉 等 0.00% 購買
太平智遠(yuǎn)三個月定開股票發(fā)起式 013414 詳情 股票型 07-01 0.8164 0.8164 -0.04% 2.33% 3.80% 8.27 徐闖 等 0.15% 購買
太平中債1-3年政策性金融債A 009087 詳情 指數(shù)型-固收 07-01 1.0789 1.1781 0.01% 0.24% 3.79% 0.00 吳超 0.06% 購買
太平中債1-3年政策性金融債D 021597 詳情 指數(shù)型-固收 07-01 1.0789 1.0789 0.01% 0.24% 3.79% 0.00 吳超 0.06% 購買
太平恒信6個月定開債 015961 詳情 債券型-長債 07-01 1.0294 1.1014 0.06% 0.85% 3.65% 6.24 趙巖 0.05% 購買
太平恒安三個月定開債 007545 詳情 債券型-長債 07-01 1.0587 1.2427 0.08% 1.24% 3.62% 35.03 吳超 等 0.05% 購買
太平恒泰三個月定開債A 018100 詳情 債券型-長債 07-01 1.0331 1.0731 0.07% 0.88% 3.54% 40.54 趙巖 0.05% 購買
太平恒久純債 010476 詳情 債券型-長債 07-01 1.0422 1.4372 0.06% 1.35% 3.38% 14.30 吳超 0.08% 購買
太平恒興純債 014055 詳情 債券型-長債 07-01 1.0704 1.1122 0.07% 0.38% 3.15% 6.39 趙巖 等 0.08% 購買
太平安元債券A 015437 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.0474 1.0474 0.17% 0.70% 2.86% 1.03 陳曉 等 0.05% 購買
太平安元債券C 015449 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.0413 1.0413 0.16% 0.65% 2.69% 0.00 陳曉 等 0.00% 購買
太平恒睿純債債券 009118 詳情 債券型-長債 07-01 1.0931 1.1381 0.05% 0.90% 2.43% 6.27 朱燕瓊 0.08% 購買
太平恒發(fā)三個月定開債 020924 詳情 債券型-長債 07-01 1.0177 1.0237 0.02% 0.46% 2.25% 33.30 趙巖 0.05% 購買
太平綠色純債一年定開債發(fā)起 016506 詳情 債券型-長債 07-01 1.0717 1.0717 0.02% 0.47% 2.09% 10.75 朱燕瓊 0.05% 購買
太平恒利純債 005872 詳情 債券型-長債 07-01 1.0364 1.1856 0.02% 0.49% 1.78% 25.21 趙巖 0.08% 購買
太平中債1-3年政策性金融債C 009088 詳情 指數(shù)型-固收 07-01 1.0415 1.1347 0.01% 0.20% 1.57% 0.53 吳超 0.00% 購買
太平恒泰三個月定開債C 020596 詳情 債券型-長債 07-01 1.0331 1.0331 0.07% -1.03% 1.57% 0.00 趙巖 0.00% 購買
太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017563 詳情 指數(shù)型-固收 07-01 1.0403 1.0403 0.00% 0.47% 1.31% 0.39 朱燕瓊 0.00% 購買
太平靈活配置 000986 詳情 混合型-靈活 07-01 0.4240 0.4240 0.24% -0.93% -1.17% 2.55 肖嬋 0.15% 購買
太平量化選股混合A 021884 詳情 混合型-偏股 07-01 1.0551 1.0551 0.21% 6.59% - 0.54 張子權(quán) 0.15% 購買
太平量化選股混合C 021885 詳情 混合型-偏股 07-01 1.0506 1.0506 0.21% 6.26% - 0.12 張子權(quán) 0.00% 購買
太平恒慶利率債A 022639 詳情 債券型-長債 07-01 1.0044 1.0044 0.01% 0.34% - 5.99 趙巖 等 0.05% 購買
太平恒慶利率債C 022640 詳情 債券型-長債 07-01 1.0195 1.0195 0.02% 0.25% - 0.00 趙巖 等 0.00% 購買
太平中證紅利指數(shù)A 023182 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 1.0388 1.0388 0.77% - - 5.51 張子權(quán) 0.12% 購買
太平中證紅利指數(shù)C 023183 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 1.0378 1.0378 0.76% - - 1.56 張子權(quán) 0.00% 購買
太平科技先鋒混合發(fā)起式A 023044 詳情 混合型-偏股 07-01 0.9887 0.9887 -1.12% - - 0.23 徐昊 0.15% 購買
太平科技先鋒混合發(fā)起式C 023045 詳情 混合型-偏股 07-01 0.9872 0.9872 -1.12% - - 0.05 徐昊 0.00% 購買
太平中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 023474 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 1.0230 1.0230 0.16% - - 3.54 張子權(quán) 0.00% 購買
太平中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 023473 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 1.0238 1.0238 0.16% - - 4.24 張子權(quán) 0.12% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
太平日日金貨幣A 003398 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.2695 0.9800% 1.75% 1.40% 0.31% 3.75 朱燕瓊 0.00% 購買
太平日日金貨幣B 003399 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.3345 1.2170% 1.99% 1.64% 0.37% 2.79 朱燕瓊 0.00% 購買
太平日日鑫貨幣A 004330 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.3199 1.1070% 1.25% 1.32% 0.31% 4.59 朱燕瓊 0.00% 購買
太平日日鑫貨幣B 004331 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.3868 1.3490% 1.49% 1.56% 0.37% 45.75 朱燕瓊 0.00% 購買