明亞基金管理有限責(zé)任公司
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明亞基金 2025年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2025-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 009128 | 明亞價值長青混合A | 詳情 | 10.20 | 8.78 | 86.14% | 1.10 | 10.77% | - | - | 0.31 | 3.02% |
| 2 | 009129 | 明亞價值長青混合C | 詳情 | 10.20 | 8.78 | 86.14% | 1.10 | 10.77% | - | - | 0.31 | 3.02% |
| 3 | 017505 | 明亞中證1000指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | 8.01 | 5.19 | 64.84% | 0.78 | 9.73% | - | - | 2.04 | 25.44% |
| 4 | 017506 | 明亞中證1000指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 | 8.01 | 5.19 | 64.84% | 0.78 | 9.73% | - | - | 2.04 | 25.44% |
| 5 | 019568 | 明亞久安90天持有期債券A | 詳情 | 22.17 | 10.23 | 46.13% | 1.70 | 7.69% | - | - | 0.61 | 2.76% |
| 6 | 019569 | 明亞久安90天持有期債券C | 詳情 | 22.17 | 10.23 | 46.13% | 1.70 | 7.69% | - | - | 0.61 | 2.76% |
| 7 | 020209 | 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A | 詳情 | 40.90 | 21.22 | 51.87% | 3.54 | 8.64% | - | - | 5.73 | 14.00% |
| 8 | 020210 | 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C | 詳情 | 40.90 | 21.22 | 51.87% | 3.54 | 8.64% | - | - | 5.73 | 14.00% |