基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-15)

1.1246-0.01%
近1月：-0.07%
近1年：2.51%

累計(jì)凈值

1.2246
近3月：-0.77%
近3年：7.41%

近6月：0.04%
成立來(lái)：16.42%
類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)規(guī)模：1.79億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：司馬義買(mǎi)買(mǎi)提
成 立 日：2020-12-18管 理 人：東興基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-15 1.1246 1.2246 -0.01%
    10-14 1.1247 1.2247 0.03%
    10-13 1.1244 1.2244 0.07%
    10-10 1.1236 1.2236 -0.03%
    10-09 1.1239 1.2239 0.07%
    09-30 1.1231 1.2231 0.00%
    09-29 1.1231 1.2231 -0.04%
    09-26 1.1235 1.2235 0.01%
    09-25 1.1234 1.2234 -0.04%
    09-24 1.1239 1.2239 -0.08%
    09-23 1.1248 1.2248 -0.04%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.07%
    -0.77%
    0.04%
    0.82%
    2.51%
    4.24%
    7.41%
    同類(lèi)平均
    -0.19%
    0.47%
    3.09%
    5.58%
    6.10%
    8.76%
    11.22%
    10.03%
    滬深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    同類(lèi)排名
    388 | 1430
    1218 | 1418
    1330 | 1367
    1275 | 1314
    1165 | 1248
    1090 | 1204
    920 | 1010
    560 | 829
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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113 0 公告東興興利債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:36
108 0 公告東興興利債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:25
194 0 中央城市工作會(huì)議召開(kāi) 東興基金 07-15 15:35
187 0 中央城市工作會(huì)議召開(kāi) 東興基金 07-15 15:30
142 0 公告東興興利債券型證券投資基金半年度最后一個(gè)市場(chǎng)交易日 基金資訊 07-01 10:57
180 0 公告東興興利債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新)(20 基金資訊 04-23 09:08
174 0 公告東興興利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 04-23 09:06
166 0 公告東興興利債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:27
191 0 公告東興興利債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:23
272 0 已經(jīng)連漲4天了，真是太優(yōu)秀了。 股友51v526n797 02-07 15:37
360 0 公告東興興利債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 01-23 07:34
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279 0 公告東興興利債券型證券投資基金年度最后一個(gè)市場(chǎng)交易日凈 基金資訊 01-02 10:41
182 0 不知道買(mǎi)啥，還配置純債安心，$中加純債債券$近一年 隨緣理財(cái) 12-25 21:53
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342 0 公告東興興利債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 09:18
528 0 公告東興興利債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 09-26 07:39
274 0 這周債市明顯回暖，債基收益也都還行，不過(guò)$財(cái)通資管 有魄力的皮卡丘尼 09-04 13:39
266 0 $財(cái)通資管鴻享30天滾動(dòng)中短債C$真是給力的一天， 賬戶(hù)已注銷(xiāo) 09-03 15:14
256 0 $財(cái)通資管鴻利中短債債券C$昨天收到6個(gè)蛋，牛得很 祝你好運(yùn)O 09-03 14:45
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