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凈值估算(25-09-04 10:31)

--
近1月：8.14%
近1年：88.84%

單位凈值 (2025-09-03)

1.6048-3.21%
近3月：19.79%
近3年：--

累計凈值

1.6048
近6月：4.42%
成立來：60.48%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.49億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：賀方舟
成 立 日：2024-06-13管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證軟件服務(wù)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.79%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -6.32%
    8.14%
    19.79%
    4.42%
    20.20%
    88.84%
    --
    --
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標的
    -6.37%
    8.15%
    19.62%
    3.48%
    19.51%
    89.64%
    6.30%
    19.43%
    同類排名
    4221 | 4257
    2422 | 4203
    1636 | 3950
    3448 | 3567
    1604 | 3420
    358 | 2997
    -- | 2278
    -- | 1859
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31138.42%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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