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0.2010

7日年化 (07-01)

0.7970%

14日年化

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近1月:0.06%
近1年:0.89%
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近3年:3.28%
近6月:0.41%
成立來:3.38%
類型:貨幣型-普通貨幣規(guī)模:15.32億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:李雅婷
成 立 日:2022-05-30管 理 人國元證券基金評級
暫無評級

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  • 日期每萬份收益7日年化
    2025-07-01 0.2010 0.7970%
    2025-06-30 0.1940 0.7730%
    2025-06-29 0.3680 0.7560%
    2025-06-27 0.1758 0.7310%
    2025-06-26 0.2972 0.7360%
    2025-06-25 0.2919 0.7330%
    2025-06-24 0.1554 0.7240%
    2025-06-23 0.1610 0.7240%
    2025-06-22 0.3207 0.7260%
    2025-06-20 0.1846 0.7280%
    2025-06-19 0.2921 0.7130%
    收益結轉周期為季結,按季支付
  • 活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬

    關聯(lián)基金最高7日年化2.07%07-01

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基金名稱單位凈值日增長率
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.06%
    0.19%
    0.41%
    0.41%
    0.89%
    2.13%
    3.28%
    同類平均
    0.01%
    0.07%
    0.18%
    0.40%
    0.40%
    0.84%
    2.83%
    4.55%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    511 | 928
    891 | 921
    877 | 911
    859 | 896
    859 | 896
    846 | 881
    763 | 795
    701 | 717
    四分位排名

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國元證券

管理規(guī)模:31.30億旗下基金:4只
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55 0 公告關于下調(diào)國元元增利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃管理費適用 基金資訊 06-26 08:57
55 0 公告關于恢復國元元增利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃管理費適用 基金資訊 06-23 09:16
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152 0 公告國元元增利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃收益支付公告 基金資訊 06-17 06:08
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90 0 公告關于恢復國元元增利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃管理費適用 基金資訊 06-03 09:02
74 0 公告關于下調(diào)國元元增利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃管理費適用 基金資訊 05-29 09:03
94 0 公告國元元增利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃基金產(chǎn)品資料概要更 基金資訊 05-27 06:09
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99 0 公告國元元增利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)管理合同(更新 基金資訊 05-27 06:07
98 0 公告國元元增利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃招募說明書(更新) 基金資訊 05-27 06:07
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76 0 公告關于下調(diào)國元元增利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃管理費適用 基金資訊 05-22 09:26
78 0 公告關于恢復國元元增利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃管理費適用 基金資訊 05-16 09:27
101 0 公告關于下調(diào)國元元增利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃管理費適用 基金資訊 05-15 15:07
94 0 公告關于警惕假冒國元證券及其員工等名義實施非法證券活動 基金資訊 05-15 00:00
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