明亞基金管理有限責任公司
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旗下基金資產負債表合計
其他公司旗下基金資產負債表合計查詢：
| 資產 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | 944.13 |
| 結算備付金 | 詳情 | 1,214.23 | 2,145.63 | 2,669.80 | 190.01 |
| 存出保證金 | 詳情 | - | 23.13 | 14.03 | 47.34 |
| 交易性金融資產 | 詳情 | 23,522.38 | 31,710.04 | 29,455.13 | 7,020.44 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 3,239.77 | 5,614.81 | 9,240.60 | 6,684.51 |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 20,282.61 | 26,095.23 | 20,214.53 | 335.93 |
| 資產支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產 | 詳情 | - | - | 1,599.80 | 1,890.26 |
| 應收證券清算款 | 詳情 | - | 31.92 | - | - |
| 應收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收股利 | 詳情 | - | 5.94 | - | - |
| 應收申購款 | 詳情 | 39.57 | 26.22 | 14,872.39 | - |
| 遞延所得稅資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產總計 | 詳情 | 28,797.47 | 35,729.16 | 49,706.73 | 10,092.18 |
| 負債和所有者權益 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產款 | 詳情 | 490.05 | - | - | - |
| 應付證券清算款 | 詳情 | 19.73 | - | - | - |
| 應付贖回款 | 詳情 | 3,146.65 | 19.78 | 40.41 | 5.40 |
| 應付管理人報酬 | 詳情 | 12.58 | 15.97 | 18.60 | 10.31 |
| 應付托管費 | 詳情 | 1.99 | 2.47 | 2.67 | 1.25 |
| 應付銷售服務費 | 詳情 | 1.92 | 3.62 | 1.03 | 0.37 |
| 應付稅費 | 詳情 | 0.29 | 1.52 | 1.54 | - |
| 應付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收利潤 | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負債 | 詳情 | 33.53 | 19.81 | 24.95 | 7.21 |
| 負債合計 | 詳情 | 3,706.75 | 63.17 | 89.19 | 24.53 |
| 所有者權益： | |||||
| 實收基金 | 詳情 | 18,680.08 | 27,580.37 | 50,059.10 | 9,903.13 |
| 所有者權益合計 | 詳情 | 25,090.73 | 35,665.99 | 49,617.54 | 10,067.65 |
| 負債和所有者權益合計 | 詳情 | 28,797.47 | 35,729.16 | 49,706.73 | 10,092.18 |
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