上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司

EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.

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規(guī)模變動詳情

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旗下基金規(guī)模變動基金明細(xì)一覽。

上海光大證券資產(chǎn)管理 2025年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（部分披露  ）

截止至：2025-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 860001 光大陽光混合A 詳情 - 0.24 2.05 4.81
2 860005 光大陽光添利債券A 詳情 0.02 0.64 2.31 6.07
3 860006 光大陽光優(yōu)選一年持有混合A 詳情 - 0.03 0.32 0.90
4 860007 光大陽光價值30個月混合A 詳情 - 0.04 0.21 0.44
5 860009 光大陽光穩(wěn)健增長混合A 詳情 0.01 0.31 0.92 2.88
6 860010 光大陽光對沖6個月混合A 詳情 - 0.00 0.02 0.02
7 860012 光大陽光穩(wěn)債收益12個月持有債券A 詳情 - 0.46 2.24 2.60
8 860016 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合A 詳情 - 0.02 0.12 0.21
9 860018 光大陽光智造混合A 詳情 - 0.00 0.12 0.17
10 860027 光大陽光價值30個月混合B 詳情 - 0.32 0.60 0.69

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上海光大證券資產(chǎn)管理 2025年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 860001 光大陽光混合A 詳情 - 0.08 2.28 4.52
2 860005 光大陽光添利債券A 詳情 0.01 0.34 2.93 7.44
3 860006 光大陽光優(yōu)選一年持有混合A 詳情 - 0.01 0.35 0.83
4 860007 光大陽光價值30個月混合A 詳情 - 0.01 0.25 0.45
5 860009 光大陽光穩(wěn)健增長混合A 詳情 0.00 0.04 1.23 3.38
6 860010 光大陽光對沖6個月混合A 詳情 - - 0.02 0.02
7 860012 光大陽光穩(wěn)債收益12個月持有債券A 詳情 - 0.17 2.70 3.13
8 860016 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合A 詳情 - 0.01 0.14 0.19
9 860018 光大陽光智造混合A 詳情 - 0.00 0.12 0.15
10 860022 光大陽光3個月持有(FOF)A 詳情 - - 2.21 -

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上海光大證券資產(chǎn)管理 2025年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2025-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 860001 光大陽光混合A 詳情 - 0.04 2.36 4.68
2 860005 光大陽光添利債券A 詳情 0.01 0.41 3.26 8.24
3 860006 光大陽光優(yōu)選一年持有混合A 詳情 - 0.01 0.36 0.86
4 860007 光大陽光價值30個月混合A 詳情 - 0.01 0.26 0.47
5 860009 光大陽光穩(wěn)健增長混合A 詳情 0.00 0.05 1.27 3.49
6 860010 光大陽光對沖6個月混合A 詳情 - - 0.02 0.02
7 860012 光大陽光穩(wěn)債收益12個月持有債券A 詳情 - 0.29 2.87 3.31
8 860016 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合A 詳情 - 0.02 0.14 0.20
9 860018 光大陽光智造混合A 詳情 - 0.00 0.12 0.15
10 860022 光大陽光3個月持有(FOF)A 詳情 0.00 0.13 3.34 5.74

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