在本類份額分紅確認日、贖回確認日和計劃終止日，管理人將收取持有期年化收益率超過6%以上部分的20%作為業(yè)績報酬，具體可見基金合同。
本基金已終止
終止日期：2025-08-12
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交易狀態(tài)：基金終止
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 08-12 1.1846 1.1846 0.00% 08-11 1.1846 2.1413 0.06% 08-08 1.1839 2.1406 -0.08% 08-07 1.1848 2.1415 0.14% 08-06 1.1832 2.1399 0.42% 08-05 1.1782 2.1349 0.71% 08-04 1.1699 2.1266 0.93% 08-01 1.1591 2.1158 -0.28% 07-31 1.1623 2.1190 -1.32% 07-30 1.1779 2.1346 0.28% 07-29 1.1746 2.1313 0.12%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.54%3.22%5.23%2.17%0.74%2.36%-11.17%-32.07%同類平均1.36%7.67%12.31%12.58%17.45%35.25%11.20%-5.85%滬深3002.71%8.30%16.54%15.60%14.28%37.19%18.64%9.96%同類排名3538 | 46993977 | 46993761 | 46274006 | 45434315 | 45014271 | 43283359 | 37482823 | 3080四分位排名
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- 2025年2季度投資風格
報告期 基金換手率 2025-06-30 390.01% 2024-12-31 363.17% 2024-06-30 301.01% 2023-12-31 334.52% 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 中信建投北交所精選兩年
近1年 265.72%
中信建投北交所精選兩年近1年 264.24%
華夏北交所精選兩年定開近1年 242.36%
中歐數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起A近1年 240.41%
中歐數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起C近1年 238.42%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 易方達藍籌精選混合 | 5068人 |
| 睿遠成長價值混合A | 3763人 |
| 易方達優(yōu)質精選混合(Q | 3921人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 3119人 |
| 諾安成長混合A | 2929人 |
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