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凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：0.76%
近1年：--

單位凈值 (2025-07-03)

0.9199-0.12%
近3月：1.40%
近3年：--

累計凈值

0.9199
近6月：1.66%
成立來：-8.01%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.62億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：賀方舟
成 立 日：2024-09-11管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證全指公用事業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.76%
    1.40%
    1.66%
    -1.86%
    --
    --
    --
    同類平均
    1.13%
    4.17%
    3.54%
    10.21%
    5.56%
    24.92%
    5.44%
    -4.32%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    0.10%
    0.39%
    1.08%
    1.36%
    -2.18%
    -9.22%
    3.42%
    7.25%
    同類排名
    3065 | 3978
    3594 | 3942
    2777 | 3719
    3167 | 3428
    3071 | 3426
    -- | 2896
    -- | 2218
    -- | 1792
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    --

    --

    --
    • 選擇時間
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3178.66%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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