太平基金管理有限公司
Taiping Fund Management Company Limited
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- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
分紅送配
其他公司分紅送配查詢：
2025 年度 太平基金 71只基金 ，累計分紅 0.3416 元/份。
分紅送配詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅詳情 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 每份分紅 | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 007107 | 太平MSCI香港價值增強A | 詳情 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 每份派現(xiàn)金0.1000元 | 2025-09-01 |
| 2025年 | 007108 | 太平MSCI香港價值增強C | 詳情 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 每份派現(xiàn)金0.0700元 | 2025-09-01 |
| 2025年 | 005872 | 太平恒利純債 | 詳情 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 | 2025-08-29 |
| 2025年 | 020924 | 太平恒發(fā)三個月定開債 | 詳情 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 每份派現(xiàn)金0.0020元 | 2025-08-11 |
| 2025年 | 010476 | 太平恒久純債 | 詳情 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 每份派現(xiàn)金0.0170元 | 2025-07-29 |
| 2025年 | 005872 | 太平恒利純債 | 詳情 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 每份派現(xiàn)金0.0166元 | 2025-06-27 |
| 2025年 | 018100 | 太平恒泰三個月定開債A | 詳情 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 | 2025-06-17 |
| 2025年 | 009533 | 太平恒澤63個月定開 | 詳情 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 | 2025-05-07 |
| 2025年 | 009533 | 太平恒澤63個月定開 | 詳情 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 | 2025-03-21 |
| 2025年 | 020924 | 太平恒發(fā)三個月定開債 | 詳情 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 每份派現(xiàn)金0.0050元 | 2025-03-21 |
拆分詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 拆分詳情 | 拆分折算日 | 拆分類型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | ||||||
分紅送配公告
更多| 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅公告 | 公告標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 010476 | 太平恒久純債 | 詳情 | 太平恒久純債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-09-27 |
| 014055 | 太平恒興純債 | 詳情 | 太平恒興純債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-08-19 |
| 010476 | 太平恒久純債 | 詳情 | 太平恒久純債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-07-01 |
| 014055 | 太平恒興純債 | 詳情 | 太平恒興純債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-06-18 |
| 009118 | 太平恒睿純債債券 | 詳情 | 太平恒睿純債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-06-18 |
| 009533 | 太平恒澤63個月定開 | 詳情 | 太平基金管理有限公司關(guān)于太平恒澤63個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-06-08 |
| 010476 | 太平恒久純債 | 詳情 | 太平基金管理有限公司關(guān)于太平恒久純債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-04-12 |
| 009533 | 太平恒澤63個月定開 | 詳情 | 太平基金管理有限公司關(guān)于太平恒澤63個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-03-25 |
| 014055 | 太平恒興純債 | 詳情 | 太平基金管理有限公司關(guān)于太平恒興純債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-03-23 |
| 010476 | 太平恒久純債 | 詳情 | 太平基金管理有限公司關(guān)于太平恒久純債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-01-24 |