合煦智遠基金管理有限公司

UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

合煦智遠基金 2025年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 006323 合煦智遠嘉選混合A 詳情 13.17 10.39 78.92% 0.87 6.58% - - 1.89 14.37%
2 006324 合煦智遠嘉選混合C 詳情 13.17 10.39 78.92% 0.87 6.58% - - 1.89 14.37%
3 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 詳情 7.05 4.69 66.53% 0.78 11.09% - - 1.57 22.22%
4 007288 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式C 詳情 7.05 4.69 66.53% 0.78 11.09% - - 1.57 22.22%
5 017796 合煦智遠穩(wěn)進純債債券A 詳情 25.54 8.13 31.85% 2.71 10.62% - - 4.35 17.05%
6 017797 合煦智遠穩(wěn)進純債債券C 詳情 25.54 8.13 31.85% 2.71 10.62% - - 4.35 17.05%
7 019021 合煦智遠誠正30天持有期債券A 詳情 35.96 19.78 55.01% 6.59 18.34% - - 0.27 0.74%
8 019022 合煦智遠誠正30天持有期債券C 詳情 35.96 19.78 55.01% 6.59 18.34% - - 0.27 0.74%
9 021237 合煦智遠嘉悅利率債A 詳情 276.20 212.11 76.80% 35.35 12.80% - - 18.60 6.73%
10 021238 合煦智遠嘉悅利率債C 詳情 276.20 212.11 76.80% 35.35 12.80% - - 18.60 6.73%
11 022217 合煦智遠嘉悅利率債E 詳情 276.20 212.11 76.80% 35.35 12.80% - - 18.60 6.73%
12 022271 合煦智遠穩(wěn)進純債債券E 詳情 25.54 8.13 31.85% 2.71 10.62% - - 4.35 17.05%
13 022288 合煦智遠嘉選混合E 詳情 13.17 10.39 78.92% 0.87 6.58% - - 1.89 14.37%
14 023268 合煦智遠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 18.95 6.40 33.76% 1.60 8.44% - - 6.40 33.76%
15 023642 合煦智遠欣悅利率債A 詳情 3.88 1.53 39.44% 0.26 6.57% - - 0.01 0.31%
16 023643 合煦智遠欣悅利率債C 詳情 3.88 1.53 39.44% 0.26 6.57% - - 0.01 0.31%
17 168701 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)A 詳情 62.53 29.82 47.69% 5.96 9.54% - - 14.86 23.77%
18 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 詳情 62.53 29.82 47.69% 5.96 9.54% - - 14.86 23.77%

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