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凈值估算(25-10-17 11:01)

--
近1月：2.96%
近1年：3.31%

單位凈值 (2025-10-16)

0.97060.12%
近3月：5.21%
近3年：--

累計凈值

0.9706
近6月：7.45%
成立來：-2.94%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.73億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳宜蓉
成 立 日：2024-09-11管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證全指公用事業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.81%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.99%
    2.96%
    5.21%
    7.45%
    3.55%
    3.31%
    --
    --
    同類平均
    -3.19%
    0.88%
    18.12%
    29.42%
    26.87%
    32.93%
    36.83%
    29.88%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標的
    0.99%
    3.02%
    4.32%
    5.45%
    1.63%
    1.41%
    16.82%
    11.97%
    同類排名
    433 | 4433
    734 | 4429
    3618 | 4117
    3545 | 3752
    3306 | 3416
    2992 | 3068
    -- | 2350
    -- | 1889
    四分位排名

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    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3178.66%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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