浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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持有人結構詳情

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旗下基金持有人結構基金明細一覽

浙商基金 2021年4季度 持有人結構 基金明細一覽（全部）

截止至：2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 機構持有比例 個人持有比例 內部持有比例 凈值（億元）
1 002076 浙商中證500增強A 詳情 63.99% 36.01% 0.01% 15.88
2 002077 浙商日添利A 詳情 4.68% 95.32% 0.01% 3.51
3 002078 浙商日添利B 詳情 59.17% 40.83% 0.00% 3.51
4 002279 浙商惠盈純債A 詳情 99.94% 0.06% 0.00% 0.54
5 002830 浙商惠豐定開債 詳情 99.78% 0.22% 0.00% 5.09
6 002909 浙商惠享純債 詳情 99.99% 0.01% 0.00% 5.84
7 002967 浙商大數據智選消費混合A 詳情 25.66% 74.34% 0.15% 6.03
8 003220 浙商惠利純債A 詳情 100.00% 0.00% 0.00% 10.06
9 003314 浙商惠南純債債券 詳情 100.00% 0.00% 0.00% 20.34
10 003549 浙商惠裕純債A 詳情 99.86% 0.14% 0.00% 12.33

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浙商基金 2021年2季度 持有人結構 基金明細一覽（全部）

截止至：2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 機構持有比例 個人持有比例 內部持有比例 凈值（億元）
1 002076 浙商中證500增強A 詳情 93.58% 6.42% 0.01% 5.47
2 002077 浙商日添利A 詳情 29.55% 70.45% 0.03% 10.81
3 002078 浙商日添利B 詳情 99.91% 0.09% 0.00% 10.81
4 002279 浙商惠盈純債A 詳情 99.94% 0.06% 0.00% 0.55
5 002830 浙商惠豐定開債 詳情 99.74% 0.26% 0.00% 5.18
6 002909 浙商惠享純債 詳情 100.00% 0.00% 0.00% 5.74
7 002967 浙商大數據智選消費混合A 詳情 36.98% 63.02% 0.17% 5.00
8 003220 浙商惠利純債A 詳情 100.00% 0.00% 0.00% 10.09
9 003314 浙商惠南純債債券 詳情 100.00% 0.00% 0.00% 20.41
10 003549 浙商惠裕純債A 詳情 99.99% 0.01% 0.00% 13.71

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