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Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
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- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動詳情
其他公司規(guī)模變動詳情查詢：
中?；?/a> 2016年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）
截止至：2016-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 期間申購（億份） | 期間贖回（億份） | 期末總份額（億份） | 期末凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000003 | 中?？赊D債債券A | 詳情 | 0.03 | 0.05 | 0.36 | 0.29 |
| 2 | 000004 | 中?？赊D債債券C | 詳情 | 0.03 | 0.04 | 0.37 | 0.31 |
| 3 | 000166 | 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A | 詳情 | 0.00 | 0.49 | 6.97 | 6.99 |
| 4 | 000298 | 中海純債債券A | 詳情 | 0.79 | 4.89 | 0.74 | 0.73 |
| 5 | 000299 | 中海純債債券C | 詳情 | 0.47 | 1.13 | 0.29 | 0.28 |
| 6 | 000316 | 中海瑞利六個月定開債 | 詳情 | - | - | 55.04 | 54.43 |
| 7 | 000317 | 中?；堇旨墏疉 | 詳情 | - | 19.09 | 35.92 | 35.95 |
| 8 | 000318 | 中?；堇旨墏疊 | 詳情 | - | 4.26 | 19.12 | 18.48 |
| 9 | 000597 | 中海積極收益混合 | 詳情 | 0.88 | 0.05 | 5.37 | 6.20 |
| 10 | 000674 | 中海中短債債券 | 詳情 | - | - | 99.49 | 97.19 |
中?；?/a> 2016年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）
截止至：2016-09-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 期間申購（億份） | 期間贖回（億份） | 期末總份額（億份） | 期末凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000003 | 中?？赊D債債券A | 詳情 | 0.04 | 0.14 | 0.38 | 0.32 |
| 2 | 000004 | 中?？赊D債債券C | 詳情 | 0.02 | 0.03 | 0.39 | 0.33 |
| 3 | 000166 | 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A | 詳情 | 0.00 | 0.90 | 7.45 | 7.48 |
| 4 | 000298 | 中海純債債券A | 詳情 | 1.74 | 0.27 | 4.84 | 5.12 |
| 5 | 000299 | 中海純債債券C | 詳情 | 0.92 | 0.32 | 0.94 | 0.99 |
| 6 | 000316 | 中海瑞利六個月定開債 | 詳情 | - | - | 77.72 | 80.62 |
| 7 | 000317 | 中?；堇旨墏疉 | 詳情 | - | - | 54.33 | 80.62 |
| 8 | 000318 | 中海惠利分級債券B | 詳情 | - | - | 23.39 | 80.62 |
| 9 | 000597 | 中海積極收益混合 | 詳情 | 3.41 | 0.56 | 4.54 | 5.22 |
| 10 | 000674 | 中海中短債債券 | 詳情 | - | - | 99.49 | 99.82 |
中?；?/a> 2016年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）
截止至：2016-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 期間申購（億份） | 期間贖回（億份） | 期末總份額（億份） | 期末凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000003 | 中海可轉債債券A | 詳情 | 0.04 | 0.06 | 0.47 | 0.41 |
| 2 | 000004 | 中?？赊D債債券C | 詳情 | 0.03 | 0.03 | 0.40 | 0.35 |
| 3 | 000166 | 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A | 詳情 | 0.02 | 0.29 | 8.34 | 8.42 |
| 4 | 000298 | 中海純債債券A | 詳情 | 1.05 | 12.68 | 3.37 | 3.45 |
| 5 | 000299 | 中海純債債券C | 詳情 | 0.09 | 0.72 | 0.34 | 0.35 |
| 6 | 000316 | 中海瑞利六個月定開債 | 詳情 | - | - | 77.72 | 78.39 |
| 7 | 000317 | 中海惠利分級債券A | 詳情 | 53.98 | 0.55 | 54.33 | 54.39 |
| 8 | 000318 | 中?；堇旨墏疊 | 詳情 | 1.55 | 0.46 | 23.39 | 24.00 |
| 9 | 000597 | 中海積極收益混合 | 詳情 | 0.62 | 1.04 | 1.69 | 1.93 |
| 10 | 000674 | 中海中短債債券 | 詳情 | - | - | 8.56 | 8.99 |
中海基金 2016年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）
截止至：2016-03-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 期間申購（億份） | 期間贖回（億份） | 期末總份額（億份） | 期末凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000003 | 中?？赊D債債券A | 詳情 | 0.03 | 0.05 | 0.49 | 0.46 |
| 2 | 000004 | 中?？赊D債債券C | 詳情 | 0.04 | 0.06 | 0.40 | 0.38 |
| 3 | 000166 | 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A | 詳情 | 0.08 | 0.24 | 8.60 | 8.69 |
| 4 | 000298 | 中海純債債券A | 詳情 | 61.66 | 53.39 | 14.99 | 15.39 |
| 5 | 000299 | 中海純債債券C | 詳情 | 1.03 | 0.36 | 0.97 | 0.99 |
| 6 | 000316 | 中海瑞利六個月定開債 | 詳情 | - | - | 23.20 | 23.84 |
| 7 | 000317 | 中?；堇旨墏疉 | 詳情 | - | - | 0.90 | 23.84 |
| 8 | 000318 | 中?；堇旨墏疊 | 詳情 | - | - | 22.30 | 23.84 |
| 9 | 000597 | 中海積極收益混合 | 詳情 | 5.58 | 33.61 | 2.10 | 2.39 |
| 10 | 000674 | 中海中短債債券 | 詳情 | - | - | 8.56 | 8.99 |