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凈值估算(25-09-04 15:00)

--
近1月：11.14%
近1年：--

單位凈值 (2025-09-03)

1.1711-0.64%
近3月：19.40%
近3年：--

累計凈值

1.1874
近6月：17.25%
成立來：18.88%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：12.87億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蔣俊陽
成 立 日：2024-11-22管 理 人：華寶基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.1711 1.1874 -0.64%
    09-02 1.1787 1.1950 -1.12%
    09-01 1.1921 1.2084 0.87%
    08-29 1.1818 1.1981 0.82%
    08-28 1.1722 1.1885 1.90%
    08-27 1.1503 1.1666 -1.41%
    08-26 1.1668 1.1831 -0.15%
    08-25 1.1685 1.1848 2.17%
    08-22 1.1437 1.1600 2.15%
    08-21 1.1196 1.1359 0.28%
    08-20 1.1165 1.1328 1.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.81%
    11.14%
    19.40%
    17.25%
    17.52%
    --
    --
    --
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    跟蹤標的
    -2.55%
    7.85%
    14.52%
    12.53%
    12.65%
    37.45%
    14.22%
    7.20%
    同類排名
    1356 | 4257
    1446 | 4203
    1722 | 3950
    1473 | 3567
    1869 | 3420
    -- | 2997
    -- | 2278
    -- | 1859
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
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