國海富蘭克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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規(guī)模變動詳情

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旗下基金規(guī)模變動基金明細一覽。

國海富蘭克林基金 2021年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000065 國富焦點驅(qū)動混合A 詳情 0.73 0.20 4.68 9.89
2 000203 國富日日收益貨幣A 詳情 48.19 48.76 28.69 28.69
3 000204 國富日日收益貨幣B 詳情 0.78 2.37 1.17 1.17
4 000351 國富恒豐一年持有期債券A 詳情 0.00 - 0.23 0.24
5 000352 國富恒豐一年持有期債券C 詳情 0.00 - 0.10 0.10
6 000761 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 詳情 0.00 0.00 0.05 0.10
7 000934 國富大中華精選混合 詳情 2.61 1.19 14.08 35.32
8 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 詳情 0.01 0.01 0.10 0.14
9 001393 國富金融地產(chǎn)混合C 詳情 0.01 0.02 0.05 0.07
10 001605 國富滬港深成長精選股票A 詳情 2.40 7.32 22.16 55.35

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國海富蘭克林基金 2021年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2021-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000065 國富焦點驅(qū)動混合A 詳情 3.48 0.45 4.15 8.61
2 000203 國富日日收益貨幣A 詳情 55.26 51.02 29.26 29.26
3 000204 國富日日收益貨幣B 詳情 2.52 1.28 2.76 2.76
4 000351 國富恒豐一年持有期債券A 詳情 0.00 - 0.23 0.24
5 000352 國富恒豐一年持有期債券C 詳情 0.00 - 0.10 0.10
6 000761 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 詳情 0.00 0.43 0.05 0.11
7 000934 國富大中華精選混合 詳情 1.77 2.71 12.66 33.68
8 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 詳情 0.01 0.02 0.11 0.14
9 001393 國富金融地產(chǎn)混合C 詳情 0.02 0.03 0.06 0.08
10 001605 國富滬港深成長精選股票A 詳情 4.09 16.01 27.07 70.93

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國海富蘭克林基金 2021年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000065 國富焦點驅(qū)動混合A 詳情 1.09 8.01 1.12 2.27
2 000203 國富日日收益貨幣A 詳情 66.02 58.50 25.02 25.02
3 000204 國富日日收益貨幣B 詳情 0.98 0.89 1.52 1.52
4 000351 國富恒豐一年持有期債券A 詳情 0.00 - 0.23 0.24
5 000352 國富恒豐一年持有期債券C 詳情 0.00 - 0.10 0.10
6 000761 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 詳情 0.00 3.33 0.48 1.05
7 000934 國富大中華精選混合 詳情 1.43 2.47 13.60 39.87
8 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 詳情 0.00 0.01 0.11 0.16
9 001393 國富金融地產(chǎn)混合C 詳情 0.02 0.03 0.06 0.09
10 001605 國富滬港深成長精選股票A 詳情 5.38 8.84 39.00 110.61

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國海富蘭克林基金 2021年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2021-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000065 國富焦點驅(qū)動混合A 詳情 0.07 0.04 8.04 15.39
2 000203 國富日日收益貨幣A 詳情 34.39 40.18 17.50 17.50
3 000204 國富日日收益貨幣B 詳情 0.21 0.80 1.43 1.43
4 000351 國富恒豐一年持有期債券A 詳情 0.00 0.48 0.23 0.24
5 000352 國富恒豐一年持有期債券C 詳情 0.00 0.22 0.10 0.10
6 000761 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 詳情 0.16 0.02 3.80 7.53
7 000934 國富大中華精選混合 詳情 10.41 2.56 14.64 39.97
8 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 詳情 0.04 0.04 0.12 0.17
9 001393 國富金融地產(chǎn)混合C 詳情 0.05 0.07 0.08 0.11
10 001605 國富滬港深成長精選股票A 詳情 26.63 5.64 42.46 113.25

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