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Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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規(guī)模變動(dòng)詳情

其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢：

旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

中海基金 2017年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2017-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000003 中?？赊D(zhuǎn)債債券A 詳情 0.03 0.06 0.29 0.22
2 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 詳情 0.01 0.03 0.28 0.21
3 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 0.01 0.26 0.70 0.73
4 000298 中海純債債券A 詳情 0.00 0.04 0.58 0.59
5 000299 中海純債債券C 詳情 0.01 0.04 0.05 0.05
6 000316 中海瑞利六個(gè)月定開債 詳情 - - 1.52 1.52
7 000317 中?；堇旨?jí)債券A 詳情 - 0.04 0.09 1.52
8 000318 中?；堇旨?jí)債券B 詳情 - 17.58 1.42 1.52
9 000597 中海積極收益混合 詳情 0.02 3.83 0.03 0.04
10 000674 中海中短債債券 詳情 - - 29.61 25.99

顯示全部基金明細(xì)>>

中海基金 2017年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2017-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000003 中?？赊D(zhuǎn)債債券A 詳情 0.03 0.05 0.32 0.26
2 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 詳情 0.01 0.03 0.30 0.25
3 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 0.00 0.50 0.95 0.98
4 000298 中海純債債券A 詳情 0.21 0.23 0.62 0.63
5 000299 中海純債債券C 詳情 0.02 0.04 0.09 0.08
6 000316 中海瑞利六個(gè)月定開債 詳情 - - 18.99 17.96
7 000317 中?；堇旨?jí)債券A 詳情 - - 0.13 17.96
8 000318 中?；堇旨?jí)債券B 詳情 - - 18.87 17.96
9 000597 中海積極收益混合 詳情 0.01 0.45 3.85 4.67
10 000674 中海中短債債券 詳情 - - 29.61 26.40

顯示全部基金明細(xì)>>

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