明亞基金管理有限責(zé)任公司

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旗下基金利潤表合計

其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
詳情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
一、收入： 詳情 132.07 -934.39 -1,608.58 511.57
1.利息收入 詳情 12.69 134.38 90.63 111.53
其中：存款利息收入 詳情 9.34 109.01 73.31 87.55
其中：債券利息收入 詳情 - - - -
其中：資產(chǎn)支持證券利息收入 詳情 - - - -
2.投資收益
（損失以'-'填列）
 詳情 142.77 -1,028.63 -1,472.25 94.48
其中：股票投資收益 詳情 -32.78 -2,333.27 -2,288.10 -47.96
其中：基金投資收益 詳情 - - - -
其中：債券投資收益 詳情 150.93 1,187.42 737.11 107.12
其中：資產(chǎn)支持證券投資收益 詳情 - - - -
其中：衍生工具收益 詳情 3.85 -19.88 -6.13 -34.48
其中：股利收益 詳情 20.77 137.10 84.88 69.79
3.公允價值變動收益
（損失以'-'填列）
 詳情 -23.46 -138.53 -322.18 303.45
4.匯兌收益
（損失以'-'填列）
 詳情 - - - -
5.其他收入
（損失以'-'填列）
 詳情 0.07 98.40 95.23 2.11
減：二、費用 詳情 81.27 372.40 166.66 184.94
1.管理人報酬 詳情 45.42 235.74 111.74 135.04
2.托管費 詳情 7.12 36.82 16.89 17.59
3.銷售服務(wù)費 詳情 8.68 55.91 17.12 5.37
4.交易費用 詳情 - - - -
5.利息支出 詳情 2.65 2.73 0.45 -
其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 詳情 2.65 2.73 0.45 -
6.其他費用 詳情 17.32 39.68 19.77 26.66
三、利潤總額
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 50.79 -1,306.79 -1,775.24 326.63
減：所得稅費用 詳情 - - - -
四、凈利潤
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 50.79 -1,306.79 -1,775.24 326.63
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
數(shù)據(jù)加載中...