中海基金管理有限公司
Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
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- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動(dòng)詳情
其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢(xún)：
中?；?/a> 2019年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2019-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)（億份） | 期間贖回（億份） | 期末總份額（億份） | 期末凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000003 | 中海可轉(zhuǎn)債債券A | 詳情 | 0.17 | 0.46 | 1.12 | 0.91 |
| 2 | 000004 | 中?？赊D(zhuǎn)債債券C | 詳情 | 0.12 | 0.17 | 0.57 | 0.46 |
| 3 | 000166 | 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A | 詳情 | 0.31 | 0.61 | 0.49 | 0.66 |
| 4 | 000298 | 中海純債債券A | 詳情 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| 5 | 000299 | 中海純債債券C | 詳情 | 0.69 | 0.40 | 0.71 | 0.77 |
| 6 | 000316 | 中海瑞利六個(gè)月定開(kāi)債 | 詳情 | 6.20 | 0.24 | 6.12 | 5.99 |
| 7 | 000597 | 中海積極收益混合 | 詳情 | 0.23 | 1.15 | 1.29 | 1.57 |
| 8 | 000674 | 中海中短債債券 | 詳情 | - | - | 0.72 | 0.71 |
| 9 | 000675 | 中?；菹榉旨?jí)債券A | 詳情 | 0.12 | 0.01 | 0.20 | 0.71 |
| 10 | 000676 | 中?；菹榉旨?jí)債券B | 詳情 | 0.34 | 0.15 | 0.52 | 0.71 |
中海基金 2019年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2019-09-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)（億份） | 期間贖回（億份） | 期末總份額（億份） | 期末凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000003 | 中?？赊D(zhuǎn)債債券A | 詳情 | 0.48 | 0.17 | 1.41 | 1.05 |
| 2 | 000004 | 中?？赊D(zhuǎn)債債券C | 詳情 | 0.22 | 0.19 | 0.61 | 0.46 |
| 3 | 000166 | 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A | 詳情 | 0.71 | 0.27 | 0.78 | 0.96 |
| 4 | 000298 | 中海純債債券A | 詳情 | 0.10 | 0.26 | 0.06 | 0.07 |
| 5 | 000299 | 中海純債債券C | 詳情 | 0.12 | 0.05 | 0.42 | 0.46 |
| 6 | 000316 | 中海瑞利六個(gè)月定開(kāi)債 | 詳情 | - | - | 0.20 | 0.20 |
| 7 | 000317 | 中?；堇旨?jí)債券A | 詳情 | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.20 |
| 8 | 000318 | 中?；堇旨?jí)債券B | 詳情 | 0.19 | 0.25 | 0.12 | 0.20 |
| 9 | 000597 | 中海積極收益混合 | 詳情 | 0.30 | 0.27 | 2.20 | 2.56 |
| 10 | 000674 | 中海中短債債券 | 詳情 | - | - | 0.42 | 0.41 |
中海基金 2019年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2019-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)（億份） | 期間贖回（億份） | 期末總份額（億份） | 期末凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000003 | 中?？赊D(zhuǎn)債債券A | 詳情 | 0.74 | 0.32 | 1.10 | 0.78 |
| 2 | 000004 | 中?？赊D(zhuǎn)債債券C | 詳情 | 0.33 | 0.36 | 0.59 | 0.42 |
| 3 | 000166 | 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A | 詳情 | 0.01 | 0.03 | 0.34 | 0.36 |
| 4 | 000298 | 中海純債債券A | 詳情 | 0.01 | 0.39 | 0.23 | 0.25 |
| 5 | 000299 | 中海純債債券C | 詳情 | 0.18 | 0.55 | 0.36 | 0.38 |
| 6 | 000316 | 中海瑞利六個(gè)月定開(kāi)債 | 詳情 | - | - | 0.24 | 0.25 |
| 7 | 000317 | 中海惠利分級(jí)債券A | 詳情 | - | - | 0.07 | 0.25 |
| 8 | 000318 | 中?；堇旨?jí)債券B | 詳情 | - | - | 0.18 | 0.25 |
| 9 | 000597 | 中海積極收益混合 | 詳情 | 1.78 | 1.61 | 2.17 | 2.41 |
| 10 | 000674 | 中海中短債債券 | 詳情 | - | - | 0.42 | 0.41 |
中海基金 2019年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2019-03-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)（億份） | 期間贖回（億份） | 期末總份額（億份） | 期末凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000003 | 中?？赊D(zhuǎn)債債券A | 詳情 | 0.66 | 0.69 | 0.68 | 0.52 |
| 2 | 000004 | 中?？赊D(zhuǎn)債債券C | 詳情 | 0.43 | 0.21 | 0.62 | 0.48 |
| 3 | 000166 | 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A | 詳情 | 0.01 | 0.05 | 0.41 | 0.43 |
| 4 | 000298 | 中海純債債券A | 詳情 | 0.03 | 0.04 | 0.61 | 0.65 |
| 5 | 000299 | 中海純債債券C | 詳情 | 0.74 | 0.57 | 0.73 | 0.77 |
| 6 | 000316 | 中海瑞利六個(gè)月定開(kāi)債 | 詳情 | - | - | 0.24 | 0.25 |
| 7 | 000317 | 中?；堇旨?jí)債券A | 詳情 | - | 0.00 | 0.07 | 0.25 |
| 8 | 000318 | 中?；堇旨?jí)債券B | 詳情 | - | 0.11 | 0.18 | 0.25 |
| 9 | 000597 | 中海積極收益混合 | 詳情 | 1.05 | 2.29 | 2.00 | 2.16 |
| 10 | 000674 | 中海中短債債券 | 詳情 | - | - | 0.42 | 0.42 |