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國元元贏六個月定開債(970124
)

單位凈值 (2025-05-08)

1.04790.07%
近1月：0.22%
近1年：3.33%

累計凈值

1.1649
近3月：0.10%
近3年：10.01%

近6月：1.75%
成立來：10.69%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：11.69億元（2025-03-31）基金經理：夏真輝等
成 立 日：2022-02-17管 理 人：國元證券基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：05-06～05-12/05-06～05-12
開放申購時間：
2025年04月30日15:00~05月12日15:00
開放贖回時間：
2025年04月30日15:00~05月12日15:00
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購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
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    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關聯(lián)基金最高7日年化1.75%05-08

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-08 1.0479 1.1649 0.07%
    05-07 1.0472 1.1642 -0.01%
    05-06 1.0473 1.1643 0.05%
    04-30 1.0468 1.1638 --
    04-25 1.0465 1.1635 --
    04-18 1.0620 1.1640 --
    04-11 1.0617 1.1637 --
    04-03 1.0606 1.1626 --
    03-28 1.0572 1.1592 --
    03-21 1.0552 1.1572 --
    03-14 1.0554 1.1574 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.22%
    0.10%
    1.75%
    0.12%
    3.33%
    5.79%
    10.01%
    同類平均
    0.26%
    0.59%
    0.26%
    2.36%
    0.90%
    3.74%
    6.97%
    10.35%
    滬深300
    2.18%
    5.54%
    -1.02%
    -6.12%
    -2.08%
    6.13%
    -5.16%
    -1.43%
    同類排名
    433 | 764
    513 | 761
    473 | 738
    481 | 727
    677 | 736
    320 | 669
    441 | 591
    258 | 526
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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