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Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.
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規(guī)模變動詳情
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中海基金 2017年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）
截止至：2017-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 期間申購（億份） | 期間贖回（億份） | 期末總份額（億份） | 期末凈資產（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000003 | 中?？赊D債債券A | 詳情 | 0.03 | 0.06 | 0.29 | 0.22 |
| 2 | 000004 | 中?？赊D債債券C | 詳情 | 0.01 | 0.03 | 0.28 | 0.21 |
| 3 | 000166 | 中海信息產業(yè)混合A | 詳情 | 0.01 | 0.26 | 0.70 | 0.73 |
| 4 | 000298 | 中海純債債券A | 詳情 | 0.00 | 0.04 | 0.58 | 0.59 |
| 5 | 000299 | 中海純債債券C | 詳情 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| 6 | 000316 | 中海瑞利六個月定開債 | 詳情 | - | - | 1.52 | 1.52 |
| 7 | 000317 | 中?；堇旨墏疉 | 詳情 | - | 0.04 | 0.09 | 1.52 |
| 8 | 000318 | 中海惠利分級債券B | 詳情 | - | 17.58 | 1.42 | 1.52 |
| 9 | 000597 | 中海積極收益混合 | 詳情 | 0.02 | 3.83 | 0.03 | 0.04 |
| 10 | 000674 | 中海中短債債券 | 詳情 | - | - | 29.61 | 25.99 |
中?；?/a> 2017年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）
截止至：2017-09-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 期間申購（億份） | 期間贖回（億份） | 期末總份額（億份） | 期末凈資產（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000003 | 中?？赊D債債券A | 詳情 | 0.03 | 0.05 | 0.32 | 0.26 |
| 2 | 000004 | 中海可轉債債券C | 詳情 | 0.01 | 0.03 | 0.30 | 0.25 |
| 3 | 000166 | 中海信息產業(yè)混合A | 詳情 | 0.00 | 0.50 | 0.95 | 0.98 |
| 4 | 000298 | 中海純債債券A | 詳情 | 0.21 | 0.23 | 0.62 | 0.63 |
| 5 | 000299 | 中海純債債券C | 詳情 | 0.02 | 0.04 | 0.09 | 0.08 |
| 6 | 000316 | 中海瑞利六個月定開債 | 詳情 | - | - | 18.99 | 17.96 |
| 7 | 000317 | 中?；堇旨墏疉 | 詳情 | - | - | 0.13 | 17.96 |
| 8 | 000318 | 中?；堇旨墏疊 | 詳情 | - | - | 18.87 | 17.96 |
| 9 | 000597 | 中海積極收益混合 | 詳情 | 0.01 | 0.45 | 3.85 | 4.67 |
| 10 | 000674 | 中海中短債債券 | 詳情 | - | - | 29.61 | 26.40 |
中?；?/a> 2017年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）
截止至：2017-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 期間申購（億份） | 期間贖回（億份） | 期末總份額（億份） | 期末凈資產（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000003 | 中?？赊D債債券A | 詳情 | 0.02 | 0.03 | 0.34 | 0.27 |
| 2 | 000004 | 中海可轉債債券C | 詳情 | 0.01 | 0.04 | 0.32 | 0.25 |
| 3 | 000166 | 中海信息產業(yè)混合A | 詳情 | 0.00 | 0.38 | 6.25 | 6.36 |
| 4 | 000298 | 中海純債債券A | 詳情 | 0.01 | 0.07 | 0.64 | 0.64 |
| 5 | 000299 | 中海純債債券C | 詳情 | 0.01 | 0.13 | 0.11 | 0.11 |
| 6 | 000316 | 中海瑞利六個月定開債 | 詳情 | - | - | 18.99 | 17.88 |
| 7 | 000317 | 中?；堇旨墏疉 | 詳情 | - | 35.79 | 0.13 | 17.88 |
| 8 | 000318 | 中海惠利分級債券B | 詳情 | - | 0.25 | 18.87 | 17.88 |
| 9 | 000597 | 中海積極收益混合 | 詳情 | 0.14 | 3.23 | 4.29 | 5.03 |
| 10 | 000674 | 中海中短債債券 | 詳情 | - | - | 30.59 | 27.02 |
中?；?/a> 2017年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）
截止至：2017-03-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 期間申購（億份） | 期間贖回（億份） | 期末總份額（億份） | 期末凈資產（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000003 | 中海可轉債債券A | 詳情 | 0.02 | 0.03 | 0.35 | 0.28 |
| 2 | 000004 | 中?？赊D債債券C | 詳情 | 0.01 | 0.03 | 0.35 | 0.28 |
| 3 | 000166 | 中海信息產業(yè)混合A | 詳情 | 0.00 | 0.35 | 6.62 | 6.68 |
| 4 | 000298 | 中海純債債券A | 詳情 | 0.09 | 0.12 | 0.71 | 0.71 |
| 5 | 000299 | 中海純債債券C | 詳情 | 0.05 | 0.10 | 0.24 | 0.24 |
| 6 | 000316 | 中海瑞利六個月定開債 | 詳情 | - | - | 55.04 | 54.50 |
| 7 | 000317 | 中?；堇旨墏疉 | 詳情 | - | - | 35.92 | 54.50 |
| 8 | 000318 | 中?；堇旨墏疊 | 詳情 | - | - | 19.12 | 54.50 |
| 9 | 000597 | 中海積極收益混合 | 詳情 | 3.29 | 1.27 | 7.39 | 8.65 |
| 10 | 000674 | 中海中短債債券 | 詳情 | - | - | 30.59 | 27.04 |