太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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旗下基金利潤表合計

其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
詳情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
一、收入： 詳情 106,658.82 287,090.65 77,157.63 101,859.78
1.利息收入 詳情 23,724.37 58,427.20 28,544.18 55,480.13
其中：存款利息收入 詳情 956.48 3,656.74 1,715.08 905.91
其中：債券利息收入 詳情 20,979.42 48,207.89 23,942.13 48,024.65
其中：資產支持證券利息收入 詳情 - - - -
2.投資收益
（損失以'-'填列）
 詳情 82,276.20 107,893.73 -5,567.17 39,516.02
其中：股票投資收益 詳情 282.02 -54,726.30 -81,543.80 -82,885.48
其中：基金投資收益 詳情 320.81 764.01 246.12 -
其中：債券投資收益 詳情 72,389.30 148,104.96 68,916.59 110,942.23
其中：資產支持證券投資收益 詳情 332.27 966.56 423.97 535.71
其中：衍生工具收益 詳情 - 0.62 0.62 8.92
其中：股利收益 詳情 8,951.80 12,783.88 6,389.33 10,914.65
3.公允價值變動收益
（損失以'-'填列）
 詳情 615.51 120,276.29 53,773.38 6,482.75
4.匯兌收益
（損失以'-'填列）
 詳情 - - - -
5.其他收入
（損失以'-'填列）
 詳情 42.74 493.42 407.24 380.88
減：二、費用 詳情 27,577.42 57,156.81 29,846.86 67,918.99
1.管理人報酬 詳情 9,796.14 19,325.27 9,422.53 19,417.59
2.托管費 詳情 2,455.90 4,758.63 2,279.86 4,642.92
3.銷售服務費 詳情 231.35 418.12 221.68 426.35
4.交易費用 詳情 - - - -
5.利息支出 詳情 14,680.70 31,804.97 17,488.59 42,665.31
其中：賣出回購金融資產支出 詳情 14,680.70 31,804.97 17,488.59 42,665.31
6.其他費用 詳情 368.97 720.04 360.26 660.92
三、利潤總額
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 79,081.40 229,933.84 47,310.77 33,940.80
減：所得稅費用 詳情 - - - -
四、凈利潤
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 79,081.40 229,933.84 47,310.77 33,940.80
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • ...
  • 2014
數(shù)據加載中...