太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

太平基金 2025年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000986 太平靈活配置 詳情 292.77 242.35 82.78% 40.39 13.80% - - - -
2 003398 太平日日金貨幣A 詳情 147.12 74.57 50.69% 14.91 10.14% - - 41.20 28.01%
3 003399 太平日日金貨幣B 詳情 147.12 74.57 50.69% 14.91 10.14% - - 41.20 28.01%
4 004330 太平日日鑫貨幣A 詳情 917.52 619.47 67.52% 123.89 13.50% - - 76.20 8.31%
5 004331 太平日日鑫貨幣B 詳情 917.52 619.47 67.52% 123.89 13.50% - - 76.20 8.31%
6 005270 太平改革紅利精選混合 詳情 98.39 77.55 78.82% 12.93 13.14% - - - -
7 005872 太平恒利純債 詳情 567.88 380.91 67.08% 126.97 22.36% - - - -
8 006973 太平睿盈混合A 詳情 175.07 96.39 55.06% 32.13 18.35% - - 14.78 8.44%
9 007107 太平MSCI香港價值增強A 詳情 83.86 63.09 75.24% 11.83 14.11% - - 1.51 1.80%
10 007108 太平MSCI香港價值增強C 詳情 83.86 63.09 75.24% 11.83 14.11% - - 1.51 1.80%
11 007545 太平恒安三個月定開債 詳情 1,540.84 527.11 34.21% 175.70 11.40% - - - -
12 007669 太平睿盈混合C 詳情 175.07 96.39 55.06% 32.13 18.35% - - 14.78 8.44%
13 009087 太平中債1-3年政策性金融債A 詳情 27.55 3.92 14.23% 1.31 4.74% - - 2.61 9.47%
14 009088 太平中債1-3年政策性金融債C 詳情 27.55 3.92 14.23% 1.31 4.74% - - 2.61 9.47%
15 009118 太平恒睿純債債券 詳情 255.45 94.10 36.84% 31.37 12.28% - - - -
16 009533 太平恒澤63個月定開 詳情 5,702.22 618.91 10.85% 206.30 3.62% - - - -
17 009537 太平行業(yè)優(yōu)選股票A 詳情 146.32 102.44 70.01% 17.07 11.67% - - 19.69 13.46%
18 009538 太平行業(yè)優(yōu)選股票C 詳情 146.32 102.44 70.01% 17.07 11.67% - - 19.69 13.46%
19 009794 太平智選一年定開股票 詳情 297.77 248.04 83.30% 41.34 13.88% - - - -
20 010165 太平豐和一年定開債券發(fā)起式 詳情 2,289.81 648.92 28.34% 148.32 6.48% - - - -
21 010268 太平睿安混合A 詳情 114.65 89.09 77.71% 14.85 12.95% - - 0.43 0.37%
22 010269 太平睿安混合C 詳情 114.65 89.09 77.71% 14.85 12.95% - - 0.43 0.37%
23 010476 太平恒久純債 詳情 771.37 241.90 31.36% 72.57 9.41% - - - -
24 010896 太平價值增長股票A 詳情 97.33 59.14 60.77% 9.86 10.13% - - 21.33 21.92%
25 010897 太平價值增長股票C 詳情 97.33 59.14 60.77% 9.86 10.13% - - 21.33 21.92%
26 011327 太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 詳情 2,463.32 527.47 21.41% 120.56 4.89% - - - -
27 012140 太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 詳情 2,418.42 549.43 22.72% 125.58 5.19% - - - -
28 013260 太平睿享混合A 詳情 265.82 159.54 60.02% 26.59 10.00% - - 1.13 0.42%
29 013261 太平睿享混合C 詳情 265.82 159.54 60.02% 26.59 10.00% - - 1.13 0.42%
30 013414 太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 詳情 520.75 433.95 83.33% 78.90 15.15% - - - -
31 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 詳情 377.72 312.52 82.74% 56.82 15.04% - - - -
32 014053 太平睿慶混合A 詳情 86.81 37.49 43.18% 12.50 14.39% - - 0.76 0.87%
33 014054 太平睿慶混合C 詳情 86.81 37.49 43.18% 12.50 14.39% - - 0.76 0.87%
34 014055 太平恒興純債 詳情 228.56 102.83 44.99% 34.28 15.00% - - - -
35 014056 太平豐潤一年定開債發(fā)起式 詳情 1,810.86 504.85 27.88% 115.39 6.37% - - - -
36 015437 太平安元債券A 詳情 57.57 20.36 35.36% 5.09 8.84% - - 0.00 0.00%
37 015449 太平安元債券C 詳情 57.57 20.36 35.36% 5.09 8.84% - - 0.00 0.00%
38 015466 太平中證1000指數(shù)增強A 詳情 108.58 83.30 76.72% 12.49 11.51% - - 5.84 5.38%
39 015467 太平中證1000指數(shù)增強C 詳情 108.58 83.30 76.72% 12.49 11.51% - - 5.84 5.38%
40 015959 太平嘉和三個月定開債發(fā)起 詳情 1,696.39 959.09 56.54% 219.22 12.92% - - - -
41 015961 太平恒信6個月定開債 詳情 295.22 99.06 33.56% 33.02 11.19% - - - -
42 016378 太平消費升級一年持有A 詳情 124.01 98.12 79.12% 16.35 13.19% - - 2.53 2.04%
43 016379 太平消費升級一年持有C 詳情 124.01 98.12 79.12% 16.35 13.19% - - 2.53 2.04%
44 016506 太平綠色純債一年定開債發(fā)起 詳情 342.42 160.28 46.81% 53.43 15.60% - - - -
45 017563 太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 20.90 5.68 27.19% 1.42 6.80% - - 5.68 27.19%
46 018100 太平恒泰三個月定開債A 詳情 1,514.87 602.84 39.79% 200.95 13.26% - - - -
47 018327 太平低碳經(jīng)濟混合發(fā)起式A 詳情 24.60 15.68 63.73% 2.61 10.62% - - 3.33 13.55%
48 018328 太平低碳經(jīng)濟混合發(fā)起式C 詳情 24.60 15.68 63.73% 2.61 10.62% - - 3.33 13.55%
49 019574 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式C 詳情 15.40 7.37 47.88% 1.23 7.98% - - 0.29 1.87%
50 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 詳情 15.40 7.37 47.88% 1.23 7.98% - - 0.29 1.87%
51 019676 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 詳情 85.44 64.02 74.93% 12.73 14.90% - - - -
52 020071 太平先進制造混合發(fā)起式A 詳情 16.90 8.81 52.11% 1.47 8.68% - - 0.18 1.06%
53 020072 太平先進制造混合發(fā)起式C 詳情 16.90 8.81 52.11% 1.47 8.68% - - 0.18 1.06%
54 020596 太平恒泰三個月定開債C 詳情 1,514.87 602.84 39.79% 200.95 13.26% - - - -
55 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 詳情 85.44 64.02 74.93% 12.73 14.90% - - - -
56 020924 太平恒發(fā)三個月定開債 詳情 998.80 454.87 45.54% 151.62 15.18% - - - -
57 021027 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 詳情 15.52 7.68 49.46% 1.28 8.24% - - 0.12 0.75%
58 021028 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 詳情 15.52 7.68 49.46% 1.28 8.24% - - 0.12 0.75%
59 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 詳情 27.55 3.92 14.23% 1.31 4.74% - - 2.61 9.47%
60 021884 太平量化選股混合A 詳情 58.68 40.27 68.62% 6.71 11.44% - - 4.26 7.27%
61 021885 太平量化選股混合C 詳情 58.68 40.27 68.62% 6.71 11.44% - - 4.26 7.27%
62 022639 太平恒慶利率債A 詳情 167.70 109.77 65.45% 36.59 21.82% - - 0.03 0.02%
63 022640 太平恒慶利率債C 詳情 167.70 109.77 65.45% 36.59 21.82% - - 0.03 0.02%
64 023044 太平科技先鋒混合發(fā)起式A 詳情 14.67 8.23 56.10% 1.37 9.35% - - 0.73 4.96%
65 023045 太平科技先鋒混合發(fā)起式C 詳情 14.67 8.23 56.10% 1.37 9.35% - - 0.73 4.96%
66 023182 太平中證紅利指數(shù)A 詳情 206.03 153.72 74.61% 30.74 14.92% - - 13.43 6.52%
67 023183 太平中證紅利指數(shù)C 詳情 206.03 153.72 74.61% 30.74 14.92% - - 13.43 6.52%
68 023473 太平中證A500指數(shù)增強A 詳情 115.55 81.01 70.10% 15.19 13.14% - - 15.29 13.23%
69 023474 太平中證A500指數(shù)增強C 詳情 115.55 81.01 70.10% 15.19 13.14% - - 15.29 13.23%

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