長安基金管理有限公司

Changan Fund Management Co., Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
長安鑫興混合A 005186 詳情 混合型-靈活 08-29 2.7123 2.7123 -0.18% 29.87% 87.34% 0.33 張云凱 0.12% 購買
長安鑫興混合C 005187 詳情 混合型-靈活 08-29 2.6781 2.6781 -0.18% 29.77% 87.06% 0.07 張云凱 0.00% 購買
長安行業(yè)成長混合A 016345 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1686 1.1686 -0.01% 30.03% 86.56% 0.18 張云凱 0.15% 購買
長安宏觀策略混合A 740001 詳情 混合型-偏股 08-29 2.0280 2.8480 2.17% 58.93% 85.88% 0.19 王浩聿 0.15% 購買
長安行業(yè)成長混合C 016346 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1515 1.1515 -0.01% 29.70% 85.64% 0.03 張云凱 0.00% 購買
長安宏觀策略混合C 016579 詳情 混合型-偏股 08-29 1.9980 1.9980 2.15% 58.45% 85.00% 0.05 王浩聿 0.00% 購買
長安鑫瑞科技6個月定開混合A 011899 詳情 混合型-偏股 08-29 0.9334 0.9334 2.18% 57.32% 78.95% 1.48 王浩聿 0.15% 購買
長安鑫瑞科技6個月定開混合C 011900 詳情 混合型-偏股 08-29 0.9137 0.9137 2.17% 56.91% 78.04% 0.49 王浩聿 0.00% 購買
長安裕隆混合A 005743 詳情 混合型-靈活 08-29 2.7874 2.7874 2.92% 13.42% 62.78% 1.36 徐小勇 0.15% 購買
長安先進制造混合A 013513 詳情 混合型-偏股 08-29 0.7757 0.7757 2.96% 13.49% 61.98% 1.67 徐小勇 0.15% 購買
長安裕隆混合C 005744 詳情 混合型-靈活 08-29 2.6981 2.6981 2.92% 13.14% 61.96% 0.98 徐小勇 0.00% 購買
長安先進制造混合C 013514 詳情 混合型-偏股 08-29 0.7609 0.7609 2.95% 13.20% 61.17% 0.75 徐小勇 0.00% 購買
長安鑫盈混合A 006371 詳情 混合型-靈活 08-29 1.8599 1.8599 2.94% 12.44% 59.94% 5.39 徐小勇 0.15% 購買
長安成長優(yōu)選混合A 012688 詳情 混合型-偏股 08-29 0.7128 0.7128 2.87% 12.39% 59.28% 9.29 徐小勇 0.15% 購買
長安鑫盈混合C 006372 詳情 混合型-靈活 08-29 1.7831 1.7831 2.93% 11.99% 58.65% 1.09 徐小勇 0.00% 購買
長安成長優(yōu)選混合C 012689 詳情 混合型-偏股 08-29 0.6901 0.6901 2.88% 11.94% 57.99% 1.62 徐小勇 0.00% 購買
長安鑫悅消費混合A 009958 詳情 混合型-偏股 08-29 0.9220 0.9220 1.55% 27.12% 55.27% 3.50 肖潔 0.15% 購買
長安鑫悅消費混合C 009959 詳情 混合型-偏股 08-29 0.8995 0.8995 1.55% 26.80% 54.50% 1.00 肖潔 0.00% 購買
長安裕盛靈活配置混合A 005343 詳情 混合型-靈活 08-29 0.6595 0.6595 0.86% 20.43% 46.85% 0.24 張云凱 0.12% 購買
長安裕盛靈活配置混合C 005344 詳情 混合型-靈活 08-29 0.6505 0.6505 0.87% 20.35% 46.64% 2.21 張云凱 0.00% 購買
長安優(yōu)勢行業(yè)混合A 015343 詳情 混合型-偏股 08-29 0.8848 0.8848 1.44% 27.92% 42.92% 0.46 肖潔 0.15% 購買
長安優(yōu)勢行業(yè)混合C 015344 詳情 混合型-偏股 08-29 0.8636 0.8636 1.44% 27.41% 41.78% 0.02 肖潔 0.00% 購買
長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 000496 詳情 混合型-靈活 08-29 1.3311 1.5711 1.10% 27.84% 40.68% 0.19 林忠晶 0.15% 購買
長安產(chǎn)業(yè)精選混合C 002071 詳情 混合型-靈活 08-29 1.2732 1.3232 1.10% 27.52% 39.97% 0.30 林忠晶 0.00% 購買
長安滬深300非周期A 740101 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.3960 1.9000 1.01% 14.90% 35.67% 0.19 肖潔 0.15% 購買
長安滬深300非周期C 017040 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.3920 1.3920 1.09% 14.85% 35.54% 0.00 肖潔 0.00% 購買
長安鑫旺價值混合A 005049 詳情 混合型-靈活 08-29 2.2429 2.2429 1.26% 11.58% 29.30% 0.19 江博文 0.12% 購買
長安鑫旺價值混合C 005050 詳情 混合型-靈活 08-29 2.2362 2.2362 1.26% 11.49% 29.11% 0.31 江博文 0.00% 購買
長安鑫禧靈活配置混合A 005477 詳情 混合型-靈活 08-29 0.3855 0.3855 1.47% 5.94% 28.89% 0.62 江博文 0.12% 購買
長安鑫禧靈活配置混合C 005478 詳情 混合型-靈活 08-29 0.3799 0.3799 1.50% 5.85% 28.65% 2.31 江博文 0.00% 購買
長安鑫富領先混合A 001657 詳情 混合型-靈活 08-29 1.8660 1.8660 0.11% 4.36% 27.37% 0.03 李坤 0.15% 購買
長安鑫富領先混合C 016796 詳情 混合型-靈活 08-29 1.8430 1.8430 0.11% 4.12% 26.75% 0.04 李坤 0.00% 購買
長安裕泰混合A 005341 詳情 混合型-靈活 08-29 2.2154 2.2154 1.03% 19.76% 26.48% 0.36 江博文 0.12% 購買
長安裕泰混合C 005342 詳情 混合型-靈活 08-29 2.2138 2.2138 1.03% 19.68% 26.29% 0.29 江博文 0.00% 購買
長安鑫利優(yōu)選混合A 001281 詳情 混合型-靈活 08-29 1.3044 1.3044 0.43% 3.10% 15.28% 0.06 李坤 等 0.15% 購買
長安鑫利優(yōu)選混合C 002072 詳情 混合型-靈活 08-29 1.2532 1.2532 0.42% 2.84% 14.70% 0.03 李坤 等 0.00% 購買
長安裕騰混合A 005588 詳情 混合型-靈活 08-29 1.1888 1.1888 0.03% 4.58% 5.21% 0.09 孟楠 0.12% 購買
長安裕騰混合C 005592 詳情 混合型-靈活 08-29 1.1636 1.1636 0.03% 4.48% 5.01% 0.79 孟楠 0.00% 購買
長安泓源純債債券A 004897 詳情 債券型-長債 08-29 1.0395 1.3485 0.01% 1.85% 2.75% 7.52 孟楠 0.04% 購買
長安泓源純債債券C 004898 詳情 債券型-長債 08-29 1.0411 1.3501 0.02% 1.77% 2.59% 5.75 孟楠 0.00% 購買
長安鑫益增強混合A 002146 詳情 混合型-偏債 08-29 1.5032 1.5032 0.02% 1.45% 1.95% 5.51 劉學通 0.15% 購買
長安泓灃中短債債券A 004907 詳情 債券型-中短債 08-29 1.1465 1.3920 0.01% 1.30% 1.95% 4.37 李坤 0.04% 購買
長安泓灃中短債債券C 004908 詳情 債券型-中短債 08-29 1.1293 1.3748 0.01% 1.23% 1.80% 0.06 李坤 0.00% 購買
長安泓灃中短債債券E 012618 詳情 債券型-中短債 08-29 1.1392 1.3847 0.01% 1.23% 1.80% 11.33 李坤 0.00% 購買
長安鑫益增強混合C 002147 詳情 混合型-偏債 08-29 1.4285 1.4285 0.02% 1.20% 1.43% 6.49 劉學通 0.00% 購買
長安泓潤純債債券A 005345 詳情 債券型-長債 08-29 1.1224 1.2989 0.04% 0.09% 0.86% 0.75 李坤 0.08% 購買
長安泓潤純債債券E 012714 詳情 債券型-長債 08-29 1.0091 1.2937 0.03% -0.01% 0.65% 11.50 李坤 0.00% 購買
長安泓潤純債債券C 005346 詳情 債券型-長債 08-29 1.1207 1.2811 0.04% -0.01% 0.64% 0.02 李坤 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
長安貨幣B 740602 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.3284 1.5480% 1.46% 1.36% 0.35% 52.50 孟楠 0.00% 購買
長安貨幣A 740601 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.2627 1.3050% 1.22% 1.11% 0.29% 0.52 孟楠 0.00% 購買