基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合H(960024
)

單位凈值 (2026-01-19)

1.23270.42%
近1月：3.16%
近1年：28.45%

累計(jì)凈值

1.2474
近3月：4.52%
近3年：-7.77%

近6月：26.55%
成立來(lái)：24.48%
類(lèi)型：混合型-偏股規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：方晗
成 立 日：2016-01-07管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-19 1.2327 1.2474 0.42%
    01-16 1.2276 1.2423 0.34%
    01-15 1.2234 1.2381 0.02%
    01-14 1.2231 1.2378 -0.04%
    01-13 1.2236 1.2383 -0.84%
    01-12 1.2340 1.2487 0.34%
    01-09 1.2298 1.2445 0.33%
    01-08 1.2257 1.2404 0.02%
    01-07 1.2254 1.2401 0.07%
    01-06 1.2246 1.2393 0.89%
    01-05 1.2138 1.2285 1.68%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.11%
    3.16%
    4.52%
    26.55%
    3.26%
    28.45%
    29.99%
    -7.77%
    同類(lèi)平均
    0.75%
    8.84%
    11.45%
    26.32%
    6.67%
    43.03%
    59.24%
    20.00%
    滬深300
    -1.16%
    3.64%
    4.88%
    16.65%
    2.26%
    24.19%
    44.79%
    13.92%
    同類(lèi)排名
    3369 | 5001
    4019 | 4983
    3721 | 4878
    2130 | 4677
    3928 | 5014
    3155 | 4426
    3237 | 3960
    2774 | 3323
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
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  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30128.25%
    2024-12-3131.23%
    2024-06-305.49%
    2023-12-313.35%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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