東興基金管理有限公司

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

東興基金 2025年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 001708 東興改革精選混合A 詳情 1.29 1.06 82.61% 0.18 13.77% - - 0.00 0.10%
2 002182 東興藍(lán)海財(cái)富混合A 詳情 18.44 14.69 79.66% 2.45 13.28% - - 0.11 0.60%
3 002759 東興安盈寶A 詳情 3,169.39 1,724.63 54.42% 461.80 14.57% - - 625.45 19.73%
4 002760 東興安盈寶B 詳情 3,169.39 1,724.63 54.42% 461.80 14.57% - - 625.45 19.73%
5 003545 東興興利債券A 詳情 1,835.04 998.04 54.39% 285.15 15.54% - - 41.71 2.27%
6 004695 東興未來(lái)價(jià)值混合A 詳情 30.15 21.90 72.62% 2.19 7.26% - - 1.53 5.07%
7 007091 東興興福一年定開(kāi)債券A 詳情 793.40 355.88 44.86% 50.84 6.41% - - 19.68 2.48%
8 007394 東興興財(cái)短債債券A 詳情 194.05 54.51 28.09% 19.47 10.03% - - 6.09 3.14%
9 007395 東興興財(cái)短債債券C 詳情 194.05 54.51 28.09% 19.47 10.03% - - 6.09 3.14%
10 007550 東興未來(lái)價(jià)值混合C 詳情 30.15 21.90 72.62% 2.19 7.26% - - 1.53 5.07%
11 007769 東興興瑞一年定開(kāi)A 詳情 1,805.54 765.86 42.42% 164.11 9.09% - - 33.00 1.83%
12 008165 東興鑫遠(yuǎn)三年定開(kāi) 詳情 4,009.33 607.38 15.15% 202.46 5.05% - - - -
13 009116 東興中證消費(fèi)50A 詳情 28.57 15.51 54.29% 4.43 15.51% - - 0.94 3.27%
14 009117 東興中證消費(fèi)50C 詳情 28.57 15.51 54.29% 4.43 15.51% - - 0.94 3.27%
15 009327 東興興晟混合A 詳情 21.31 14.57 68.38% 2.91 13.68% - - 2.03 9.53%
16 009328 東興興晟混合C 詳情 21.31 14.57 68.38% 2.91 13.68% - - 2.03 9.53%
17 009617 東興興利債券C 詳情 1,835.04 998.04 54.39% 285.15 15.54% - - 41.71 2.27%
18 011024 東興興利債券D 詳情 1,835.04 998.04 54.39% 285.15 15.54% - - 41.71 2.27%
19 012297 東興宸瑞量化混合A 詳情 35.68 27.04 75.77% 4.51 12.63% - - 0.81 2.27%
20 012298 東興宸瑞量化混合C 詳情 35.68 27.04 75.77% 4.51 12.63% - - 0.81 2.27%
21 013164 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債A 詳情 280.58 85.70 30.54% 28.57 10.18% - - 0.51 0.18%
22 013165 東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 280.58 85.70 30.54% 28.57 10.18% - - 0.51 0.18%
23 013166 東興宸祥量化混合A 詳情 76.41 64.01 83.77% 5.33 6.98% - - 0.41 0.53%
24 013167 東興宸祥量化混合C 詳情 76.41 64.01 83.77% 5.33 6.98% - - 0.41 0.53%
25 013333 東興興瑞一年定開(kāi)C 詳情 1,805.54 765.86 42.42% 164.11 9.09% - - 33.00 1.83%
26 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 詳情 1,155.59 397.19 34.37% 132.40 11.46% - - 118.69 10.27%
27 013429 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 詳情 1,155.59 397.19 34.37% 132.40 11.46% - - 118.69 10.27%
28 014716 東興興源債券A 詳情 49.98 30.47 60.97% 10.16 20.32% - - 0.00 0.00%
29 014717 東興興源債券C 詳情 49.98 30.47 60.97% 10.16 20.32% - - 0.00 0.00%
30 015243 東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 詳情 330.47 117.95 35.69% 23.59 7.14% - - 38.74 11.72%
31 015244 東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債C 詳情 330.47 117.95 35.69% 23.59 7.14% - - 38.74 11.72%
32 015542 東興興福一年定開(kāi)債券C 詳情 793.40 355.88 44.86% 50.84 6.41% - - 19.68 2.48%
33 017507 東興連眾一年持有期混合A 詳情 35.18 22.52 64.00% 3.22 9.14% - - 2.91 8.26%
34 017508 東興連眾一年持有期混合C 詳情 35.18 22.52 64.00% 3.22 9.14% - - 2.91 8.26%
35 019151 東興改革精選混合C 詳情 1.29 1.06 82.61% 0.18 13.77% - - 0.00 0.10%
36 019166 東興藍(lán)海財(cái)富混合C 詳情 18.44 14.69 79.66% 2.45 13.28% - - 0.11 0.60%
37 020440 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起A 詳情 24.94 18.83 75.51% 3.14 12.59% - - 0.85 3.42%
38 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 詳情 24.94 18.83 75.51% 3.14 12.59% - - 0.85 3.42%
39 020830 東興醫(yī)藥生物量化選股混合A 詳情 9.91 5.25 52.99% 0.88 8.83% - - 1.17 11.81%
40 020831 東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 詳情 9.91 5.25 52.99% 0.88 8.83% - - 1.17 11.81%
41 020833 東興興誠(chéng)利率債A 詳情 1,397.39 656.41 46.97% 218.80 15.66% - - 0.26 0.02%
42 020834 東興興誠(chéng)利率債C 詳情 1,397.39 656.41 46.97% 218.80 15.66% - - 0.26 0.02%
43 020913 東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債A 詳情 432.86 127.77 29.52% 42.59 9.84% - - 93.14 21.52%
44 020914 東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債C 詳情 432.86 127.77 29.52% 42.59 9.84% - - 93.14 21.52%
45 021390 東興成長(zhǎng)優(yōu)選混合發(fā)起A 詳情 22.27 14.02 62.97% 2.34 10.49% - - 1.76 7.89%
46 021391 東興成長(zhǎng)優(yōu)選混合發(fā)起C 詳情 22.27 14.02 62.97% 2.34 10.49% - - 1.76 7.89%
47 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 詳情 26.53 18.62 70.17% 2.33 8.77% - - 2.82 10.62%
48 021813 東興宸泰量化選股混合發(fā)起C 詳情 26.53 18.62 70.17% 2.33 8.77% - - 2.82 10.62%
49 022157 東興紅利優(yōu)選混合A 詳情 93.27 61.90 66.37% 10.32 11.06% - - 14.54 15.59%
50 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 詳情 93.27 61.90 66.37% 10.32 11.06% - - 14.54 15.59%
51 024503 東興安盈寶C 詳情 3,169.39 1,724.63 54.42% 461.80 14.57% - - 625.45 19.73%

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