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凈值估算(25-05-12 15:00)

--
近1月：6.20%
近1年：10.83%

單位凈值 (2025-05-09)

3.2905-0.62%
近3月：-0.40%
近3年：--

累計凈值

1.0956
近6月：-4.49%
成立來：9.56%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.15億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：柳軍
成 立 日：2023-10-30管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證A股指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.79%

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.09%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.44%
    6.20%
    -0.40%
    -4.49%
    1.10%
    10.83%
    --
    --
    同類平均
    1.72%
    5.78%
    -0.65%
    -4.12%
    1.05%
    10.51%
    -0.12%
    6.80%
    滬深300
    3.18%
    3.74%
    -0.75%
    -4.78%
    -1.13%
    6.12%
    -1.20%
    -1.72%
    跟蹤標的
    3.61%
    5.03%
    -0.82%
    -4.36%
    1.84%
    9.60%
    -0.65%
    3.27%
    同類排名
    768 | 3865
    1424 | 3752
    1453 | 3541
    1462 | 3146
    1309 | 3437
    1016 | 2786
    -- | 2158
    -- | 1747
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

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    • 選擇時間
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3179.14%
    2023-12-31104.08%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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43 0 公告關于同意中國國際金融股份有限公司為華泰柏瑞中證A股 基金資訊 04-24 09:23
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373 0 公告華泰柏瑞中證A股交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金份 基金資訊 10-14 09:08
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