基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-09-04 10:08)

--
近1月：8.85%
近1年：50.66%

單位凈值 (2025-09-03)

3.9179-1.14%
近3月：18.37%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.3046
近6月：17.50%
成立來(lái)：30.46%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.61億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：柳軍
成 立 日：2023-10-30管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證A股指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.86%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.17%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.57%09-03

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 3.9179 1.3046 -1.14%
    09-02 3.9629 1.3195 -1.49%
    09-01 4.0230 1.3395 0.89%
    08-29 3.9874 1.3277 0.64%
    08-28 3.9621 1.3193 1.37%
    08-27 3.9085 1.3014 -1.82%
    08-26 3.9808 1.3255 0.06%
    08-25 3.9784 1.3247 1.91%
    08-22 3.9037 1.2998 1.55%
    08-21 3.8442 1.2800 -0.04%
    08-20 3.8458 1.2805 0.86%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    8.85%
    18.37%
    17.50%
    20.38%
    50.66%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    0.01%
    8.81%
    17.28%
    15.75%
    18.32%
    47.94%
    20.30%
    12.89%
    同類(lèi)排名
    2444 | 4257
    2214 | 4203
    1962 | 3950
    1412 | 3567
    1585 | 3420
    1288 | 2997
    -- | 2278
    -- | 1859
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3084.20%
    2024-12-3179.14%
    2023-12-31104.08%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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40 3 我的怎么賣(mài)不出去不是說(shuō)T+0嗎 大發(fā)成金地鐘無(wú)艷 09-01 20:03
29 0 公告華泰柏瑞中證A股交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 08-29 22:34
35 0 公告關(guān)于同意申萬(wàn)宏源證券有限公司為華泰柏瑞中證A股交易 基金資訊 08-27 09:27
42 0 公告關(guān)于同意國(guó)信證券股份有限公司為華泰柏瑞中證A股交易 基金資訊 08-27 09:25
38 0 公告關(guān)于同意方正證券股份有限公司為華泰柏瑞中證A股交易 基金資訊 08-27 09:24
33 0 怎么想的什么優(yōu)勢(shì)怎么敢的管理費(fèi)還這么貴？ 大佬放我出去 08-21 12:40
62 1 有病吧，大盤(pán)漲，這個(gè)指數(shù)不動(dòng)，大盤(pán)跌，馬上跟跌 大叔愛(ài)小丫頭 08-19 10:00
48 0 公告華泰柏瑞中證A股交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 07-20 19:19
50 0 公告華泰柏瑞中證A股交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-18 19:10
1469 0 6月10日主線龍頭復(fù)盤(pán)：尾盤(pán)瘋狂跳水，大退潮要來(lái)了 老財(cái)最強(qiáng)主線 06-10 18:03
1069 0 A股挑戰(zhàn)來(lái)了！A股再臨關(guān)鍵變盤(pán)節(jié)點(diǎn) 和訊網(wǎng) 06-06 10:54
51 0 這個(gè)漲的能！ 一碗大肉面 05-18 18:42
68 0 公告關(guān)于同意中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司為華泰柏瑞中證A股 基金資訊 04-24 09:23
73 0 公告華泰柏瑞中證A股交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 04-21 19:12
73 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于旗下部分交易型開(kāi)放式基 基金資訊 04-16 00:40
127 3 想知道這是買(mǎi)了A股所有的股票嗎？ n141759274090b6f 04-10 07:57
299 2 窄幅震蕩的行情最無(wú)聊 楊大聊基 04-07 10:23
44 1 放我出去，我要出去 牙牙明 04-07 08:49
69 0 公告華泰柏瑞中證A股交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 03-30 19:13
41 0 啥時(shí)候出場(chǎng)外啊 A決勝未來(lái) 03-19 13:50
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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