基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(26-01-15 15:00)

--
近1月：9.21%
近1年：39.38%

單位凈值 (2026-01-15)

4.4054-0.11%
近3月：7.67%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.4669
近6月：25.29%
成立來(lái)：46.69%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.95億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：柳軍
成 立 日：2023-10-30管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證A股指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.54%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.17%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-15 4.4054 1.4669 -0.11%
    01-14 4.4103 1.4685 0.24%
    01-13 4.3996 1.4649 -0.87%
    01-12 4.4381 1.4778 1.60%
    01-09 4.3683 1.4545 1.16%
    01-08 4.3183 1.4379 0.03%
    01-07 4.3171 1.4375 0.05%
    01-06 4.3149 1.4367 1.45%
    01-05 4.2532 1.4162 1.92%
    12-31 4.1730 1.3895 -0.15%
    12-30 4.1792 1.3916 0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.02%
    9.21%
    7.67%
    25.29%
    5.57%
    39.38%
    57.64%
    --
    同類平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標(biāo)的
    1.87%
    8.89%
    7.50%
    24.22%
    5.79%
    36.15%
    48.82%
    26.78%
    同類排名
    1891 | 4597
    1770 | 4553
    1809 | 4363
    1811 | 3950
    2066 | 4608
    1501 | 3300
    1070 | 2411
    -- | 1905
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3084.20%
    2024-12-3179.14%
    2023-12-31104.08%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
34 0 科技創(chuàng)新不僅是國(guó)家戰(zhàn)略而且也是時(shí)代主題，投資是對(duì)時(shí) 大概率陽(yáng)光私募 01-15 20:03
549 0 2025年A股有什么特征？給2026年有什么啟示？ 大概率陽(yáng)光私募 01-14 19:15
34 0 公告關(guān)于同意東方證券股份有限公司為華泰柏瑞中證A股交易 基金資訊 12-12 17:48
249 1 寶子們這個(gè)是怎么買請(qǐng)哪位大佬指導(dǎo)一下，謝謝 股友t253282c88 12-03 11:34
39 0 公告華泰柏瑞中證A股交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 11-23 19:07
39 0 公告華泰柏瑞中證A股交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新的 基金資訊 11-23 19:07
52 0 公告華泰柏瑞中證A股交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 10-27 19:21
51 0 公告華泰柏瑞中證A股交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新的 基金資訊 10-10 19:07
44 0 公告關(guān)于同意國(guó)泰海通證券股份有限公司為華泰柏瑞中證A股 基金資訊 09-30 09:42
49 0 跌到爹媽都不認(rèn)得 股友632p6K3979 09-23 15:34
189 6 我的怎么賣不出去不是說(shuō)T+0嗎 大發(fā)成金地鐘無(wú)艷 09-22 10:57
54 0 公告關(guān)于同意華泰證券股份有限公司為華泰柏瑞中證A股交易 基金資訊 09-15 09:14
52 0 這吧沒(méi)人，下周一繼續(xù)漲 海河潮涌 09-05 15:11
53 0 公告華泰柏瑞中證A股交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 08-29 22:34
63 0 公告關(guān)于同意申萬(wàn)宏源證券有限公司為華泰柏瑞中證A股交易 基金資訊 08-27 09:27
67 0 公告關(guān)于同意國(guó)信證券股份有限公司為華泰柏瑞中證A股交易 基金資訊 08-27 09:25
57 0 公告關(guān)于同意方正證券股份有限公司為華泰柏瑞中證A股交易 基金資訊 08-27 09:24
92 1 有病吧，大盤漲，這個(gè)指數(shù)不動(dòng)，大盤跌，馬上跟跌 大叔愛(ài)小丫頭 08-19 10:00
75 0 公告華泰柏瑞中證A股交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 07-20 19:19
80 0 公告華泰柏瑞中證A股交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-18 19:10
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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