基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-05-08)

1.12520.05%
近1月：0.07%
近1年：2.83%

累計(jì)凈值

1.2252
近3月：0.53%
近3年：9.00%

近6月：2.61%
成立來：16.49%
類型：債券型-混合二級(jí)規(guī)模：1.96億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：司馬義買買提
成 立 日：2020-12-18管 理 人：東興基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-08 1.1252 1.2252 0.05%
    05-07 1.1246 1.2246 -0.05%
    05-06 1.1252 1.2252 0.03%
    04-30 1.1249 1.2249 0.02%
    04-29 1.1247 1.2247 0.05%
    04-28 1.1241 1.2241 0.04%
    04-25 1.1236 1.2236 0.01%
    04-24 1.1235 1.2235 0.00%
    04-23 1.1235 1.2235 -0.06%
    04-22 1.1242 1.2242 0.06%
    04-21 1.1235 1.2235 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.07%
    0.53%
    2.61%
    0.87%
    2.83%
    5.89%
    9.00%
    同類平均
    0.53%
    1.65%
    0.40%
    2.22%
    1.35%
    4.46%
    4.97%
    7.95%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1274 | 1329
    1285 | 1317
    342 | 1283
    337 | 1237
    538 | 1268
    732 | 1146
    350 | 956
    275 | 772
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

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