太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
太平量化選股混合A 021884 詳情 混合型-偏股 02-27 1.5275 1.5275 0.92% 29.79% 48.92% 1.27 張子權(quán) 0.15% 購買
太平中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 015466 詳情 指數(shù)型-股票 02-27 1.8421 1.8421 1.05% 27.38% 48.63% 2.58 張子權(quán) 0.12% 購買
太平中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 015467 詳情 指數(shù)型-股票 02-27 1.8137 1.8137 1.05% 27.13% 48.05% 0.78 張子權(quán) 0.00% 購買
太平量化選股混合C 021885 詳情 混合型-偏股 02-27 1.5151 1.5151 0.92% 29.42% 48.05% 0.15 張子權(quán) 0.00% 購買
太平智選一年定開股票 009794 詳情 股票型 02-27 1.2035 1.3035 0.70% 26.40% 39.68% 5.31 常璐 0.15% 購買
太平行業(yè)優(yōu)選股票A 009537 詳情 股票型 02-27 1.3587 1.4087 1.92% 40.29% 38.70% 1.10 林開盛 0.12% 購買
太平行業(yè)優(yōu)選股票C 009538 詳情 股票型 02-27 1.3214 1.3714 1.91% 39.93% 38.01% 0.46 林開盛 0.00% 購買
太平智遠(yuǎn)三個(gè)月定開股票發(fā)起式 013414 詳情 股票型 02-27 1.2355 1.2355 -0.28% 20.02% 35.35% 7.49 徐闖 等 0.15% 購買
太平改革紅利精選混合 005270 詳情 混合型-靈活 02-27 1.7457 1.8657 0.61% 20.49% 30.52% 1.67 徐闖 0.15% 購買
太平智行三個(gè)月定開混合發(fā)起式 013422 詳情 混合型-偏股 02-27 0.9711 0.9711 0.61% 18.38% 30.26% 7.12 常璐 0.15% 購買
太平低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 018327 詳情 混合型-偏股 02-27 1.3824 1.3824 0.08% 21.86% 27.34% 0.16 常璐 0.15% 購買
太平低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 018328 詳情 混合型-偏股 02-27 1.3614 1.3614 0.08% 21.49% 26.57% 0.05 常璐 0.00% 購買
太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 020071 詳情 混合型-偏股 02-27 1.5454 1.5454 -0.26% 11.26% 26.08% 0.17 徐闖 0.15% 購買
太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 020072 詳情 混合型-偏股 02-27 1.5393 1.5393 -0.27% 10.92% 25.32% 0.02 徐闖 0.00% 購買
太平價(jià)值增長股票A 010896 詳情 股票型 02-27 0.9449 0.9449 0.07% 11.06% 20.66% 0.07 趙超 0.12% 購買
太平價(jià)值增長股票C 010897 詳情 股票型 02-27 0.9222 0.9222 0.07% 10.77% 20.05% 0.93 趙超 0.00% 購買
太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 021027 詳情 混合型-偏股 02-27 1.2778 1.2778 1.19% -13.57% 16.25% 0.15 陸玲玲 0.15% 購買
太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 021028 詳情 混合型-偏股 02-27 1.2669 1.2669 1.18% -13.83% 15.81% 0.03 陸玲玲 0.00% 購買
太平安元債券C 015449 詳情 債券型-混合二級 02-27 1.1772 1.1772 -0.20% 10.44% 13.64% 0.20 蘇大明 等 0.00% 購買
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 019575 詳情 混合型-偏股 02-27 1.3185 1.3185 0.31% 6.91% 12.99% 0.13 楊行遠(yuǎn) 0.15% 購買
太平中證紅利指數(shù)A 023182 詳情 指數(shù)型-股票 02-27 1.1269 1.1269 0.95% 5.84% 12.75% 5.50 張子權(quán) 0.12% 購買
太平中證紅利指數(shù)C 023183 詳情 指數(shù)型-股票 02-27 1.1244 1.1244 0.95% 5.73% 12.52% 0.50 張子權(quán) 0.00% 購買
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式C 019574 詳情 混合型-偏股 02-27 1.3024 1.3024 0.31% 6.60% 12.32% 0.01 楊行遠(yuǎn) 0.00% 購買
太平靈活配置 000986 詳情 混合型-靈活 02-27 0.4680 0.4680 0.43% 7.34% 11.16% 2.72 肖嬋 等 0.15% 購買
太平睿盈混合A 006973 詳情 混合型-偏債 02-27 1.1872 1.4372 -0.40% 8.26% 9.60% 1.83 邵闖 等 0.10% 購買
太平睿盈混合C 007669 詳情 混合型-偏債 02-27 1.1466 1.3966 -0.41% 7.99% 9.04% 0.48 邵闖 等 0.00% 購買
太平睿享混合A 013260 詳情 混合型-偏債 02-27 1.1815 1.1815 -0.05% 6.05% 8.59% 5.63 蘇大明 等 0.10% 購買
太平消費(fèi)升級一年持有A 016378 詳情 混合型-偏股 02-27 0.9236 0.9236 -0.23% -4.59% 8.58% 1.65 常璐 0.15% 購買
太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)A 007107 詳情 指數(shù)型-股票 02-27 1.3861 1.5661 0.30% 2.51% 8.54% 2.60 林開盛 等 0.12% 購買
太平嘉和三個(gè)月定開債發(fā)起 015959 詳情 債券型-混合二級 02-27 1.1420 1.1420 0.08% 4.51% 8.37% 63.98 張子權(quán) 等 0.05% 購買
太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 007108 詳情 指數(shù)型-股票 02-27 1.3715 1.5215 0.30% 2.29% 8.10% 0.32 林開盛 等 0.00% 購買
太平睿享混合C 013261 詳情 混合型-偏債 02-27 1.1554 1.1554 -0.05% 5.77% 8.04% 0.03 蘇大明 等 0.00% 購買
太平消費(fèi)升級一年持有C 016379 詳情 混合型-偏股 02-27 0.9065 0.9065 -0.22% -4.88% 7.93% 0.07 常璐 0.00% 購買
太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 020778 詳情 FOF-穩(wěn)健型 02-25 1.1391 1.1391 -0.04% 1.21% 6.98% 0.00 劉翀 等 0.00% 購買
太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 019676 詳情 FOF-穩(wěn)健型 02-25 1.1314 1.1314 -0.04% 1.03% 6.61% 2.03 劉翀 等 0.08% 購買
太平睿慶混合A 014053 詳情 混合型-偏債 02-27 1.1173 1.1173 0.12% 3.36% 5.93% 1.14 甘源 0.10% 購買
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 012140 詳情 債券型-混合二級 02-27 1.1515 1.1665 0.07% 2.95% 5.89% 32.77 甘源 0.05% 購買
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 010165 詳情 債券型-混合二級 02-27 1.0478 1.0578 0.04% 2.82% 5.47% 38.25 趙超 等 0.05% 購買
太平睿慶混合C 014054 詳情 混合型-偏債 02-27 1.0954 1.0954 0.12% 3.11% 5.41% 0.02 甘源 0.00% 購買
太平豐潤一年定開債發(fā)起式 014056 詳情 債券型-混合二級 02-27 1.0426 1.0426 0.04% 1.72% 4.37% 29.90 甘源 等 0.05% 購買
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 011327 詳情 債券型-混合二級 02-27 1.0917 1.0917 0.06% 0.59% 3.36% 36.15 史彥剛 0.05% 購買
太平安元債券A 015437 詳情 債券型-混合二級 02-27 1.0746 1.0746 -0.20% 0.21% 3.15% 1.06 蘇大明 等 0.05% 購買
太平恒澤63個(gè)月定開 009533 詳情 債券型-長債 02-27 1.0076 1.2026 0.01% 0.85% 2.65% 80.03 蘇大明 0.075% 購買
太平恒信6個(gè)月定開債 015961 詳情 債券型-長債 02-27 1.0381 1.1101 0.03% 1.18% 2.45% 5.17 趙巖 0.05% 購買
太平恒睿純債債券 009118 詳情 債券型-長債 02-27 1.1045 1.1495 0.01% 1.07% 2.31% 4.80 朱燕瓊 0.08% 購買
太平恒安三個(gè)月定開債 007545 詳情 債券型-長債 02-27 1.0643 1.2483 0.03% 0.71% 2.25% 37.66 趙巖 等 0.05% 購買
太平恒久純債 010476 詳情 債券型-長債 02-27 1.0307 1.4427 0.01% 0.58% 2.16% 22.10 朱燕瓊 0.08% 購買
太平恒泰三個(gè)月定開債A 018100 詳情 債券型-長債 02-27 1.0342 1.0742 0.03% 0.55% 1.64% 39.81 趙巖 0.05% 購買
太平恒利純債 005872 詳情 債券型-長債 02-27 1.0308 1.1950 0.01% 0.76% 1.58% 23.70 趙巖 0.08% 購買
太平中債1-3年政策性金融債A 009087 詳情 指數(shù)型-固收 02-27 1.0866 1.1858 0.03% 0.70% 1.54% 0.00 張杰 0.06% 購買
太平中債1-3年政策性金融債D 021597 詳情 指數(shù)型-固收 02-27 1.0866 1.0866 0.03% 0.70% 1.54% 0.00 張杰 0.06% 購買
太平恒慶利率債A 022639 詳情 債券型-長債 02-27 1.0107 1.0107 0.02% 0.72% 1.54% 1.01 趙巖 等 0.05% 購買
太平中債1-3年政策性金融債C 009088 詳情 指數(shù)型-固收 02-27 1.0481 1.1413 0.02% 0.64% 1.43% 0.52 張杰 0.00% 購買
太平綠色純債一年定開債發(fā)起 016506 詳情 債券型-長債 02-27 1.0775 1.0775 0.00% 0.62% 1.43% 10.86 朱燕瓊 0.05% 購買
太平恒慶利率債C 022640 詳情 債券型-長債 02-27 1.0245 1.0245 0.02% 0.62% 1.34% 0.00 趙巖 等 0.00% 購買
太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017563 詳情 指數(shù)型-固收 02-27 1.0479 1.0479 0.00% 0.60% 1.32% 0.34 朱燕瓊 0.00% 購買
太平恒發(fā)三個(gè)月定開債 020924 詳情 債券型-長債 02-27 1.0181 1.0261 0.02% 0.76% 1.30% 20.34 趙巖 0.05% 購買
太平恒興純債 014055 詳情 債券型-長債 02-27 1.0692 1.1110 0.05% 0.59% 0.93% 5.40 趙巖 等 0.08% 購買
太平恒泰三個(gè)月定開債C 020596 詳情 債券型-長債 02-27 1.0342 1.0342 0.03% 0.55% -0.29% 0.00 趙巖 0.00% 購買
太平睿安混合A 010268 詳情 混合型-偏債 02-27 0.9153 0.9623 -0.09% 1.77% -0.59% 2.06 蘇大明 等 0.10% 購買
太平睿安混合C 010269 詳情 混合型-偏債 02-27 0.8910 0.9380 -0.09% 1.52% -1.08% 0.02 蘇大明 等 0.00% 購買
太平科技先鋒混合發(fā)起式A 023044 詳情 混合型-偏股 02-27 1.7026 1.7026 0.97% 36.57% - 0.40 徐昊 0.15% 購買
太平科技先鋒混合發(fā)起式C 023045 詳情 混合型-偏股 02-27 1.6924 1.6924 0.97% 36.08% - 0.08 徐昊 0.00% 購買
太平中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 023474 詳情 指數(shù)型-股票 02-27 1.3491 1.3491 0.04% 18.03% - 0.08 張子權(quán) 0.00% 購買
太平中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 023473 詳情 指數(shù)型-股票 02-27 1.3540 1.3540 0.04% 18.28% - 0.69 張子權(quán) 0.12% 購買
太平嘉裕債券A 024126 詳情 債券型-混合二級 02-27 1.0329 1.0329 0.04% - - 12.68 韓聰 等 0.05% 購買
太平嘉裕債券C 024127 詳情 債券型-混合二級 02-27 1.0320 1.0320 0.04% - - 2.54 韓聰 等 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
太平日日金貨幣A 003398 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-27 0.2967 1.1050% 1.11% 1.12% 0.30% 3.54 朱燕瓊 等 0.00% 購買
太平日日金貨幣B 003399 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-27 0.3629 1.3500% 1.35% 1.36% 0.36% 4.00 朱燕瓊 等 0.00% 購買
太平日日鑫A 004330 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-27 0.2679 1.0310% 1.03% 1.04% 0.27% 7.43 朱燕瓊 等 0.00% 購買
太平日日鑫B 004331 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-27 0.3322 1.2720% 1.27% 1.28% 0.33% 202.91 朱燕瓊 等 0.00% 購買
太平日日鑫E 025454 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-27 0.2916 1.1040% 1.10% 1.11% 0.29% 0.01 朱燕瓊 等 0.00% 購買
太平日日金貨幣E 025469 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-27 0.3158 1.1750% 1.18% 1.19% 0.32% 0.28 朱燕瓊 等 0.00% 購買