中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金規(guī)模變動基金明細一覽。

中海基金 2020年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2020-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000003 中?？赊D(zhuǎn)債債券A 詳情 0.48 0.25 1.40 1.30
2 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 詳情 0.28 0.27 1.02 0.95
3 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 0.10 0.13 0.56 1.00
4 000298 中海純債債券A 詳情 0.01 0.01 0.01 0.01
5 000299 中海純債債券C 詳情 0.00 0.01 0.03 0.04
6 000316 中海瑞利六個月定開債 詳情 0.00 1.06 0.07 0.06
7 000597 中海積極收益混合 詳情 1.58 0.55 2.43 3.37
8 000674 中海中短債債券A 詳情 4.85 3.69 8.04 7.07
9 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 詳情 0.56 0.98 2.76 6.90
10 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 詳情 0.37 0.53 1.12 2.66

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中海基金 2020年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2020-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000003 中?？赊D(zhuǎn)債債券A 詳情 0.51 0.56 1.06 0.83
2 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 詳情 0.44 0.36 0.65 0.50
3 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 0.84 0.66 0.67 0.95
4 000298 中海純債債券A 詳情 0.02 0.07 0.02 0.02
5 000299 中海純債債券C 詳情 0.02 0.50 0.23 0.25
6 000316 中海瑞利六個月定開債 詳情 0.05 - 6.17 5.53
7 000597 中海積極收益混合 詳情 0.92 1.17 1.04 1.25
8 000674 中海中短債債券 詳情 - - 0.72 0.71
9 000675 中海惠祥分級債券A 詳情 - - 0.20 0.71
10 000676 中?；菹榉旨墏疊 詳情 - - 0.52 0.71

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