太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
太平行業(yè)優(yōu)選股票A 009537 詳情 股票型 05-08 0.8629 0.9129 1.18% 0.91% 32.61% 1.00 林開盛 0.12% 購買
太平行業(yè)優(yōu)選股票C 009538 詳情 股票型 05-08 0.8427 0.8927 1.19% 0.66% 31.96% 0.84 林開盛 0.00% 購買
太平MSCI香港價值增強A 007107 詳情 指數(shù)型-股票 05-08 1.4090 1.4090 0.43% 14.20% 28.75% 1.48 林開盛 等 0.12% 購買
太平MSCI香港價值增強C 007108 詳情 指數(shù)型-股票 05-08 1.3726 1.3726 0.43% 13.97% 28.23% 0.01 林開盛 等 0.00% 購買
太平中證1000指數(shù)增強A 015466 詳情 指數(shù)型-股票 05-08 1.2124 1.2124 0.75% 1.80% 17.63% 1.87 張子權(quán) 0.12% 購買
太平中證1000指數(shù)增強C 015467 詳情 指數(shù)型-股票 05-08 1.1975 1.1975 0.75% 1.59% 17.15% 0.30 張子權(quán) 0.00% 購買
太平先進制造混合發(fā)起式C 020072 詳情 混合型-偏股 05-08 1.1456 1.1456 1.34% 1.20% 15.21% 0.00 徐闖 0.00% 購買
太平先進制造混合發(fā)起式A 020071 詳情 混合型-偏股 05-08 1.1446 1.1446 1.35% 1.53% 15.08% 0.15 徐闖 0.15% 購買
太平智行三個月定開混合發(fā)起式 013422 詳情 混合型-偏股 05-08 0.7152 0.7152 0.21% -0.71% 12.01% 5.81 常璐 0.15% 購買
太平改革紅利精選混合 005270 詳情 混合型-靈活 05-08 1.2735 1.3935 0.44% 0.34% 11.70% 1.32 徐闖 0.15% 購買
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 011327 詳情 債券型-混合二級 05-08 1.0701 1.0701 0.27% 5.09% 9.62% 30.08 史彥剛 0.05% 購買
太平智選一年定開股票 009794 詳情 股票型 05-08 0.8217 0.9217 0.21% -4.77% 8.46% 4.19 常璐 0.15% 購買
太平睿享混合A 013260 詳情 混合型-偏債 05-08 1.0877 1.0877 0.13% 2.84% 7.51% 5.30 陳曉 等 0.10% 購買
太平睿享混合C 013261 詳情 混合型-偏債 05-08 1.0680 1.0680 0.12% 2.56% 6.96% 0.04 陳曉 等 0.00% 購買
太平消費升級一年持有A 016378 詳情 混合型-偏股 05-08 0.8912 0.8912 -0.25% 5.57% 6.36% 1.54 常璐 0.15% 購買
太平睿盈混合A 006973 詳情 混合型-偏債 05-08 1.0578 1.3078 0.21% 1.53% 6.32% 2.72 吳超 等 0.10% 購買
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 019575 詳情 混合型-偏股 05-08 1.0665 1.0665 0.30% -5.98% 6.19% 0.11 楊行遠 0.15% 購買
太平低碳經(jīng)濟混合發(fā)起式A 018327 詳情 混合型-偏股 05-08 0.9728 0.9728 0.95% -9.18% 6.12% 0.15 常璐 0.15% 購買
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 012140 詳情 債券型-混合二級 05-08 1.0957 1.1107 0.15% 2.86% 5.85% 31.59 吳超 0.05% 購買
太平睿盈混合C 007669 詳情 混合型-偏債 05-08 1.0258 1.2758 0.21% 1.27% 5.79% 0.63 陳曉 等 0.00% 購買
太平睿安混合A 010268 詳情 混合型-偏債 05-08 0.8643 0.9113 0.17% 1.35% 5.74% 3.01 蘇大明 0.10% 購買
太平消費升級一年持有C 016379 詳情 混合型-偏股 05-08 0.8790 0.8790 -0.25% 5.26% 5.73% 0.09 常璐 0.00% 購買
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式C 019574 詳情 混合型-偏股 05-08 1.0585 1.0585 0.29% -6.26% 5.56% 0.01 楊行遠 0.00% 購買
太平低碳經(jīng)濟混合發(fā)起式C 018328 詳情 混合型-偏股 05-08 0.9627 0.9627 0.95% -9.44% 5.48% 0.08 常璐 0.00% 購買
太平睿安混合C 010269 詳情 混合型-偏債 05-08 0.8448 0.8918 0.18% 1.11% 5.21% 0.02 蘇大明 0.00% 購買
太平豐潤一年定開債發(fā)起式 014056 詳情 債券型-混合二級 05-08 1.0055 1.0055 0.15% 0.89% 4.58% 29.06 甘源 等 0.05% 購買
太平中債1-3年政策性金融債A 009087 詳情 指數(shù)型-固收 05-08 1.0771 1.1763 0.11% 2.81% 4.16% 0.00 吳超 0.06% 購買
太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 013414 詳情 股票型 05-08 0.8073 0.8073 0.57% -4.20% 4.11% 8.27 徐闖 等 0.15% 購買
太平恒澤63個月定開 009533 詳情 債券型-長債 04-30 1.0483 1.1833 - 2.05% 4.07% 83.60 吳超 0.075% 購買
太平嘉和三個月定開債發(fā)起 015959 詳情 債券型-混合二級 05-08 1.0628 1.0628 0.25% 1.31% 4.03% 58.48 張子權(quán) 等 0.05% 購買
太平恒信6個月定開債 015961 詳情 債券型-長債 05-08 1.0255 1.0975 0.17% 2.16% 3.84% 6.24 趙巖 0.05% 購買
太平恒安三個月定開債 007545 詳情 債券型-長債 05-08 1.0536 1.2376 0.10% 2.32% 3.73% 35.03 吳超 等 0.05% 購買
太平恒泰三個月定開債A 018100 詳情 債券型-長債 05-08 1.0491 1.0691 0.17% 2.16% 3.72% 40.54 趙巖 0.05% 購買
太平恒泰三個月定開債C 020596 詳情 債券型-長債 05-08 1.0491 1.0491 0.17% 2.16% 3.72% 0.00 趙巖 0.00% 購買
太平恒興純債 014055 詳情 債券型-長債 05-08 1.0691 1.1109 0.17% 2.02% 3.66% 6.39 趙巖 等 0.08% 購買
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 010165 詳情 債券型-混合二級 05-08 1.0035 1.0135 0.07% 0.33% 3.64% 37.14 陳曉 等 0.05% 購買
太平恒久純債 010476 詳情 債券型-長債 05-08 1.0361 1.4311 0.08% 1.84% 3.49% 14.30 吳超 0.08% 購買
太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 020778 詳情 FOF-穩(wěn)健型 05-06 1.0620 1.0620 0.40% 2.06% 3.32% 0.00 劉翀 0.00% 購買
太平睿慶混合A 014053 詳情 混合型-偏債 05-08 1.0611 1.0611 0.19% 0.41% 3.30% 1.11 陳曉 等 0.10% 購買
太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 019676 詳情 FOF-穩(wěn)健型 05-06 1.0578 1.0578 0.39% 1.87% 2.94% 2.16 劉翀 0.08% 購買
太平睿慶混合C 014054 詳情 混合型-偏債 05-08 1.0444 1.0444 0.19% 0.16% 2.90% 0.03 陳曉 等 0.00% 購買
太平恒睿純債債券 009118 詳情 債券型-長債 05-08 1.0884 1.1334 0.09% 1.34% 2.51% 6.27 朱燕瓊 0.08% 購買
太平綠色純債一年定開債發(fā)起 016506 詳情 債券型-長債 05-08 1.0690 1.0690 0.06% 1.03% 2.37% 10.75 朱燕瓊 0.05% 購買
太平安元債券A 015437 詳情 債券型-混合二級 05-08 1.0383 1.0383 0.09% 1.53% 2.03% 1.03 陳曉 等 0.05% 購買
太平中債1-3年政策性金融債C 009088 詳情 指數(shù)型-固收 05-08 1.0399 1.1331 0.11% 0.67% 1.93% 0.53 吳超 0.00% 購買
太平恒利純債 005872 詳情 債券型-長債 05-08 1.0507 1.1833 0.04% 1.00% 1.84% 25.21 趙巖 0.08% 購買
太平安元債券C 015449 詳情 債券型-混合二級 05-08 1.0322 1.0322 0.08% 1.43% 1.84% 0.00 陳曉 等 0.00% 購買
太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017563 詳情 指數(shù)型-固收 05-08 1.0386 1.0386 0.02% 0.78% 1.38% 0.39 朱燕瓊 0.00% 購買
太平價值增長股票A 010896 詳情 股票型 05-08 0.7984 0.7984 -0.35% -10.06% -0.56% 0.13 趙超 0.12% 購買
太平價值增長股票C 010897 詳情 股票型 05-08 0.7824 0.7824 -0.34% -10.29% -1.05% 0.86 趙超 0.00% 購買
太平靈活配置 000986 詳情 混合型-靈活 05-08 0.4220 0.4220 0.00% -7.05% -7.66% 2.55 肖嬋 0.15% 購買
太平恒發(fā)三個月定開債 020924 詳情 債券型-長債 05-08 1.0166 1.0226 0.18% 1.51% - 33.30 趙巖 0.05% 購買
太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 021028 詳情 混合型-偏股 05-08 1.1170 1.1170 -0.21% 7.72% - 0.00 陸玲玲 0.00% 購買
太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 021027 詳情 混合型-偏股 05-08 1.1212 1.1212 -0.21% 7.81% - 0.13 陸玲玲 0.15% 購買
太平中債1-3年政策性金融債D 021597 詳情 指數(shù)型-固收 05-08 1.0771 1.0771 0.11% 2.81% - 0.00 吳超 0.06% 購買
太平量化選股混合A 021884 詳情 混合型-偏股 05-08 1.0205 1.0205 0.75% 1.95% - 0.54 張子權(quán) 0.15% 購買
太平量化選股混合C 021885 詳情 混合型-偏股 05-08 1.0171 1.0171 0.75% 1.62% - 0.12 張子權(quán) 0.00% 購買
太平恒慶利率債A 022639 詳情 債券型-長債 05-08 1.0026 1.0026 0.10% - - 5.99 趙巖 等 0.05% 購買
太平恒慶利率債C 022640 詳情 債券型-長債 05-08 1.0179 1.0179 0.09% - - 0.00 趙巖 等 0.00% 購買
太平中證紅利指數(shù)A 023182 詳情 指數(shù)型-股票 05-08 1.0080 1.0080 0.15% - - 5.51 張子權(quán) 0.12% 購買
太平中證紅利指數(shù)C 023183 詳情 指數(shù)型-股票 05-08 1.0074 1.0074 0.15% - - 1.56 張子權(quán) 0.00% 購買
太平科技先鋒混合發(fā)起式A 023044 詳情 混合型-偏股 05-08 1.0569 1.0569 1.55% - - 0.23 徐昊 0.15% 購買
太平科技先鋒混合發(fā)起式C 023045 詳情 混合型-偏股 05-08 1.0563 1.0563 1.55% - - 0.05 徐昊 0.00% 購買
太平中證A500指數(shù)增強C 023474 詳情 指數(shù)型-股票 05-08 0.9999 0.9999 0.00% - - 3.54 張子權(quán) 0.00% 購買
太平中證A500指數(shù)增強A 023473 詳情 指數(shù)型-股票 05-08 1.0000 1.0000 0.00% - - 4.24 張子權(quán) 0.12% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
太平日日金貨幣B 003399 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-08 0.3071 1.1550% 1.80% 1.44% 0.38% 2.79 朱燕瓊 0.00% 購買
太平日日金貨幣A 003398 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-08 0.2394 0.9130% 1.56% 1.20% 0.32% 3.75 朱燕瓊 0.00% 購買
太平日日鑫貨幣B 004331 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-08 0.3937 1.4520% 1.54% 1.48% 0.38% 45.75 朱燕瓊 0.00% 購買
太平日日鑫貨幣A 004330 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-08 0.3289 1.2080% 1.30% 1.24% 0.32% 4.59 朱燕瓊 0.00% 購買