中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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規(guī)模變動(dòng)詳情

其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢：

旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

中海基金 2014年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2014-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000003 中?？赊D(zhuǎn)債債券A 詳情 9.20 3.99 5.63 6.76
2 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 詳情 0.78 0.68 0.45 0.54
3 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 0.00 0.28 1.60 1.77
4 000298 中海純債債券A 詳情 2.45 0.59 2.70 2.85
5 000299 中海純債債券C 詳情 0.02 0.16 0.09 0.09
6 000316 中海瑞利六個(gè)月定開債 詳情 - - 8.34 9.35
7 000317 中?；堇旨?jí)債券A 詳情 0.15 3.29 0.91 0.92
8 000318 中?；堇旨?jí)債券B 詳情 1.86 1.72 7.43 8.43
9 000597 中海積極收益混合 詳情 0.10 2.55 3.70 3.88
10 000674 中海中短債債券 詳情 - - 10.58 10.84

顯示全部基金明細(xì)>>

中海基金 2014年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2014-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000003 中?？赊D(zhuǎn)債債券A 詳情 0.02 0.64 1.00 0.90
2 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 詳情 0.02 0.06 0.47 0.42
3 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 0.00 0.17 2.50 2.50
4 000316 中海瑞利六個(gè)月定開債 詳情 - - 23.28 23.71
5 000317 中?；堇旨?jí)債券A 詳情 - - 15.38 23.71
6 000318 中?；堇旨?jí)債券B 詳情 - - 7.90 23.71
7 150114 中?；菰７旨?jí)債券發(fā)起式B 詳情 - - 5.19 8.03
8 150154 中?；葚S純債分級(jí)債券B 詳情 - - 3.60 4.90
9 163907 中?；菰＜儌l(fā)起式 詳情 - - 8.03 8.03
10 163908 中?；菰７旨?jí)債券發(fā)起式A 詳情 0.70 3.56 2.83 8.03

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