基金品種

全球市場

每萬份收益 (07-04)

0.2547

7日年化 (07-04)

1.0540%

14日年化

0.98%

28日年化

0.96%
近1月：0.08%
近1年：1.11%
近3月：0.25%
近3年：3.87%
近6月：0.52%
成立來：3.87%
類型：貨幣型-普通貨幣規(guī)模：4.33億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：藍(lán)淑巍
成 立 日：2022-07-04管 理 人：南京證券基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來

    7日年化收益率

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期每萬份收益7日年化
    2025-07-04 0.2547 1.0540%
    2025-07-03 0.2622 1.0560%
    2025-07-02 0.2714 1.0550%
    2025-07-01 0.3163 1.0490%
    2025-06-30 0.3636 1.0100%
    2025-06-29 0.5527 0.9510%
    2025-06-27 0.2585 0.9150%
    2025-06-26 0.2610 0.9150%
    2025-06-25 0.2598 0.9190%
    2025-06-24 0.2420 0.9140%
    2025-06-23 0.2490 0.9220%
    收益結(jié)轉(zhuǎn)周期為月結(jié)，非工作日順延

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.03%07-04

    快取單日限額  最高超50萬元

基金名稱單位凈值日增長率
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.08%
    0.25%
    0.52%
    0.53%
    1.11%
    2.52%
    3.87%
    同類平均
    0.01%
    0.05%
    0.18%
    0.39%
    0.40%
    0.83%
    2.80%
    4.54%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    477 | 928
    836 | 922
    843 | 912
    829 | 896
    828 | 896
    816 | 881
    741 | 796
    679 | 719
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金

南京證券

管理規(guī)模：4.33億旗下基金：1只
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
29 0 公告關(guān)于南京證券神州天添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃銷售服 基金資訊 07-04 09:10
46 0 公告南京證券股份有限公司南京證券神州天添利貨幣型集合資 基金資訊 06-27 09:25
35 0 公告南京證券神州天添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃招募說明書 基金資訊 06-27 09:16
34 0 公告南京證券神州天添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-27 09:16
30 0 公告南京證券股份有限公司關(guān)于南京證券神州天添利貨幣型集 基金資訊 06-27 09:11
40 0 公告南京證券神州天添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃收益支付公 基金資訊 06-25 09:09
143 0 公告南京證券股份有限公司系統(tǒng)測試公告 基金資訊 06-07 13:27
82 0 公告南京證券神州天添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃收益支付公 基金資訊 05-23 09:09
105 0 公告南京證券股份有限公司系統(tǒng)測試公告 基金資訊 05-17 13:34
78 0 公告南京證券神州天添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃收益支付公 基金資訊 04-23 09:06
77 0 公告南京證券神州天添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2025年 基金資訊 04-21 09:32
111 0 公告南京證券股份有限公司系統(tǒng)測試公告 基金資訊 04-19 16:31
69 0 公告關(guān)于南京證券神州天添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃銷售服 基金資訊 04-08 09:06
73 0 公告南京證券神州天添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2024年 基金資訊 03-28 09:29
78 0 公告南京證券神州天添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃收益支付公 基金資訊 03-25 09:06
123 0 公告南京證券股份有限公司系統(tǒng)測試公告 基金資訊 03-22 14:29
90 0 公告南京證券神州天添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃收益支付公 基金資訊 02-25 09:04
113 0 公告南京證券股份有限公司系統(tǒng)測試公告 基金資訊 02-22 11:34
388 0 公告南京證券神州天添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃收益支付公 基金資訊 01-23 09:04
381 0 公告南京證券神州天添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2024年 基金資訊 01-21 09:14
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1