東興基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

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最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
東興未來價值混合A 004695 詳情 混合型-靈活 05-09 1.2072 1.2072 -1.23% 6.51% 18.34% 0.12 張旭 等 0.15% 購買
東興未來價值混合C 007550 詳情 混合型-靈活 05-09 1.2051 1.2051 -1.23% 6.47% 18.22% 0.27 張旭 等 0.00% 購買
東興興盈三個月定開債C 013165 詳情 債券型-長債 05-09 1.1421 1.1631 - 5.45% 9.08% 1.39 任祺 0.00% 購買
東興興盈三個月定開債A 013164 詳情 債券型-長債 05-09 1.1425 1.1635 - 5.46% 9.06% 4.54 任祺 0.06% 購買
東興宸祥量化混合A 013166 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0985 1.0985 -1.12% 3.93% 8.85% 1.03 李兵偉 0.15% 購買
東興宸祥量化混合C 013167 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0948 1.0948 -1.11% 3.88% 8.75% 0.09 李兵偉 0.00% 購買
東興興福一年定開債券A 007091 詳情 債券型-長債 05-09 1.3641 1.3641 - 5.85% 7.01% 6.23 司馬義買買提 0.06% 購買
東興興晟混合A 009327 詳情 混合型-偏股 05-09 1.1726 1.1726 -0.94% 2.14% 6.96% 0.21 李晨輝 等 0.15% 購買
東興興福一年定開債券C 015542 詳情 債券型-長債 05-09 1.3601 1.3601 - 5.80% 6.90% 3.93 司馬義買買提 0.00% 購買
東興興晟混合C 009328 詳情 混合型-偏股 05-09 1.1396 1.1396 -0.94% 1.85% 6.33% 0.11 李晨輝 等 0.00% 購買
東興興瑞一年定開A 007769 詳情 債券型-長債 05-09 1.3836 1.4516 - 4.87% 6.24% 15.18 司馬義買買提 0.06% 購買
東興興瑞一年定開C 013333 詳情 債券型-長債 05-09 1.3786 1.3986 - 4.81% 6.13% 6.55 司馬義買買提 0.00% 購買
東興連裕6個月滾動持有債A 015243 詳情 債券型-混合一級 05-09 1.1265 1.1265 0.00% 3.69% 3.80% 2.24 司馬義買買提 0.015% 購買
東興連裕6個月滾動持有債C 015244 詳情 債券型-混合一級 05-09 1.1165 1.1165 -0.01% 3.53% 3.49% 2.39 司馬義買買提 0.00% 購買
東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起A 013428 詳情 債券型-混合一級 05-09 1.1719 1.1719 0.03% 2.34% 3.19% 15.88 司馬義買買提 等 0.06% 購買
東興興利債券A 003545 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.1407 1.2907 0.01% 2.77% 3.16% 3.12 司馬義買買提 0.08% 購買
東興興利債券C 009617 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.1398 1.2898 0.01% 2.76% 3.15% 20.40 司馬義買買提 0.00% 購買
東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起C 013429 詳情 債券型-混合一級 05-09 1.1617 1.1617 0.02% 2.21% 2.92% 9.13 司馬義買買提 等 0.00% 購買
東興宸瑞量化混合A 012297 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9161 0.9161 -0.56% -2.56% 2.91% 0.32 張旭 等 0.15% 購買
東興興利債券D 011024 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.1253 1.2253 0.01% 2.62% 2.85% 1.96 司馬義買買提 - 購買
東興鑫遠(yuǎn)三年定開 008165 詳情 債券型-長債 05-09 1.0283 1.1208 - 1.51% 2.83% 81.65 任祺 0.04% 購買
東興宸瑞量化混合C 012298 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9124 0.9124 -0.56% -2.60% 2.82% 0.22 張旭 等 0.00% 購買
東興興財短債債券A 007394 詳情 債券型-中短債 05-09 1.1093 1.1093 -0.01% 1.44% 2.75% 3.14 任祺 0.04% 購買
東興興源債券C 014717 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.0294 1.0294 0.05% 2.37% 2.67% 0.00 李晨輝 等 0.00% 購買
東興興源債券A 014716 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.0252 1.0252 0.05% 2.38% 2.67% 2.04 李晨輝 等 0.06% 購買
東興連眾一年持有期混合A 017507 詳情 混合型-偏債 05-09 1.0425 1.0425 -0.28% 2.19% 2.65% 0.46 李兵偉 等 0.04% 購買
東興興財短債債券C 007395 詳情 債券型-中短債 05-09 1.0915 1.0915 -0.01% 1.30% 2.43% 0.38 任祺 0.00% 購買
東興連眾一年持有期混合C 017508 詳情 混合型-偏債 05-09 1.0368 1.0368 -0.28% 2.03% 2.34% 0.17 李兵偉 等 0.00% 購買
東興改革精選混合C 019151 詳情 混合型-靈活 05-09 0.7630 0.7630 0.00% -2.05% -2.18% 0.00 康凱 0.00% 購買
東興改革精選混合A 001708 詳情 混合型-靈活 05-09 0.7860 0.7860 0.00% -2.12% -2.36% 0.02 康凱 0.15% 購買
東興中證消費50A 009116 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 1.1650 1.1650 0.34% -2.04% -2.84% 0.26 李兵偉 0.06% 購買
東興中證消費50C 009117 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 1.1591 1.1591 0.34% -2.09% -2.94% 0.18 李兵偉 0.00% 購買
東興藍(lán)海財富混合A 002182 詳情 混合型-靈活 05-09 0.6950 0.6950 -1.14% -4.66% -3.74% 0.20 司馬義買買提 0.15% 購買
東興藍(lán)海財富混合C 019166 詳情 混合型-靈活 05-09 0.6950 0.6950 -1.14% -4.79% -3.87% 0.02 司馬義買買提 0.00% 購買
東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起A 020440 詳情 混合型-偏股 05-09 0.8606 0.8606 -2.22% -25.45% -21.47% 0.14 周昊 0.15% 購買
東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 020441 詳情 混合型-偏股 05-09 0.8595 0.8595 -2.22% -25.48% -21.55% 0.19 周昊 0.00% 購買
東興鑫頤3個月滾動持有純債C 020914 詳情 債券型-混合一級 05-09 1.0547 1.0547 -0.02% 4.63% - 7.30 司馬義買買提 0.00% 購買
東興鑫頤3個月滾動持有純債A 020913 詳情 債券型-混合一級 05-09 1.0574 1.0574 -0.02% 4.80% - 2.58 司馬義買買提 0.07% 購買
東興成長優(yōu)選混合發(fā)起C 021391 詳情 混合型-偏股 05-09 1.1155 1.1155 -1.90% -17.68% - 0.11 胡永杰 0.00% 購買
東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A 021390 詳情 混合型-偏股 05-09 1.1211 1.1211 -1.90% -17.52% - 0.15 胡永杰 0.15% 購買
東興醫(yī)藥生物量化選股混合A 020830 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9660 0.9660 -0.60% -8.78% - 0.03 李兵偉 0.15% 購買
東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 020831 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9631 0.9631 -0.60% -8.99% - 0.07 李兵偉 0.00% 購買
東興興誠利率債A 020833 詳情 債券型-長債 05-09 1.0146 1.0146 0.01% 1.80% - 44.68 任祺 等 0.06% 購買
東興興誠利率債C 020834 詳情 債券型-長債 05-09 1.0145 1.0145 0.01% 1.79% - 0.03 任祺 等 0.00% 購買
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 021812 詳情 混合型-偏股 05-09 1.1178 1.1178 -1.38% 5.48% - 0.21 李兵偉 0.15% 購買
東興宸泰量化選股混合發(fā)起C 021813 詳情 混合型-偏股 05-09 1.1137 1.1137 -1.37% 5.17% - 0.08 李兵偉 0.00% 購買
東興紅利優(yōu)選混合A 022157 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0055 1.0055 0.20% - - 0.29 李晨輝 0.12% 購買
東興紅利優(yōu)選混合C 022158 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0037 1.0037 0.20% - - 0.47 李晨輝 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
東興安盈寶A 002759 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.2864 1.1340% 1.35% 1.25% 0.37% 46.08 孫繼青 等 0.00% 購買
東興安盈寶B 002760 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.3522 1.3700% 1.60% 1.49% 0.43% 72.06 孫繼青 等 0.00% 購買