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單位凈值 (2025-07-03)

0.95950.88%
近1月：0.69%
近1年：8.31%

累計(jì)凈值

0.9742
近3月：0.25%
近3年：-36.05%

近6月：1.99%
成立來：-3.11%
類型：混合型-偏股規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：方晗
成 立 日：2016-01-07管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-03 0.9595 0.9742 0.88%
    07-02 0.9511 0.9658 -0.93%
    07-01 0.9600 0.9747 -0.08%
    06-30 0.9608 0.9755 0.63%
    06-27 0.9548 0.9695 -0.08%
    06-26 0.9556 0.9703 -0.60%
    06-25 0.9614 0.9761 1.09%
    06-24 0.9510 0.9657 1.52%
    06-23 0.9368 0.9515 0.70%
    06-20 0.9303 0.9450 -0.41%
    06-19 0.9341 0.9488 -0.51%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.41%
    0.69%
    0.25%
    1.99%
    -0.63%
    8.31%
    -12.85%
    -36.05%
    同類平均
    1.57%
    4.07%
    4.31%
    11.98%
    8.25%
    19.10%
    -2.11%
    -14.83%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    3658 | 4692
    4010 | 4671
    3575 | 4631
    4039 | 4528
    3957 | 4528
    3171 | 4307
    2795 | 3728
    2685 | 3016
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3131.23%
    2024-06-305.49%
    2023-12-313.35%
    2023-06-3017.37%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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