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Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.
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中海基金 2012年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2012-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 392001 | 中海貨幣A | 詳情 | 7,898.31 | - | - | 1,438.09 | 18.21% | - | - |
| 2 | 392002 | 中海貨幣B | 詳情 | 7,898.31 | - | - | 1,438.09 | 18.21% | - | - |
| 3 | 393001 | 中海優(yōu)勢(shì)精選靈活配置混合 | 詳情 | 1,317.83 | 0.00 | 0.00% | 24.24 | 1.84% | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 395001 | 中海穩(wěn)健債券 | 詳情 | 1,964.28 | 66.47 | 3.38% | 201.54 | 10.26% | 12.07 | 0.61% |
| 5 | 395011 | 中海增強(qiáng)債券A | 詳情 | 1,465.54 | -706.05 | - | -5.43 | - | 51.91 | 3.54% |
| 6 | 395012 | 中海增強(qiáng)債券C | 詳情 | 1,465.54 | -706.05 | - | -5.43 | - | 51.91 | 3.54% |
| 7 | 398001 | 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 | 詳情 | 13,029.20 | -36,252.55 | - | 292.62 | 2.25% | 2,230.20 | 17.12% |
| 8 | 398011 | 中海分紅增利混合 | 詳情 | 13,200.86 | -24,169.93 | - | 98.69 | 0.75% | 1,360.01 | 10.30% |
| 9 | 398021 | 中海能源策略 | 詳情 | 1,568.31 | -118,449.40 | - | 75.68 | 4.83% | 2,691.56 | 171.62% |
| 10 | 398031 | 中海藍(lán)籌靈活 | 詳情 | 831.87 | 303.59 | 36.50% | -0.24 | - | 27.38 | 3.29% |
| 11 | 398041 | 中海量化策略混合 | 詳情 | 3,828.43 | -5,079.55 | - | - | - | 275.22 | 7.19% |
| 12 | 398051 | 中海環(huán)保新能源 | 詳情 | 3,929.90 | -610.47 | - | -121.84 | - | 338.73 | 8.62% |
| 13 | 398061 | 中海消費(fèi)混合 | 詳情 | 871.27 | 157.42 | 18.07% | - | - | 30.64 | 3.52% |
| 14 | 399001 | 中海上證50 | 詳情 | 3,010.28 | -5,706.84 | - | - | - | 596.55 | 19.82% |
| 15 | 399011 | 中海醫(yī)療保健主題股票 | 詳情 | -866.40 | -402.56 | - | - | - | 114.35 | - |
截止至：2012-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 392001 | 中海貨幣A | 詳情 | 3,700.49 | 0.00 | 0.00% | 582.99 | 15.75% | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 392002 | 中海貨幣B | 詳情 | 3,700.49 | 0.00 | 0.00% | 582.99 | 15.75% | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 395001 | 中海穩(wěn)健債券 | 詳情 | 1,407.85 | 29.02 | 2.06% | 141.52 | 10.05% | 6.38 | 0.45% |
| 4 | 395011 | 中海增強(qiáng)債券A | 詳情 | 850.09 | -514.64 | - | 100.14 | 11.78% | 41.43 | 4.87% |
| 5 | 395012 | 中海增強(qiáng)債券C | 詳情 | 850.09 | -514.64 | - | 100.14 | 11.78% | 41.43 | 4.87% |
| 6 | 398001 | 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 | 詳情 | 9,580.09 | -30,900.21 | - | 292.62 | 3.05% | 1,399.42 | 14.61% |
| 7 | 398011 | 中海分紅增利混合 | 詳情 | 7,388.23 | -14,631.73 | - | 93.46 | 1.26% | 724.98 | 9.81% |
| 8 | 398021 | 中海能源策略 | 詳情 | 362.19 | -91,247.46 | - | 0.00 | 0.00% | 1,621.51 | 447.69% |
| 9 | 398031 | 中海藍(lán)籌靈活 | 詳情 | 462.13 | 153.18 | 33.15% | -0.24 | - | 12.36 | 2.67% |
| 10 | 398041 | 中海量化策略混合 | 詳情 | 3,831.11 | -3,431.19 | - | 0.00 | 0.00% | 145.65 | 3.80% |
| 11 | 398051 | 中海環(huán)保新能源 | 詳情 | 3,122.87 | 40.31 | 1.29% | -104.77 | - | 161.66 | 5.18% |
| 12 | 398061 | 中海消費(fèi)混合 | 詳情 | 656.19 | 156.33 | 23.82% | 0.00 | 0.00% | 20.80 | 3.17% |
| 13 | 399001 | 中海上證50 | 詳情 | 1,847.87 | -1,731.96 | - | 0.00 | 0.00% | 401.39 | 21.72% |
| 14 | 399011 | 中海醫(yī)療保健主題股票 | 詳情 | -244.42 | 106.57 | - | 0.00 | - | 67.63 | - |