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凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：2.66%
近1年：49.26%

單位凈值 (2025-07-03)

1.37530.31%
近3月：-3.00%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.3753
近6月：13.20%
成立來：37.53%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.76億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：賀方舟
成 立 日：2024-06-13管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證軟件服務(wù)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.83%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.82%
    2.66%
    -3.00%
    13.20%
    3.01%
    49.26%
    --
    --
    同類平均
    1.13%
    4.17%
    3.54%
    10.21%
    5.56%
    24.92%
    5.44%
    -4.32%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.85%
    2.56%
    -3.38%
    12.80%
    2.47%
    49.72%
    -20.05%
    -3.42%
    同類排名
    3911 | 3978
    2727 | 3942
    3582 | 3719
    883 | 3428
    1725 | 3426
    174 | 2896
    -- | 2218
    -- | 1792
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31138.42%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
23 0 漲三天橫盤加下跌5天 斐然高雅地伯南 07-02 21:45
44 0 虧的難受，氣死了，比上班還累。真不是人干的活，哎 基民99Y713T600 07-02 14:09
87803 319 大局已定，A股又將歷史重現(xiàn)！ 黑馬飛天 06-30 09:47
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529 0 AI應(yīng)用方向領(lǐng)漲，軟件指數(shù)ETF(560360)漲 有連云 06-24 10:39
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299 0 除非T十0！否則永遠(yuǎn)都是一波又一波的韭菜盒子！ 有遠(yuǎn)見的沈燦18 06-08 16:40
264 0 既然懂本質(zhì)，就該知行合一 信號就是獵物 06-08 11:53
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427 0 梁三博 06-07 23:48
344 0 轉(zhuǎn)發(fā) 股友17386cG918 06-07 22:31
344 0 轉(zhuǎn)發(fā) 時間玫瑰hOLe 06-07 22:18
5030 13 繼續(xù)震蕩上漲，加倉，繼續(xù)沖，手動補(bǔ)這幾個方向 豆包有力量 06-05 16:44
12611 1 大爆發(fā)！空頭已強(qiáng)弩之末，大科技的機(jī)會又來了？ 黑馬飛天 06-05 15:01
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