基金品種

全球市場

每萬份收益 (12-05)

0.2421

7日年化 (12-05)

0.7600%

14日年化

0.75%

28日年化

0.74%
近1月：0.06%
近1年：0.80%
近3月：0.18%
近3年：3.18%
近6月：0.37%
成立來：3.71%
類型：貨幣型-普通貨幣規(guī)模：15.58億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李雅婷等
成 立 日：2022-05-30管 理 人：國元證券基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    7日年化收益率

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    • 成立來
  • 日期每萬份收益7日年化
    2025-12-05 0.2421 0.7600%
    2025-12-04 0.1151 0.7600%
    2025-12-03 0.2444 0.7630%
    2025-12-02 0.1143 0.7620%
    2025-12-01 0.2518 0.7500%
    2025-11-30 0.4906 0.7440%
    2025-11-28 0.2410 0.7410%
    2025-11-27 0.1204 0.7550%
    2025-11-26 0.2429 0.7570%
    2025-11-25 0.0915 0.7460%
    2025-11-24 0.2405 0.7530%
    收益結(jié)轉(zhuǎn)周期為季結(jié)，按季支付

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.65%12-05

    快取單日限額  最高超50萬元

基金名稱單位凈值日增長率
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.06%
    0.18%
    0.37%
    0.73%
    0.80%
    1.90%
    3.18%
    同類平均
    0.01%
    0.05%
    0.16%
    0.31%
    0.66%
    0.73%
    2.27%
    4.35%
    滬深300
    1.28%
    -0.92%
    2.78%
    18.23%
    16.51%
    16.91%
    35.07%
    16.16%
    同類排名
    890 | 935
    884 | 929
    894 | 921
    867 | 898
    842 | 872
    842 | 871
    803 | 825
    710 | 730
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金

國元證券

管理規(guī)模：19.4億旗下基金：3只
國元元增利貨幣

日漲幅0.00%

點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
44 0 公告關(guān)于調(diào)整國元元增利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃管理費(fèi)適用 基金資訊 12-05 12:11
34 0 公告關(guān)于調(diào)整國元元增利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃管理費(fèi)適用 基金資訊 12-02 10:31
56 0 公告關(guān)于調(diào)整國元元增利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃管理費(fèi)適用 基金資訊 11-28 10:13
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54 0 公告關(guān)于調(diào)整國元元增利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃管理費(fèi)適用 基金資訊 11-18 14:30
56 0 公告關(guān)于調(diào)整國元元增利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃管理費(fèi)適用 基金資訊 11-14 13:33
68 0 公告關(guān)于調(diào)整國元元增利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃管理費(fèi)適用 基金資訊 11-10 09:48
84 0 公告關(guān)于調(diào)整國元元增利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃管理費(fèi)適用 基金資訊 11-03 17:07
118 0 公告國元元增利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃基金產(chǎn)品資料概要更 基金資訊 10-29 06:08
132 0 公告國元證券股份有限公司關(guān)于國元元增利貨幣型集合資產(chǎn)管 基金資訊 10-29 06:07
100 0 公告國元元增利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃招募說明書(更新) 基金資訊 10-29 06:07
121 0 公告國元元增利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)管理合同(更新 基金資訊 10-29 06:07
123 0 公告關(guān)于以通訊方式召開國元元增利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃 基金資訊 10-28 06:07
94 0 公告國元元增利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃2025年第3季度 基金資訊 10-28 06:07
88 0 公告關(guān)于調(diào)整國元元增利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃管理費(fèi)適用 基金資訊 10-27 11:43
192 0 公告關(guān)于以通訊方式召開國元元增利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃 基金資訊 10-27 06:08
156 0 公告國元證券股份有限公司關(guān)于以通訊方式召開國元元增利貨 基金資訊 10-24 06:08
90 0 公告關(guān)于調(diào)整國元元增利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃管理費(fèi)適用 基金資訊 10-21 14:50
139 0 公告關(guān)于調(diào)整國元元增利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃管理費(fèi)適用 基金資訊 10-18 09:10
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