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凈值估算(25-09-01 15:00)

--
近1月：13.13%
近1年：--

單位凈值 (2025-09-01)

1.19210.87%
近3月：21.77%
近3年：--

累計凈值

1.2084
近6月：19.49%
成立來：21.01%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：12.87億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蔣俊陽
成 立 日：2024-11-22管 理 人：華寶基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-01 1.1921 1.2084 0.87%
    08-29 1.1818 1.1981 0.82%
    08-28 1.1722 1.1885 1.90%
    08-27 1.1503 1.1666 -1.41%
    08-26 1.1668 1.1831 -0.15%
    08-25 1.1685 1.1848 2.17%
    08-22 1.1437 1.1600 2.15%
    08-21 1.1196 1.1359 0.28%
    08-20 1.1165 1.1328 1.17%
    08-19 1.1036 1.1199 -0.43%
    08-18 1.1084 1.1247 1.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.02%
    13.13%
    21.77%
    19.49%
    19.62%
    --
    --
    --
    同類平均
    1.68%
    13.27%
    23.66%
    21.28%
    24.76%
    53.06%
    29.69%
    21.82%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    跟蹤標(biāo)的
    2.01%
    13.06%
    20.32%
    17.63%
    17.57%
    40.67%
    21.07%
    11.52%
    同類排名
    1570 | 4245
    1586 | 4201
    1955 | 3944
    1548 | 3563
    1913 | 3418
    -- | 2987
    -- | 2278
    -- | 1859
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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