中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金規(guī)模變動基金明細一覽。

中海基金 2015年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2015-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 000003 中?？赊D債債券A 詳情 0.16 0.15 0.50 0.53
2 000004 中海可轉債債券C 詳情 0.16 0.19 0.42 0.45
3 000166 中海信息產業(yè)混合A 詳情 0.08 0.65 8.77 8.83
4 000298 中海純債債券A 詳情 6.00 0.07 6.73 7.70
5 000299 中海純債債券C 詳情 0.06 0.41 0.30 0.35
6 000316 中海瑞利六個月定開債 詳情 - - 23.20 23.43
7 000317 中?；堇旨墏疉 詳情 0.50 0.14 0.90 23.43
8 000318 中?；堇旨墏疊 詳情 17.19 0.84 22.30 23.43
9 000597 中海積極收益混合 詳情 21.27 4.04 30.13 33.39
10 000674 中海中短債債券 詳情 - - 8.30 8.77

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中海基金 2015年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2015-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 000003 中?？赊D債債券A 詳情 0.24 5.45 0.42 0.49
2 000004 中?？赊D債債券C 詳情 0.35 0.48 0.33 0.39
3 000166 中海信息產業(yè)混合A 詳情 0.01 0.33 1.28 1.55
4 000298 中海純債債券A 詳情 0.38 2.48 0.60 0.64
5 000299 中海純債債券C 詳情 0.08 0.12 0.05 0.05
6 000316 中海瑞利六個月定開債 詳情 - - 8.34 9.62
7 000317 中海惠利分級債券A 詳情 - - 0.91 9.62
8 000318 中?；堇旨墏疊 詳情 - - 7.43 9.62
9 000597 中海積極收益混合 詳情 15.42 0.52 18.60 19.87
10 000674 中海中短債債券 詳情 - - 5.85 6.06

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