太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
太平智遠(yuǎn)三個月定開股票發(fā)起式 013414 詳情 股票型 11-28 1.1011 1.1011 0.58% 42.21% 39.27% 7.66 徐闖 等 0.15% 購買
太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 020071 詳情 混合型-偏股 11-28 1.4773 1.4773 0.77% 33.04% 37.87% 0.19 徐闖 0.15% 購買
太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 020072 詳情 混合型-偏股 11-28 1.4737 1.4737 0.77% 32.63% 37.02% 0.02 徐闖 0.00% 購買
太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 021027 詳情 混合型-偏股 11-28 1.3689 1.3689 -0.27% 21.13% 36.54% 0.18 陸玲玲 0.15% 購買
太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 021028 詳情 混合型-偏股 11-28 1.3594 1.3594 -0.26% 20.79% 36.04% 0.03 陸玲玲 0.00% 購買
太平MSCI香港價值增強A 007107 詳情 指數(shù)型-股票 11-28 1.5072 1.6072 -0.32% 12.43% 35.15% 2.51 林開盛 等 0.12% 購買
太平MSCI香港價值增強C 007108 詳情 指數(shù)型-股票 11-28 1.4937 1.5637 -0.32% 12.20% 34.60% 0.39 林開盛 等 0.00% 購買
太平行業(yè)優(yōu)選股票A 009537 詳情 股票型 11-28 1.0563 1.1063 0.86% 28.63% 34.34% 1.08 林開盛 0.12% 購買
太平行業(yè)優(yōu)選股票C 009538 詳情 股票型 11-28 1.0286 1.0786 0.86% 28.30% 33.67% 0.51 林開盛 0.00% 購買
太平中證1000指數(shù)增強A 015466 詳情 指數(shù)型-股票 11-28 1.5347 1.5347 1.20% 27.73% 33.09% 2.36 張子權(quán) 0.12% 購買
太平中證1000指數(shù)增強C 015467 詳情 指數(shù)型-股票 11-28 1.5125 1.5125 1.20% 27.48% 32.56% 0.65 張子權(quán) 0.00% 購買
太平量化選股混合A 021884 詳情 混合型-偏股 11-28 1.3199 1.3199 1.34% 29.41% 32.20% 0.64 張子權(quán) 0.15% 購買
太平量化選股混合C 021885 詳情 混合型-偏股 11-28 1.3110 1.3110 1.33% 29.02% 31.38% 0.07 張子權(quán) 0.00% 購買
太平改革紅利精選混合 005270 詳情 混合型-靈活 11-28 1.5404 1.6604 0.92% 21.24% 27.20% 1.75 徐闖 0.15% 購買
太平智行三個月定開混合發(fā)起式 013422 詳情 混合型-偏股 11-28 0.8419 0.8419 0.77% 19.86% 22.26% 7.34 常璐 0.15% 購買
太平智選一年定開股票 009794 詳情 股票型 11-28 0.9969 1.0969 1.18% 24.30% 21.01% 5.49 常璐 0.15% 購買
太平低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 018327 詳情 混合型-偏股 11-28 1.2522 1.2522 0.59% 31.56% 20.72% 0.18 常璐 0.15% 購買
太平低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 018328 詳情 混合型-偏股 11-28 1.2350 1.2350 0.58% 31.16% 19.98% 0.07 常璐 0.00% 購買
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 019575 詳情 混合型-偏股 11-28 1.2452 1.2452 0.93% 22.61% 14.66% 0.14 楊行遠(yuǎn) 0.15% 購買
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式C 019574 詳情 混合型-偏股 11-28 1.2317 1.2317 0.93% 22.24% 13.97% 0.01 楊行遠(yuǎn) 0.00% 購買
太平消費升級一年持有A 016378 詳情 混合型-偏股 11-28 0.9058 0.9058 0.22% 1.05% 11.66% 1.79 常璐 0.15% 購買
太平消費升級一年持有C 016379 詳情 混合型-偏股 11-28 0.8904 0.8904 0.21% 0.75% 10.99% 0.08 常璐 0.00% 購買
太平睿盈混合A 006973 詳情 混合型-偏債 11-28 1.1307 1.3807 0.10% 7.56% 9.53% 1.85 邵闖 等 0.10% 購買
太平睿盈混合C 007669 詳情 混合型-偏債 11-28 1.0934 1.3434 0.09% 7.28% 8.98% 0.51 邵闖 等 0.00% 購買
太平睿享混合A 013260 詳情 混合型-偏債 11-28 1.1398 1.1398 0.14% 4.78% 8.83% 5.54 蘇大明 等 0.10% 購買
太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 020778 詳情 FOF-穩(wěn)健型 11-26 1.1237 1.1237 0.02% 5.25% 8.77% 0.00 劉翀 等 0.00% 購買
太平睿安混合A 010268 詳情 混合型-偏債 11-28 0.8989 0.9459 0.29% 5.67% 8.64% 2.10 蘇大明 0.10% 購買
太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 019676 詳情 FOF-穩(wěn)健型 11-26 1.1171 1.1171 0.02% 5.06% 8.38% 1.90 劉翀 等 0.08% 購買
太平睿享混合C 013261 詳情 混合型-偏債 11-28 1.1161 1.1161 0.14% 4.51% 8.29% 0.03 蘇大明 等 0.00% 購買
太平睿安混合C 010269 詳情 混合型-偏債 11-28 0.8761 0.9231 0.29% 5.40% 8.09% 0.02 蘇大明 0.00% 購買
太平嘉和三個月定開債發(fā)起 015959 詳情 債券型-混合二級 11-28 1.1129 1.1129 0.19% 4.76% 6.49% 61.04 張子權(quán) 等 0.05% 購買
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 011327 詳情 債券型-混合二級 11-28 1.0811 1.0811 0.13% 1.29% 6.05% 35.93 史彥剛 0.05% 購買
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 012140 詳情 債券型-混合二級 11-28 1.1262 1.1412 0.08% 2.43% 5.79% 32.52 甘源 0.05% 購買
太平睿慶混合A 014053 詳情 混合型-偏債 11-28 1.0914 1.0914 0.09% 2.80% 4.33% 1.14 甘源 0.10% 購買
太平安元債券A 015437 詳情 債券型-混合二級 11-28 1.0672 1.0672 0.01% 3.60% 4.25% 1.08 蘇大明 等 0.05% 購買
太平豐潤一年定開債發(fā)起式 014056 詳情 債券型-混合二級 11-28 1.0315 1.0315 0.04% 2.36% 4.22% 29.92 甘源 等 0.05% 購買
太平安元債券C 015449 詳情 債券型-混合二級 11-28 1.0601 1.0601 0.01% 3.51% 4.08% 0.00 蘇大明 等 0.00% 購買
太平睿慶混合C 014054 詳情 混合型-偏債 11-28 1.0711 1.0711 0.08% 2.53% 3.80% 0.02 甘源 0.00% 購買
太平恒澤63個月定開 009533 詳情 債券型-長債 11-28 1.0037 1.1987 0.00% 1.30% 3.26% 81.74 蘇大明 0.075% 購買
太平中債1-3年政策性金融債A 009087 詳情 指數(shù)型-固收 11-28 1.0823 1.1815 0.02% 0.56% 3.17% 0.00 張杰 0.06% 購買
太平中債1-3年政策性金融債D 021597 詳情 指數(shù)型-固收 11-28 1.0823 1.0823 0.02% 0.56% 3.17% 0.00 張杰 0.06% 購買
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 010165 詳情 債券型-混合二級 11-28 1.0170 1.0270 0.09% 1.08% 2.59% 37.89 趙超 等 0.05% 購買
太平恒信6個月定開債 015961 詳情 債券型-長債 11-28 1.0309 1.1029 0.04% 0.51% 2.51% 5.12 趙巖 0.05% 購買
太平恒安三個月定開債 007545 詳情 債券型-長債 11-28 1.0582 1.2422 0.03% 0.41% 2.38% 37.66 趙巖 等 0.05% 購買
太平恒久純債 010476 詳情 債券型-長債 11-28 1.0261 1.4381 0.02% 0.46% 2.21% 14.06 朱燕瓊 0.08% 購買
太平恒睿純債債券 009118 詳情 債券型-長債 11-28 1.0981 1.1431 0.01% 0.70% 2.02% 4.79 朱燕瓊 0.08% 購買
太平恒泰三個月定開債A 018100 詳情 債券型-長債 11-28 1.0287 1.0687 0.07% -0.02% 1.96% 39.57 趙巖 0.05% 購買
太平恒利純債 005872 詳情 債券型-長債 11-28 1.0265 1.1907 0.01% 0.67% 1.55% 24.63 趙巖 0.08% 購買
太平恒興純債 014055 詳情 債券型-長債 11-28 1.0650 1.1068 0.05% -0.16% 1.42% 5.42 趙巖 等 0.08% 購買
太平綠色純債一年定開債發(fā)起 016506 詳情 債券型-長債 11-28 1.0746 1.0746 0.02% 0.50% 1.42% 10.82 朱燕瓊 0.05% 購買
太平靈活配置 000986 詳情 混合型-靈活 11-28 0.4380 0.4380 0.23% 2.58% 1.39% 2.63 肖嬋 0.15% 購買
太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017563 詳情 指數(shù)型-固收 11-28 1.0444 1.0444 0.00% 0.52% 1.24% 0.34 朱燕瓊 0.00% 購買
太平恒發(fā)三個月定開債 020924 詳情 債券型-長債 11-28 1.0135 1.0215 0.04% 0.14% 1.24% 20.23 趙巖 0.05% 購買
太平中債1-3年政策性金融債C 009088 詳情 指數(shù)型-固收 11-28 1.0442 1.1374 0.01% 0.50% 0.97% 0.52 張杰 0.00% 購買
太平價值增長股票A 010896 詳情 股票型 11-28 0.8322 0.8322 0.05% 2.44% 0.29% 0.08 趙超 0.12% 購買
太平恒泰三個月定開債C 020596 詳情 債券型-長債 11-28 1.0287 1.0287 0.07% -1.92% 0.02% 0.00 趙巖 0.00% 購買
太平價值增長股票C 010897 詳情 股票型 11-28 0.8132 0.8132 0.05% 2.17% -0.21% 0.92 趙超 0.00% 購買
太平恒慶利率債A 022639 詳情 債券型-長債 11-28 1.0071 1.0071 0.03% 0.54% - 1.01 趙巖 等 0.05% 購買
太平恒慶利率債C 022640 詳情 債券型-長債 11-28 1.0213 1.0213 0.03% 0.43% - 0.00 趙巖 等 0.00% 購買
太平中證紅利指數(shù)A 023182 詳情 指數(shù)型-股票 11-28 1.0736 1.0736 0.10% 5.53% - 4.09 張子權(quán) 0.12% 購買
太平中證紅利指數(shù)C 023183 詳情 指數(shù)型-股票 11-28 1.0717 1.0717 0.09% 5.42% - 0.61 張子權(quán) 0.00% 購買
太平科技先鋒混合發(fā)起式A 023044 詳情 混合型-偏股 11-28 1.4125 1.4125 0.63% 40.66% - 0.37 徐昊 0.15% 購買
太平科技先鋒混合發(fā)起式C 023045 詳情 混合型-偏股 11-28 1.4061 1.4061 0.62% 40.16% - 0.08 徐昊 0.00% 購買
太平中證A500指數(shù)增強C 023474 詳情 指數(shù)型-股票 11-28 1.2227 1.2227 0.51% 22.44% - 0.06 張子權(quán) 0.00% 購買
太平中證A500指數(shù)增強A 023473 詳情 指數(shù)型-股票 11-28 1.2260 1.2260 0.52% 22.74% - 0.86 張子權(quán) 0.12% 購買
太平嘉裕債券A 024126 詳情 債券型-混合二級 11-28 1.0095 1.0095 0.17% - - 13.50 韓聰 等 0.05% 購買
太平嘉裕債券C 024127 詳情 債券型-混合二級 11-28 1.0091 1.0091 0.16% - - 4.49 韓聰 等 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
太平日日金貨幣A 003398 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-28 0.2668 0.9560% 1.44% 1.23% 0.35% 4.17 朱燕瓊 0.00% 購買
太平日日金貨幣B 003399 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-28 0.3335 1.1950% 1.69% 1.47% 0.41% 3.14 朱燕瓊 0.00% 購買
太平日日鑫A 004330 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-28 0.2487 0.9610% 1.05% 1.02% 0.27% 5.80 朱燕瓊 0.00% 購買
太平日日鑫B 004331 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-28 0.3131 1.2010% 1.29% 1.27% 0.33% 63.41 朱燕瓊 0.00% 購買
太平日日鑫E 025454 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-28 0.2657 1.0280% 1.12% 1.08% - 0.00 朱燕瓊 0.00% 購買
太平日日金貨幣E 025469 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-28 0.2844 1.0290% 1.52% 1.30% - 0.25 朱燕瓊 0.00% 購買