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Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
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規(guī)模變動(dòng)詳情

其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢(xún)：

旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

中海基金 2017年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2017-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000003 中?？赊D(zhuǎn)債債券A 詳情 0.03 0.05 0.32 0.26
2 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 詳情 0.01 0.03 0.30 0.25
3 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 0.00 0.50 0.95 0.98
4 000298 中海純債債券A 詳情 0.21 0.23 0.62 0.63
5 000299 中海純債債券C 詳情 0.02 0.04 0.09 0.08
6 000316 中海瑞利六個(gè)月定開(kāi)債 詳情 - - 18.99 17.96
7 000317 中?；堇旨?jí)債券A 詳情 - - 0.13 17.96
8 000318 中海惠利分級(jí)債券B 詳情 - - 18.87 17.96
9 000597 中海積極收益混合 詳情 0.01 0.45 3.85 4.67
10 000674 中海中短債債券 詳情 - - 29.61 26.40

顯示全部基金明細(xì)>>

中海基金 2017年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2017-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000003 中?？赊D(zhuǎn)債債券A 詳情 0.02 0.03 0.35 0.28
2 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 詳情 0.01 0.03 0.35 0.28
3 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 0.00 0.35 6.62 6.68
4 000298 中海純債債券A 詳情 0.09 0.12 0.71 0.71
5 000299 中海純債債券C 詳情 0.05 0.10 0.24 0.24
6 000316 中海瑞利六個(gè)月定開(kāi)債 詳情 - - 55.04 54.50
7 000317 中?；堇旨?jí)債券A 詳情 - - 35.92 54.50
8 000318 中?；堇旨?jí)債券B 詳情 - - 19.12 54.50
9 000597 中海積極收益混合 詳情 3.29 1.27 7.39 8.65
10 000674 中海中短債債券 詳情 - - 30.59 27.04

顯示全部基金明細(xì)>>

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