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天天基金網(wǎng)>全部基金>德邦資管月月鑫30天滾動債A 手機訪問當前基金品種頁

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德邦資管月月鑫30天滾動債A(970127

)

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單位凈值 (2025-07-01): 1.15160.00%; 近1月：0.16%; 近1年：2.00%

累計凈值: 1.1516; 近3月：0.49%; 近3年：9.59%

: 近6月：0.77%; 成立來：12.24%

類型：債券型-混合一級 \| 中低風險	規(guī)模：1.97億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：李博航
成立日：2022-01-25	管理人：德邦證券資管	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期1個月，期間不可賣出。到期未贖回則自動進入下一個鎖定期。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
23長開03 6.90% --
23濮陽 6.79% --
23中原 6.68% --
24國債 5.93% --
23鄒城 3.48% --
前五持倉占比合計：29.78%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

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23長開03	6.90%	--
23濮陽	6.79%	--
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德邦資管|市場回顧20250324

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-01	1.1516	1.1516	0.00%
06-30	1.1516	1.1516	0.02%
06-27	1.1514	1.1514	0.01%
06-26	1.1513	1.1513	0.01%
06-25	1.1512	1.1512	0.00%
06-24	1.1512	1.1512	-0.01%
06-23	1.1513	1.1513	0.02%
06-20	1.1511	1.1511	0.01%
06-19	1.1510	1.1510	0.00%
06-18	1.1510	1.1510	0.01%
06-17	1.1509	1.1509	0.02%

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德邦資管月月鑫30天滾動債A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-03-31 ★★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-03-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-07-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.03%	0.16%	0.49%	0.77%	0.77%	2.00%	6.18%	9.59%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.25%	0.71%	1.25%	1.64%	1.64%	4.18%	7.35%	9.32%
滬深300	-0.41%	2.69%	1.53%	3.23%	0.22%	13.59%	2.63%	-11.71%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	557 \| 763	736 \| 763	719 \| 750	569 \| 721	569 \| 721	608 \| 676	416 \| 583	275 \| 531
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.50%	0.27%	0.86%	0.35%	0.93%	0.89%	1.17%	1.05%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	708 \| 838	279 \| 755	717 \| 819	299 \| 800	322 \| 499	236 \| 447	47 \| 403	24 \| 386
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	良好	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.07%	4.99%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	595 \| 819	42 \| 403	-- \| 338	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-05-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-11-27~至今	李博航	217天	1.22%
2024-01-03~2024-11-26	楊孝梅李博航	328天	2.58%
2022-01-25~2024-01-02	楊孝梅	1年又342天	8.10%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
46	0	公告德邦證券資產(chǎn)管理有限公司關于德邦資管月月鑫30天滾	基金資訊	07-01 09:12
68	1	收益不高，但穩(wěn)！七月就到了哦，會怎樣？	純潔地加斯頓	06-10 17:01
100	0	公告關于德邦資管月月鑫30天滾動持有債券型集合資產(chǎn)管理	基金資訊	05-12 09:08
114	0	公告德邦資管月月鑫30天滾動持有債券型集合資產(chǎn)管理計劃	基金資訊	04-22 11:21
120	0	公告德邦資管月月鑫30天滾動持有債券型集合資產(chǎn)管理計劃	基金資訊	03-26 15:30
193	1	玩完了	年年高升地郭大路	03-19 09:23
161	1	到期時候收益回下降	基民u0a8765521	03-19 09:22
539	1	我持有德邦資管月月鑫30天滾動債券1113天，資產(chǎn)	基民jjGGVc	02-11 16:21
524	1	今天就你紅了，無奈我基本撤退了，剩下的才幾個w，到	純潔地加斯頓	02-11 16:19
911	6	我其中一部分就可到期，收益又回吐出去了，是留是撤選	純潔地加斯頓	01-23 15:57
761	0	公告德邦資管月月鑫30天滾動持有債券型集合資產(chǎn)管理計劃	基金資訊	01-22 11:10
796	1	有份額到期就是負收益	基民u0a8765521	01-17 11:04
756	1	什么情況啊	基民52169T0Z92	01-17 11:03
758	1	別人都綠你沒紅也沒綠，穩(wěn)！	純潔地加斯頓	01-13 12:58
961	6	存續(xù)期延長是啥意思？	sdragon009	01-13 12:57
748	1	現(xiàn)在德邦沒人回應是有什么情況了嗎？	純潔地加斯頓	01-13 12:57
726	0	債市的小跳變我逮到了加倉的好時刻，方正睿利一如既往	熱情似火的靜瀾9	01-07 23:49
718	0	公告德邦資管月月鑫30天滾動持有債券型集合資產(chǎn)管理計劃	基金資訊	01-03 09:24
728	0	公告德邦證券資產(chǎn)管理有限公司關于德邦資管月月鑫30天滾	基金資訊	01-03 09:10
735	0	公告德邦資管月月鑫30天滾動持有債券型集合資產(chǎn)管理計劃	基金資訊	01-03 09:05

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