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國元元贏六個(gè)月定開債(970124
)

本基金已終止

終止日期：2025-07-07
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.21億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：夏真輝等
成 立 日：2022-02-17管 理 人：國元證券基金評級：
暫無評級
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：基金終止
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-04 1.0514 1.1684 --
    06-30 1.0506 1.1676 0.01%
    06-27 1.0505 1.1675 0.01%
    06-26 1.0504 1.1674 -0.01%
    06-25 1.0505 1.1675 0.00%
    06-24 1.0505 1.1675 -0.01%
    06-23 1.0506 1.1676 0.02%
    06-20 1.0504 1.1674 --
    06-13 1.0500 1.1670 --
    06-06 1.0499 1.1669 --
    05-30 1.0490 1.1660 --
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.23%
    0.55%
    0.30%
    0.46%
    2.31%
    5.37%
    9.25%
    同類平均
    0.24%
    0.71%
    1.18%
    1.70%
    1.75%
    4.40%
    7.37%
    9.37%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    738 | 838
    764 | 834
    747 | 817
    730 | 786
    732 | 786
    627 | 739
    542 | 640
    359 | 590
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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