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Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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規(guī)模變動(dòng)詳情

其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢：

旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

中海基金 2023年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000003 中?？赊D(zhuǎn)債債券A 詳情 0.01 0.02 0.31 0.25
2 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 詳情 0.00 0.01 0.29 0.24
3 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 0.14 0.24 0.77 0.87
4 000298 中海純債債券A 詳情 0.26 0.01 6.43 7.41
5 000299 中海純債債券C 詳情 0.15 0.03 0.16 0.19
6 000597 中海積極收益混合 詳情 0.01 0.14 1.19 1.61
7 000674 中海中短債債券 詳情 1.05 0.10 1.17 1.08
8 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 詳情 0.21 0.13 2.79 3.71
9 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 詳情 0.11 0.12 1.38 1.66
10 001252 中海進(jìn)取收益混合 詳情 0.17 0.13 0.56 0.80

顯示全部基金明細(xì)>>

中海基金 2023年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000003 中?？赊D(zhuǎn)債債券A 詳情 0.00 0.01 0.32 0.27
2 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 詳情 0.01 0.01 0.30 0.25
3 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 0.47 0.31 0.87 1.22
4 000298 中海純債債券A 詳情 0.00 0.01 6.18 7.08
5 000299 中海純債債券C 詳情 0.06 0.03 0.05 0.06
6 000597 中海積極收益混合 詳情 0.01 0.12 1.32 1.82
7 000674 中海中短債債券 詳情 0.03 0.19 0.22 0.20
8 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 詳情 0.38 0.14 2.72 3.94
9 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 詳情 0.25 0.23 1.39 1.84
10 001252 中海進(jìn)取收益混合 詳情 0.22 0.01 0.52 0.89

顯示全部基金明細(xì)>>

中海基金 2023年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000003 中?？赊D(zhuǎn)債債券A 詳情 0.09 0.02 0.33 0.28
2 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 詳情 0.00 0.01 0.31 0.26
3 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 0.16 0.19 0.71 0.91
4 000298 中海純債債券A 詳情 9.43 3.67 6.19 7.05
5 000299 中海純債債券C 詳情 3.57 3.56 0.02 0.02
6 000597 中海積極收益混合 詳情 0.02 0.11 1.42 1.98
7 000674 中海中短債債券 詳情 0.68 1.43 0.37 0.34
8 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 詳情 0.30 0.16 2.48 3.98
9 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 詳情 0.41 0.15 1.38 2.02
10 001252 中海進(jìn)取收益混合 詳情 0.18 0.18 0.31 0.59

顯示全部基金明細(xì)>>

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