東興基金管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
東興未來(lái)價(jià)值混合A 004695 詳情 混合型-靈活 07-02 1.3026 1.3026 -0.43% 22.25% 41.08% 0.12 張旭 等 0.15% 購(gòu)買
東興未來(lái)價(jià)值混合C 007550 詳情 混合型-靈活 07-02 1.3001 1.3001 -0.43% 22.19% 40.93% 0.27 張旭 等 0.00% 購(gòu)買
東興宸祥量化混合A 013166 詳情 混合型-偏股 07-02 1.1856 1.1856 -0.29% 19.75% 30.06% 1.03 李兵偉 0.15% 購(gòu)買
東興宸祥量化混合C 013167 詳情 混合型-偏股 07-02 1.1813 1.1813 -0.30% 19.69% 29.93% 0.09 李兵偉 0.00% 購(gòu)買
東興興晟混合A 009327 詳情 混合型-偏股 07-02 1.2477 1.2477 -0.45% 16.41% 23.88% 0.21 李晨輝 等 0.15% 購(gòu)買
東興興晟混合C 009328 詳情 混合型-偏股 07-02 1.2115 1.2115 -0.45% 16.07% 23.14% 0.11 李晨輝 等 0.00% 購(gòu)買
東興宸瑞量化混合A 012297 詳情 混合型-偏股 07-02 0.9651 0.9651 -0.40% 9.09% 18.69% 0.32 張旭 等 0.15% 購(gòu)買
東興宸瑞量化混合C 012298 詳情 混合型-偏股 07-02 0.9610 0.9610 -0.39% 9.03% 18.58% 0.22 張旭 等 0.00% 購(gòu)買
東興興盈三個(gè)月定開債C 013165 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-30 1.1416 1.1626 -0.10% 0.64% 7.50% 1.39 任祺 0.00% 購(gòu)買
東興興盈三個(gè)月定開債A 013164 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-30 1.1421 1.1631 -0.09% 0.66% 7.49% 4.54 任祺 0.06% 購(gòu)買
東興連眾一年持有期混合A 017507 詳情 混合型-偏債 07-02 1.0696 1.0696 -0.13% 6.67% 7.44% 0.46 李兵偉 等 0.04% 購(gòu)買
東興連眾一年持有期混合C 017508 詳情 混合型-偏債 07-02 1.0633 1.0633 -0.14% 6.51% 7.11% 0.17 李兵偉 等 0.00% 購(gòu)買
東興興福一年定開債券A 007091 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-30 1.3808 1.3808 -0.02% 3.00% 6.67% 6.23 司馬義買買提 0.06% 購(gòu)買
東興興福一年定開債券C 015542 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-30 1.3766 1.3766 -0.02% 2.95% 6.56% 3.93 司馬義買買提 0.00% 購(gòu)買
東興中證消費(fèi)50A 009116 詳情 指數(shù)型-股票 07-02 1.1280 1.1280 0.33% -1.82% 6.36% 0.26 李兵偉 0.06% 購(gòu)買
東興中證消費(fèi)50C 009117 詳情 指數(shù)型-股票 07-02 1.1221 1.1221 0.33% -1.87% 6.26% 0.18 李兵偉 0.00% 購(gòu)買
東興興瑞一年定開A 007769 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-30 1.3925 1.4605 -0.11% 2.37% 5.02% 15.18 司馬義買買提 0.06% 購(gòu)買
東興興瑞一年定開C 013333 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-30 1.3874 1.4074 -0.11% 2.32% 4.92% 6.55 司馬義買買提 0.00% 購(gòu)買
東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 015243 詳情 債券型-混合一級(jí) 07-02 1.1361 1.1361 0.12% 1.58% 4.01% 2.24 司馬義買買提 0.015% 購(gòu)買
東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債C 015244 詳情 債券型-混合一級(jí) 07-02 1.1256 1.1256 0.13% 1.43% 3.70% 2.39 司馬義買買提 0.00% 購(gòu)買
東興興利債券A 003545 詳情 債券型-混合二級(jí) 07-02 1.1491 1.2991 0.22% 1.53% 3.54% 3.12 司馬義買買提 0.08% 購(gòu)買
東興興利債券C 009617 詳情 債券型-混合二級(jí) 07-02 1.1481 1.2981 0.21% 1.51% 3.52% 20.40 司馬義買買提 0.00% 購(gòu)買
東興興源債券A 014716 詳情 債券型-混合二級(jí) 07-02 1.0303 1.0303 0.03% 1.16% 3.32% 2.04 李晨輝 等 0.06% 購(gòu)買
東興興源債券C 014717 詳情 債券型-混合二級(jí) 07-02 1.0345 1.0345 0.03% 1.15% 3.30% 0.00 李晨輝 等 0.00% 購(gòu)買
東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 013428 詳情 債券型-混合一級(jí) 07-02 1.1799 1.1799 0.06% 1.51% 3.29% 15.88 司馬義買買提 等 0.06% 購(gòu)買
東興興利債券D 011024 詳情 債券型-混合二級(jí) 07-02 1.1330 1.2330 0.20% 1.37% 3.22% 1.96 司馬義買買提 - 購(gòu)買
東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 013429 詳情 債券型-混合一級(jí) 07-02 1.1692 1.1692 0.05% 1.39% 3.02% 9.13 司馬義買買提 等 0.00% 購(gòu)買
東興鑫遠(yuǎn)三年定開 008165 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-30 1.0033 1.1245 0.02% 1.52% 2.78% 81.65 任祺 0.04% 購(gòu)買
東興興財(cái)短債債券A 007394 詳情 債券型-中短債 07-02 1.1119 1.1119 0.07% 0.14% 2.53% 3.14 任祺 0.04% 購(gòu)買
東興改革精選混合A 001708 詳情 混合型-靈活 07-02 0.8010 0.8010 0.25% 5.26% 2.43% 0.02 孫繼青 0.15% 購(gòu)買
東興改革精選混合C 019151 詳情 混合型-靈活 07-02 0.7770 0.7770 0.26% 5.28% 2.37% 0.00 孫繼青 0.00% 購(gòu)買
東興興財(cái)短債債券C 007395 詳情 債券型-中短債 07-02 1.0933 1.0933 0.06% -0.03% 2.19% 0.38 任祺 0.00% 購(gòu)買
東興藍(lán)海財(cái)富混合A 002182 詳情 混合型-靈活 07-02 0.7110 0.7110 -0.56% -0.42% 1.43% 0.20 司馬義買買提 0.15% 購(gòu)買
東興藍(lán)海財(cái)富混合C 019166 詳情 混合型-靈活 07-02 0.7110 0.7110 -0.56% -0.56% 1.43% 0.02 司馬義買買提 0.00% 購(gòu)買
東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起A 020440 詳情 混合型-偏股 07-02 0.9338 0.9338 -2.76% -10.31% -5.48% 0.14 周昊 0.15% 購(gòu)買
東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 020441 詳情 混合型-偏股 07-02 0.9324 0.9324 -2.76% -10.35% -5.58% 0.19 周昊 0.00% 購(gòu)買
東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債C 020914 詳情 債券型-混合一級(jí) 07-02 1.0592 1.0592 0.11% 1.05% - 7.30 司馬義買買提 0.00% 購(gòu)買
東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債A 020913 詳情 債券型-混合一級(jí) 07-02 1.0623 1.0623 0.10% 1.20% - 2.58 司馬義買買提 0.07% 購(gòu)買
東興成長(zhǎng)優(yōu)選混合發(fā)起C 021391 詳情 混合型-偏股 07-02 1.0935 1.0935 -2.59% -1.10% - 0.11 胡永杰 0.00% 購(gòu)買
東興成長(zhǎng)優(yōu)選混合發(fā)起A 021390 詳情 混合型-偏股 07-02 1.0997 1.0997 -2.59% -0.91% - 0.15 胡永杰 0.15% 購(gòu)買
東興醫(yī)藥生物量化選股混合A 020830 詳情 混合型-偏股 07-02 1.0613 1.0613 -0.73% 14.93% - 0.03 李兵偉 0.15% 購(gòu)買
東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 020831 詳情 混合型-偏股 07-02 1.0574 1.0574 -0.73% 14.70% - 0.07 李兵偉 0.00% 購(gòu)買
東興興誠(chéng)利率債A 020833 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-02 1.0167 1.0167 0.06% -0.12% - 44.68 任祺 等 0.06% 購(gòu)買
東興興誠(chéng)利率債C 020834 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-02 1.0166 1.0166 0.06% -0.12% - 0.03 任祺 等 0.00% 購(gòu)買
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 021812 詳情 混合型-偏股 07-02 1.2072 1.2072 -0.30% 22.04% - 0.21 李兵偉 0.15% 購(gòu)買
東興宸泰量化選股混合發(fā)起C 021813 詳情 混合型-偏股 07-02 1.2018 1.2018 -0.29% 21.69% - 0.08 李兵偉 0.00% 購(gòu)買
東興紅利優(yōu)選混合A 022157 詳情 混合型-偏股 07-02 1.0230 1.0230 0.64% 1.58% - 0.29 李晨輝 0.12% 購(gòu)買
東興紅利優(yōu)選混合C 022158 詳情 混合型-偏股 07-02 1.0206 1.0206 0.64% 1.38% - 0.47 李晨輝 0.00% 購(gòu)買
東興中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 024275 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 1.0000 1.0000 - - - 2.13 李兵偉 0.00% 購(gòu)買
東興中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 024274 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 1.0000 1.0000 - - - 0.56 李兵偉 0.12% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
東興安盈寶A 002759 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-02 0.3225 1.2180% 1.24% 1.25% 0.30% 46.08 孫繼青 等 0.00% 購(gòu)買
東興安盈寶B 002760 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-02 0.3860 1.4610% 1.48% 1.49% 0.36% 72.06 孫繼青 等 0.00% 購(gòu)買
東興安盈寶C 024503 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-02 0.3863 1.4620% 1.48% 1.49% - - 孫繼青 等 - 購(gòu)買