基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)元元贏六個(gè)月定開債(970124
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.04810.02%
近1月：0.24%
近1年：3.35%

累計(jì)凈值

1.1651
近3月：0.12%
近3年：10.03%

近6月：1.77%
成立來：10.71%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.69億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：夏真輝等
成 立 日：2022-02-17管 理 人：國(guó)元證券基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時(shí)間：05-06～05-12/05-06～05-12
開放申購時(shí)間：
2025年04月30日15:00~05月12日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年04月30日15:00~05月12日15:00
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.75%05-09

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 1.0481 1.1651 0.02%
    05-08 1.0479 1.1649 0.07%
    05-07 1.0472 1.1642 -0.01%
    05-06 1.0473 1.1643 0.05%
    04-30 1.0468 1.1638 --
    04-25 1.0465 1.1635 --
    04-18 1.0620 1.1640 --
    04-11 1.0617 1.1637 --
    04-03 1.0606 1.1626 --
    03-28 1.0572 1.1592 --
    03-21 1.0552 1.1572 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.24%
    0.12%
    1.77%
    0.14%
    3.35%
    5.81%
    10.03%
    同類平均
    0.26%
    0.47%
    0.26%
    2.36%
    0.89%
    3.63%
    7.00%
    10.31%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    599 | 839
    566 | 830
    514 | 799
    524 | 786
    739 | 797
    348 | 727
    482 | 644
    287 | 577
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
43 0 公告國(guó)元元贏六個(gè)月定期開放債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃基金開 基金資訊 04-30 14:15
48 0 公告國(guó)元元贏六個(gè)月定期開放債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃202 基金資訊 04-22 09:49
86 0 公告國(guó)元元贏六個(gè)月定期開放債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃分紅公 基金資訊 04-17 07:26
42 0 公告國(guó)元元贏六個(gè)月定期開放債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃202 基金資訊 03-31 10:29
321 0 公告國(guó)元證券股份有限公司關(guān)于國(guó)元元贏六個(gè)月定期開放債券 基金資訊 02-07 17:18
318 0 公告國(guó)元元贏六個(gè)月定期開放債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管 基金資訊 02-07 17:15
300 0 公告國(guó)元元贏六個(gè)月定期開放債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃招募說 基金資訊 02-07 17:03
315 0 公告國(guó)元元贏六個(gè)月定期開放債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃基金產(chǎn) 基金資訊 02-07 17:00
376 0 公告國(guó)元證券股份有限公司基金行業(yè)高級(jí)管理人員變更公告 基金資訊 02-05 13:02
616 0 公告國(guó)元元贏六個(gè)月定期開放債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃202 基金資訊 01-22 06:03
1112 0 公告國(guó)元證券股份有限公司基金行業(yè)高級(jí)管理人員變更公告 基金資訊 11-18 15:19
515 0 現(xiàn)在怎么還不能申購 笑瞇瞇de無崖子 11-01 09:40
488 0 洋芋駝駝 10-30 16:30
517 0 $國(guó)元元贏六個(gè)月定開債[970124]$天天基金垃 腳踢買買提 10-30 07:27
543 0 為什么還不開門 腳踢買買提 10-30 05:22
569 0 公告國(guó)元元贏六個(gè)月定期開放債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃202 基金資訊 10-25 07:05
487 0 怎么收益率突然上升了？ 基民95866OU053 10-24 13:26
566 0 公告國(guó)元元贏六個(gè)月定期開放債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃基金開 基金資訊 10-17 17:20
545 0 公告國(guó)元元贏六個(gè)月定期開放債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃分紅公 基金資訊 10-17 17:10
514 0 $國(guó)元元贏六個(gè)月定開債[970124]$十月二十九 基民95866OU053 10-16 18:48
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